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BTC +7%, ETH +18% — Estou a observar o recuo, não a perseguir a vela
A recuperação atual mudou definitivamente o sentimento do mercado. O Bitcoin subiu fortemente, enquanto o Ethereum revelou um ímpeto ainda mais agressivo e, depois de observar o mercado movimentar-se desta forma, a maior tentação para os traders é entrar porque têm medo de perder o próximo movimento. Pessoalmente, penso que este é o momento de ter mais paciência, não de ser mais emocional. Uma forte subida pode continuar, mas depois de uma expansão rápida, o risco de entrar tarde também aumenta. Neste momento, o meu foco não está em prever o topo ou o fundo exatos. Quero ver onde os compradores estão dispostos a defender o mercado depois de a primeira vaga de ímpeto estabilizar.
Para o Bitcoin, a zona em torno de $69,200–$69,800 é particularmente interessante para mim. O BTC está a ser negociado em torno da $72K região, por isso prefiro ver um recuo controlado em direção à anterior zona de quebra em vez de comprar diretamente perante a força atual. Se o preço regressar a $69.2K–$69.8K e os compradores defenderem essa zona com um volume saudável, isso poderá proporcionar uma configuração de risco-recompensa mais clara. A partir daí, observaria aproximadamente $73,500 como a primeira zona de subida e $75,200 como o alvo seguinte. A minha invalidação seria em torno de $68,400. O ponto importante é que não entraria simplesmente porque o BTC atinge um determinado número. Quero ver a ação do preço confirmar que os compradores estão efetivamente a defender o nível.
O Ethereum é ainda mais interessante porque a sua recuperação foi significativamente mais forte. Com o ETH em torno da zona dos $2,290, evitaria perseguir o movimento depois de uma expansão tão acentuada. Em vez disso, observaria a região dos $2,180–$2,220 para um possível recuo. Se o ETH regressar aí, mantiver a zona e começar a mostrar uma nova pressão compradora, olharia primeiro para $2,380 e depois para $2,480. Os $2,120 seriam o nível em que reconsideraria a configuração otimista. Mais uma vez, estes são níveis de planeamento e não alvos garantidos. Se o ETH continuar a subir sem proporcionar uma entrada razoável, prefiro esperar a comprar simplesmente porque o gráfico parece entusiasmante.
A razão pela qual prefiro uma estratégia de recuo é simples. Depois de uma quebra forte, os compradores iniciais já estão com lucro, enquanto os compradores tardios entram frequentemente devido ao FOMO. Isso cria uma situação em que até uma correção normal pode fazer entrar em pânico os novos traders. Um novo teste saudável é diferente. Se a resistência se tornar suporte e os compradores regressarem nesse nível, isso dá-me provas de que a quebra poderá ter uma força real por trás. Posso então definir o meu risco antes de entrar, em vez de tentar gerir uma posição depois de comprar a um preço já muito estendido.
Também estou a acompanhar o volume, o interesse aberto, as taxas de financiamento e a atividade de liquidações. O preço subir é uma coisa, mas quero compreender o que está a impulsionar o movimento. Se o volume à vista continuar a apoiar a subida, isso será mais construtivo para mim. Se o interesse aberto e a alavancagem ficarem extremamente concentrados, enquanto o financiamento se desloca fortemente para um dos lados, tornar-me-ei mais cauteloso, porque um mercado alavancado pode inverter-se muito rapidamente. A recente atividade de liquidações também mostra a rapidez com que posições concentradas podem tornar-se combustível para outro movimento, por isso não quero subestimar a volatilidade.
Não tenho interesse em abrir posições curtas em BTC ou ETH simplesmente porque já subiram muito. Os mercados fortes podem continuar a subir durante mais tempo do que o esperado. Se estivesse a considerar uma posição curta, primeiro quereria ver uma quebra falhada, a perda de um suporte importante e a confirmação de que os compradores estão efetivamente a perder o controlo. Até isso acontecer, lutar contra a tendência apenas porque um ativo parece sobrevalorizado não é uma estratégia em que queira confiar.
A minha perspetiva atual é cautelosamente otimista. Acredito que a recuperação criou uma estrutura de mercado mais forte, mas quero confirmação antes de aumentar o risco. Para o BTC, quero ver se a zona dos $69K–$70K região pode tornar-se um suporte genuíno. Para o ETH, quero ver se a zona dos $2.18K–$2.22K consegue atrair compradores caso se desenvolva um recuo. Se ambos os mercados continuarem a manter os seus níveis importantes, enquanto a liquidez e o volume permanecerem saudáveis, a recuperação poderá ter mais espaço para se desenvolver.
Ao mesmo tempo, não acredito que perder uma negociação seja uma perda. Não é necessário apanhar todos os movimentos nas criptomoedas. Se o BTC subir em direção a $75K sem proporcionar a minha configuração, posso esperar. Se o ETH continuar a subir sem uma entrada clara, posso esperar por outra oportunidade. O mercado criará sempre novas configurações, mas o capital perdido através de entradas emocionais é muito mais difícil de recuperar.
Por isso, o meu plano é simples: não estou a perseguir as velas verdes. Estou à espera que o mercado se aproxime de níveis importantes, procuro confirmação, defino a minha invalidação antes de entrar e giro a posição de acordo com o risco. O objetivo não é prever cada vela. O objetivo é participar quando a probabilidade e a relação risco-recompensa fizerem sentido.
BTC forte. ETH mais forte. O ímpeto está de volta. Mas a paciência continua a ser a negociação.
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