#美军袭击伊朗BTC下挫 Três reflexões honestas sobre os ataques aéreos dos EUA contra o Irão

Primeiro: não procure “oportunidades de negociação certas” em conflitos geopolíticos
Os EUA atingiram dois lançadores de foguetes na ilha de Larak, no Irão; a Guarda Revolucionária Iraniana lançou mísseis contra bases militares dos EUA durante a madrugada; o petróleo WTI abriu em forte alta, subindo quase 2%, enquanto o petróleo Brent voltou aos 90 dólares; o BTC caiu 1,7% numa hora.
E depois? Quem pode dizer o que vai acontecer a seguir? O Irão vai intensificar a retaliação? Os EUA vão alargar os ataques? O preço do petróleo vai ultrapassar os 100 dólares? Perante uma subida tão acentuada do petróleo, a Reserva Federal ainda terá coragem de cortar as taxas de juro? Ninguém sabe. Se fizer uma grande aposta neste momento, isso não se chama investimento, chama-se jogar.

Segundo: esta queda é completamente diferente da de junho
A queda de junho foi causada pelos “dados do emprego + expectativas de subida das taxas” — a variável central era a Reserva Federal. Podia analisar os dados, ler as atas das reuniões e calcular o dot plot; pelo menos, havia uma estrutura de análise.
E desta vez? Guerra + choque energético + expectativas de inflação, tudo acumulado. A evolução do preço do petróleo não depende do que o presidente da Reserva Federal diz, mas do que vai acontecer no segundo seguinte no campo de batalha do Médio Oriente. A previsibilidade da primeira situação e a da segunda são completamente diferentes.
O mais doloroso é que o ouro também não subiu. O ouro à vista abriu em forte baixa. Até os ativos tradicionais de refúgio estão a cair; por que motivo acha que o BTC conseguirá ficar imune num ambiente destes? O poder de definir o preço do BTC já não está nas mãos da geopolítica, mas sim da liquidez do dólar. Em tempos de guerra, é um ativo de risco, não ouro digital.

Terceiro: se tem uma perspetiva positiva a longo prazo, não fuja assustado pela volatilidade; se negoceia no curto prazo, reduza a exposição e aguarde
Se investe dinheiro de que não precisa e o seu horizonte de investimento é superior a 2 anos — 7.7万 e 8.5万 não fazem uma diferença essencial. Esta volatilidade não deveria afetar a sua posição.
Mas se é um trader de curto prazo, a melhor opção neste momento pode ser reduzir a exposição e aguardar. Porquê? Porque a característica dos conflitos geopolíticos é esta — nunca se sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. Os próprios altos responsáveis militares dos EUA já alertaram que “será difícil prosseguir” as operações militares contra o Irão. O que significa isto? Significa que a situação pode mudar a qualquer momento, mas também pode escalar a qualquer momento. Negociar no curto prazo num ambiente tão incerto equivale a fazer uma festa num campo minado.$BTC