Ethereum testa o suporte de $2,431 enquanto a inflação elevada nos EUA pressiona o mercado cripto - CoinJournal

Principais conclusões

• O Ethereum caiu 0,7% enquanto a inflação anual dos produtores nos EUA acelerou para 5,4%.
• Os traders da Polymarket atribuíram uma probabilidade de 62% a uma subida das taxas na próxima reunião da Fed.
• O ETH está a testar o suporte em $2,431 e $2,405, com resistência perto de $2,545.

O Ethereum (ETH) negociou 0,7% abaixo na sexta-feira, enquanto tentava recuperar da pressão vendedora desencadeada por dados mais fortes da inflação dos produtores nos EUA.

A leitura de inflação anual mais elevada aumentou as expectativas de uma política mais restritiva por parte da Reserva Federal, criando um ambiente desafiante para os ativos de risco. Embora o Ethereum permaneça acima das suas principais médias móveis, as vendas por parte do retalho, a hesitação dos traders de derivados e a desaceleração da procura institucional poderão limitar a sua recuperação a curto prazo.

A inflação dos produtores nos EUA sobe para 5,4%

O Índice de Preços no Produtor dos EUA para a procura final aumentou 0,4% em agosto, em linha com as expectativas do mercado, após um ganho revisto de 0,1% em julho.

Numa base anual, a inflação dos produtores acelerou de 4,8% para 5,4%. Os preços da energia contribuíram significativamente para o aumento, subindo 4,2% devido aos preços mais elevados do petróleo. Os preços no produtor subjacentes, que excluem alimentos e energia, também avançaram 0,4% durante o mês.

Os dados antecederam o relatório do Índice de Preços no Consumidor de sexta-feira, outro potencial catalisador para as expectativas em torno da reunião da Reserva Federal de 15–16 de setembro.

Os dados do mercado de previsões da Polymarket mostraram que os traders atribuíam uma probabilidade de 62% a um aumento das taxas de juro na próxima reunião da Fed. A probabilidade estimada de uma subida até outubro situava-se nos 71%.

Os mercados esperam também cada vez mais que o presidente da Fed, Kevin Warsh, inicie o seu mandato com uma subida das taxas, assinalando uma mudança acentuada face às expectativas de política anteriores.

Taxas mais elevadas poderão pressionar o Ethereum ao apertar as condições financeiras e aumentar a atratividade dos ativos remunerados. Poderão também desencorajar a negociação alavancada e a atividade especulativa que frequentemente sustentam as subidas das criptomoedas.

Apesar do contexto macroeconómico difícil, os fundos negociados em bolsa de Ethereum à vista nos EUA registaram entradas líquidas de $34.75 milhões na quarta-feira.

O resultado positivo compensou os $24 milhões levantados na terça-feira e indicou que alguns investidores institucionais continuaram a acumular ETH durante a sua consolidação de duas semanas.

No entanto, a procura semanal por ETF abrandou. Estes produtos atraíram $218.4 milhões na semana passada, uma queda acentuada face ao máximo anual de $824 milhões registado na semana anterior.

Esta desaceleração sugere que o interesse institucional continua positivo, mas perdeu força.

Os investidores de retalho venderam, em conjunto, 307,000 ETH na semana passada, excedendo significativamente os 82,000 ETH acumulados pelas baleias.

O desequilíbrio mostra que os detentores mais pequenos adotaram uma abordagem mais cautelosa após a recuperação do Ethereum no final de agosto. A distribuição persistente por parte do retalho poderá aumentar a oferta disponível e limitar as tentativas de fazer subir o preço.

O preço do Ethereum também subiu mais rapidamente do que os juros em aberto dos futuros. A divergência sugere que os traders alavancados com posições longas continuam relutantes em comprometer capital novo substancial na recuperação.

O Ethereum testa a EMA de 20 dias e o suporte em $2,431

O Ethereum está a testar o suporte horizontal perto de $2,431 e a sua média móvel exponencial de 20 dias em torno de $2,405.

Apesar da retração, o ETH permanece confortavelmente acima das suas EMA de 50, 100 e 200 dias, que estão agrupadas entre aproximadamente $2,223 e $2,256. Esta posição mantém intacta a tendência ascendente mais ampla.

O Índice de Força Relativa situa-se perto de 59, mantendo uma inclinação moderadamente otimista, embora mostre que o momentum arrefeceu. O Oscilador Estocástico também está a aproximar-se do seu ponto médio, indicando moderação e não uma inversão baixista confirmada.

Se o Ethereum recuperar, a sua primeira resistência importante situa-se perto de $2,545. Um fecho decisivo acima deste nível poderá expor as barreiras seguintes em $2,626 e $2,787.

Em sentido descendente, a perda de $2,405 e $2,431 desviaria a atenção para a zona de suporte das médias móveis entre $2,223 e $2,256. O suporte seguinte encontra-se em $2,172, seguido pelos suportes mais amplos da tendência em $1,961 e $1,810.

Uma sequência de fechos diários acima dos níveis de resistência superiores restauraria um momentum otimista mais forte e reabriria o caminho para novos máximos locais.

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