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BTC +7%, ETH +18% — Estou atento à retração, não a perseguir a vela
A recuperação atual mudou definitivamente o sentimento do mercado. A Bitcoin subiu com força, enquanto a Ethereum mostrou um impulso ainda mais agressivo e, depois de assistir a um movimento de mercado assim, a maior tentação para os traders é entrar imediatamente por medo de perder o próximo movimento. Pessoalmente, penso que este é o momento para ter mais paciência, não para ser mais emocional. Uma forte subida pode continuar, mas depois de uma rápida expansão, o risco de entrar tarde também aumenta. Neste momento, o meu foco não está em prever o topo ou o fundo exatos. Quero ver onde os compradores estão dispostos a defender o mercado depois de a primeira vaga de impulso abrandar.
No caso da Bitcoin, a zona entre $69,200–$69,800 é particularmente interessante para mim. A BTC está a negociar em torno da $72K região, por isso prefiro ver uma retração controlada em direção à área do breakout anterior em vez de comprar diretamente no atual movimento de força. Se o preço regressar à zona dos $69.2K–$69.8K e os compradores defenderem essa zona com um volume saudável, isso poderá proporcionar uma configuração de risco-retorno mais clara. A partir daí, acompanharia aproximadamente os $73,500 como primeira zona de subida e os $75,200 como objetivo seguinte. A minha invalidação seria em torno dos $68,400. O ponto importante é que não entraria simplesmente porque a BTC atingiu um determinado valor. Quero ver a ação do preço confirmar que os compradores estão efetivamente a defender esse nível.
A Ethereum é ainda mais interessante, porque a sua recuperação foi significativamente mais forte. Com a ETH em torno da zona dos $2,290, evitaria perseguir o movimento depois de uma expansão tão acentuada. Em vez disso, acompanharia a região dos $2,180–$2,220 para uma potencial retração. Se a ETH regressar a essa zona, a mantiver e começar a mostrar uma nova pressão compradora, teria como objetivo inicial os $2,380 e depois os $2,480. Os $2,120 seriam o nível em que reconsideraria a configuração bullish. Mais uma vez, estes são níveis de planeamento e não objetivos garantidos. Se a ETH continuar a subir sem proporcionar uma entrada razoável, prefiro esperar a comprar simplesmente porque o gráfico parece entusiasmante.
A razão pela qual prefiro uma estratégia baseada numa retração é simples. Depois de um breakout forte, os compradores iniciais já estão com lucro, enquanto os compradores tardios entram frequentemente devido ao FOMO. Isso cria uma situação em que até uma correção normal pode fazer com que os novos traders entrem em pânico. Um reteste saudável é diferente. Se a resistência se tornar suporte e os compradores regressarem nesse nível, isso dá-me evidências de que o breakout poderá ter uma força real por trás. Posso então definir o meu risco antes de entrar, em vez de tentar gerir uma posição depois de comprar a um preço demasiado elevado.
Também estou a acompanhar o volume, o open interest, as taxas de financiamento e a atividade de liquidações. O preço subir é uma coisa, mas quero compreender o que está a impulsionar o movimento. Se o volume no mercado spot continuar a apoiar a subida, isso seria mais construtivo para mim. Se o open interest e a alavancagem ficarem extremamente concentrados, enquanto o financiamento se move fortemente para um dos lados, tornar-me-ia mais cauteloso, porque um mercado alavancado pode inverter-se muito rapidamente. A recente atividade de liquidações também mostra a rapidez com que posições demasiado concentradas podem servir de combustível para outro movimento, por isso não quero subestimar a volatilidade.
Não tenho interesse em fazer short de BTC ou ETH simplesmente porque já subiram muito. Os mercados fortes podem continuar a subir durante mais tempo do que o esperado. Se estivesse a considerar uma posição short, primeiro gostaria de ver um breakout falhado, a perda de um suporte importante e a confirmação de que os compradores estão efetivamente a perder o controlo. Até isso acontecer, lutar contra a tendência apenas porque um ativo parece sobrevalorizado não é uma estratégia em que queira confiar.
A minha visão atual é cautelosamente bullish. Acredito que a recuperação criou uma estrutura de mercado mais forte, mas quero confirmação antes de aumentar o risco. No caso da BTC, quero ver se a zona dos $69K–$70K pode tornar-se um suporte genuíno. No caso da ETH, quero ver se a zona dos $2.18K–$2.22K consegue atrair compradores caso se desenvolva uma retração. Se ambos os mercados continuarem a manter os seus níveis importantes, enquanto a liquidez e o volume permanecerem saudáveis, a recuperação poderá ter mais espaço para se desenvolver.
Ao mesmo tempo, não acredito que perder uma oportunidade de negociação seja uma perda. Não é necessário aproveitar todos os movimentos no mercado cripto. Se a BTC subir em direção a $75K sem proporcionar a minha configuração, posso esperar. Se a ETH continuar a subir sem uma entrada clara, posso esperar por outra oportunidade. O mercado criará sempre novas configurações, mas o capital perdido através de entradas emocionais é muito mais difícil de recuperar.
Por isso, o meu plano é simples: não vou perseguir as velas verdes. Estou à espera que o mercado se aproxime de níveis importantes, procuro confirmação, defino a minha invalidação antes de entrar e giro a posição de acordo com o risco. O objetivo não é prever cada vela. O objetivo é participar quando a probabilidade e o risco-retorno fizerem sentido.
BTC forte. ETH mais forte. O impulso está de volta. Mas a paciência continua a ser a trade.
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