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BTC — alvo nos 80 000, mas os stops já estão no ponto de equilíbrio

Estamos a assistir ao cenário clássico de recuperação após uma correção: BTC +7%, ETH +18%. Muitos esperam uma continuação, mas é importante não olhar apenas para o gráfico, e sim gerir a posição.

A minha visão do mercado

O principal objetivo para o BTC situa-se na zona dos 80 000 USDT. Não é apenas um «desejo», mas um nível tecnicamente significativo após a quebra dos 76 000 e a consolidação acima das antigas resistências. O preço já está a testar os 76 400, o RSI (6) está nos 95.4 — sobrecomprado no curto prazo, mas a tendência mantém-se por enquanto.

O que estou a fazer com a posição

Tenho uma posição longa com alavancagem de 10x, aberta a 71 618.7 (captura de ecrã 1). O ROI atual é de +47.47%, com o preço nos 76 362.5.

Mas, em vez de ficar simplesmente à espera dos 80 000, vou ajustando gradualmente o stop-loss. Primeiro para o ponto de equilíbrio e, depois, para cima, garantindo parte do lucro a cada movimento significativo. Por exemplo, após a confirmação dos 77 000, o stop pode ser movido para os 76 000, de forma a proteger o lucro acumulado.

Riscos que identifico

Na captura de ecrã 3: a EMA5 (70 907) e a EMA10 (68 165) estão muito abaixo do preço — este é um sinal de uma forte divergência, pelo que é possível uma correção. O RSI em 95 não é eterno, mas, durante um forte impulso, os indicadores podem permanecer sobrecomprados durante semanas. Por isso, as ordens stop são a principal ferramenta.

Conclusão

Espero pelos 80 000, mas não persigo uma entrada perfeita. O meu objetivo é dar espaço à posição, mas, ao mesmo tempo, não permitir perdas. Se o mercado inverter, sairei no ponto de equilíbrio ou com um pequeno lucro, em vez de ficar a observar o lucro transformar-se em perda.

Ajusto os stops lentamente, sem pânico. O mais importante é preservar o capital para as próximas oportunidades.