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O IPC de agosto chegou, mas a verdadeira negociação começa depois do número.

A inflação global registou 3,4% em termos homólogos, com um aumento mensal de 0,4%, enquanto o IPC subjacente ficou em 2,4% homólogos e 0,3% em termos mensais. O relatório não foi um choque significativo, mas a leitura mensal do índice subjacente é suficiente para recordar aos mercados que a inflação ainda não está completamente sob controlo.

Isso volta a colocar o foco onde deve estar: nas expectativas relativas à Fed, nas yields dos Treasuries, no petróleo e no apetite geral pelo risco.
$BTC

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No universo das criptomoedas, a Bitcoin continua a ser o primeiro gráfico que acompanho. A BTC está a negociar em torno dos 77 mil dólares, com os 76 mil dólares–$77K a funcionarem como a principal zona de defesa e os 78 mil dólares–$80K como a primeira grande zona de recuperação. Uma recuperação clara acima de $80K reforçaria a estrutura de alta, enquanto uma perda decisiva de $76K poderia abrir caminho a outro movimento de aversão ao risco.

Não estou interessado em comprar todas as recuperações. Se a BTC conseguir defender os 76 mil dólares–$77K enquanto o Nasdaq se mantém estável e as yields dos Treasuries deixam de subir, a configuração torna-se muito mais atrativa para uma posição longa confirmada. Se o suporte quebrar enquanto as yields sobem e as ações enfraquecem, proteger o capital torna-se mais importante do que prever um fundo.
$ETH

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A ETH está em torno dos 3,43 mil dólares, mas quero confirmação em vez de uma entrada às cegas. Primeiro, a estabilização da BTC; depois, uma quebra em alta da ETH apoiada por volume real dar-me-ia muito mais confiança.
$US

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As ações norte-americanas continuam a ser um importante sinal de liquidez. O S&P 500 está em torno dos 7 657 e o Nasdaq em torno dos 26 333, enquanto a yield das Treasuries a 10 anos ronda a zona dos 4,91%–4,97%. Narrativas fortes como Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Meta continuam a dominar, mas as avaliações tornam-se cada vez mais sensíveis se as yields se aproximarem dos 5%.

O ouro, em torno dos 4,32 mil dólares, e o petróleo, perto de níveis elevados, também são importantes. O WTI em torno dos 100–104 dólares e o Brent acima dos 107 dólares poderão manter elevadas as expectativas de inflação e complicar o caminho da Fed rumo a uma política mais flexível.

O meu roteiro é simples:

A BTC mantém os 76 mil dólares–$77K + Nasdaq estável + yields calmas → oportunidade de alta.

A BTC recupera os 78 mil dólares–$80K → confirmação mais forte.

A BTC perde $76K + Nasdaq enfraquece + a yield a 10 anos aproxima-se dos 5% + o petróleo mantém-se elevado → redução do risco.

O próprio número do IPC não é a negociação. A reação ao IPC é a negociação.

Por agora, prefiro confirmação a previsão, alavancagem controlada a um posicionamento agressivo e BTC antes de ETH. Perder o primeiro movimento é muito melhor do que ficar preso a tentar apanhar o fundo.

Sem FOMO. Deixem o preço provar a direção.

@Gate_Square