Resumo da aula｜Tendência — a primeira etapa da negociação

Caros amigos das criptomoedas, a aula de hoje fica por aqui. Vamos dedicar alguns minutos a rever rapidamente os pontos principais de hoje, para facilitar a compreensão e assimilação.

一、O que é a definição da tendência?
Definir a tendência = abrir o gráfico e observar primeiro a “direção”, não o “preço”.

O preço é o número no painel de instrumentos; a tendência é a estrada à nossa frente. Primeiro levantamos a cabeça para ver a estrada, depois carregamos no acelerador. Sempre que existem velas K — Bitcoin, Ethereum, ações dos EUA, ouro ou petróleo bruto — é possível definir a tendência.

二、Três tipos de tendência, identificados num instante
Tipo de tendência Características Estratégia
Tendência de alta Máximos mais altos + mínimos mais altos Apenas posições longas
Tendência de baixa Máximos mais baixos + mínimos mais baixos Apenas posições curtas
Tendência lateral Máximos horizontais + mínimos horizontais Não negociar
Não abrir posições a favor da tendência durante períodos laterais: este é o limite mínimo.

三、Método de definição da tendência em três passos
Primeiro passo: método de identificação pelos máximos e mínimos (análise da tendência apenas pelas velas K)
Abra o gráfico de velas K e reduza a escala até conseguir ver a evolução dos últimos meses — se avançar para o canto superior direito, é uma tendência de alta; se avançar para o canto inferior direito, é uma tendência de baixa; se avançar na horizontal, é uma tendência lateral. É simples, intuitivo e não tem atraso.

Segundo passo: método de definição da tendência através de uma única média móvel (MA20/MA60)

A MA20 define a direção de curto prazo: acima do preço e ascendente = tendência de alta; abaixo do preço = tendência de baixa

A MA60 define a divisão entre mercado em alta e em baixa: acima do preço e ascendente = mercado em alta; abaixo do preço = mercado em baixa

O cruzamento dourado e o cruzamento da morte são sinais de confirmação, não sinais de entrada — aguarde uma correção antes de agir

Terceiro passo: método de validação da força das velas K

Vela fortemente positiva/negativa = forte dinâmica, elevada probabilidade de continuação da tendência

Engolfo de alta (em níveis baixos) = forte inversão; engolfo de baixa (em níveis altos) = forte inversão

Correção com diminuição do volume + quebra com aumento do volume = tendência saudável, sinal de aceleração

Os três métodos em conjunto: os máximos e mínimos definem a direção, as médias móveis definem o nível e as velas K definem a força.

四、Três passos durante a sessão
Observar o período maior (gráfico semanal/diário) → definir a direção

Observar o período intermédio (4 horas/1 hora) → identificar a estrutura e os suportes e resistências

Observar o período menor (15 minutos/5 minutos) → encontrar o ponto de entrada

O período maior define a direção e o período menor encontra o ponto de entrada — só quando a direção está correta é que o ponto de entrada faz sentido.

五、As quatro regras de ouro da negociação a favor da tendência
A direção não pode estar errada: numa tendência de alta, apenas posições longas; numa tendência de baixa, apenas posições curtas; num mercado lateral, descansar

Não entrar com pressa: aguardar a correção, não comprar em máximos, aguardar a confirmação, não antecipar

Não poupar no stop loss: todas as operações devem ter stop loss; se houver quebra do nível, sair imediatamente e não manter uma posição perdedora

Não entrar em pânico durante a manutenção da posição: enquanto a tendência não terminar, não deixe que a volatilidade o assuste e o faça sair

六、Sinais de alerta do fim de uma tendência de alta
Se surgirem os sinais seguintes, tenha atenção à possibilidade de inversão da tendência:

Divergência entre volume e preço: o preço atinge novos máximos, mas o volume diminui

Vela fortemente negativa de engolfo: uma vela negativa cobre várias velas positivas anteriores

Sombra superior longa: estrela cadente em níveis elevados

Inflexão das médias móveis: a média móvel de curto prazo estabiliza ou começa a descer

Cruzamento da morte dos indicadores: cruzamento da morte do MACD ou do KDJ em níveis elevados

七、Lembre-se de uma frase
Definir a tendência não é prever o futuro, mas compreender o presente.

As velas K não são uma ferramenta de previsão, mas uma ferramenta de interpretação. O preço é o resultado; a tendência é a causa. Não tente adivinhar o fundo nem apanhar o topo: seja apenas um seguidor da tendência.

Se conseguir cumprir estes pontos, já terá ultrapassado 80% dos traders do mercado.

🎯 Trabalhos de casa
Abra o gráfico de velas K e utilize o “método de identificação pelos máximos e mínimos” para determinar qual é a tendência atual

Compare com a MA20 e a MA60 e verifique se a direção das médias móveis é consistente com a tendência

Faça uma revisão por dia durante esta semana e mantenha o hábito durante uma semana

Pré-visualização da próxima aula: Estrutura da tendência e construção de um sistema de negociação — integrar o método de definição da tendência num sistema completo de entrada, saída, reforço da posição e backtesting.

Desejo a todos os amigos das criptomoedas boas negociações. Até à próxima aula!