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O PPI volta a dar ao mercado motivos para refletir. 👀
O índice de preços no produtor nos EUA subiu 5,4% em termos homólogos em agosto, e este é um sinal que os traders têm dificuldade em ignorar. Depois de dados robustos sobre o emprego, os investidores receberam mais um argumento a favor de que as pressões inflacionistas ainda não desapareceram. Agora, a atenção principal está gradualmente a voltar-se para o próximo relatório do CPI, que poderá influenciar significativamente as expectativas relativamente às futuras decisões da Fed. Quanto mais elevados forem os indicadores de inflação, mais cautelosamente o mercado poderá avaliar as perspetivas de flexibilização da política monetária. Isto significa que as próximas sessões de negociação poderão ser bastante nervosas. É precisamente por isso que me interessa saber qual será o primeiro ativo a reagir à nova vaga de dados macroeconómicos.

A minha escolha é o BTC.
Penso que poderá ser precisamente o Bitcoin a ser o primeiro a sair do lugar, uma vez que o mercado das criptomoedas costuma reagir muito rapidamente às alterações no sentimento e nas expectativas dos investidores. O BTC é negociado 24 horas por dia, pelo que a reação a sinais económicos importantes pode ser praticamente imediata. Se o CPI mostrar que a inflação continua elevada, o mercado poderá rapidamente entrar num modo de cautela, e o Bitcoin será um dos primeiros a sentir essa pressão. Mas, se os dados forem mais favoráveis do que o esperado, a situação poderá inverter-se com a mesma rapidez. Nesse caso, o BTC poderá tornar-se o primeiro ativo a apanhar a onda de sentimento positivo. É precisamente a rapidez da reação que faz do Bitcoin, para mim, o candidato mais interessante ao primeiro movimento forte.

Antes do CPI, estarei atento a alguns pontos fundamentais:
• à dinâmica do BTC imediatamente antes da divulgação dos dados;
• à reação do dólar e das yields das obrigações norte-americanas;
• ao comportamento do ouro enquanto ativo de refúgio;
• ao movimento dos índices bolsistas norte-americanos após a publicação dos dados macroeconómicos.
Se o Bitcoin começar a mover-se ativamente ainda antes do CPI, isso poderá indicar que os traders já estão a incorporar determinado cenário nos preços. Ao mesmo tempo, não considero correto abrir uma posição apenas pelo desejo de adivinhar a reação do mercado. Dados importantes podem provocar um movimento acentuado em ambas as direções, pelo que, numa situação destas, a disciplina é mais importante para mim do que uma entrada precipitada.

Pessoalmente, prefiro esperar pelo CPI a tentar adivinhar a primeira reação do mercado.
O PPI já mostrou que o tema da inflação continua atual, pelo que o próximo indicador poderá ser um verdadeiro teste para o BTC e para outros ativos de risco. Se o CPI ficar acima das expectativas, espero прежде de tudo uma reação brusca do Bitcoin e só depois avaliarei a direção seguinte. Se, por outro lado, a inflação se revelar mais fraca, isso poderá sustentar as expectativas de uma política mais flexível e trazer novamente os compradores para os ativos de risco. Numa situação destas, o ouro também será um indicador importante do sentimento, enquanto as ações norte-americanas mostrarão até que ponto os investidores estão dispostos a voltar a assumir riscos. Para mim, o mais importante neste momento não é simplesmente adivinhar quem se moverá primeiro, mas compreender a razão desse movimento. A minha aposta no BTC mantém-se inalterada: na minha opinião, será precisamente o Bitcoin a mostrar primeiro ao mercado de que lado sopra o vento. 🚀

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