Publicação muito importante... $BTC

Só escrevi 1 artigo em toda a minha vida.

Esta é a estratégia mais importante que implementei em subcontas, separada da minha posição long swing de 2X.

Utilizar a alavancagem da mesma forma que as instituições negoceiam. Já caímos -54%. Falando realisticamente, o máximo que podemos ver é 65-68%, com base na matemática.

Isto significa que, se abrires uma posição longa com alavancagem de 10x, tens aproximadamente 3 entradas para acertar no fundo. É assim que se utiliza corretamente a alavancagem em condições como estas, especialmente após uma retração significativa e com um potencial de queda limitado.

Teoricamente, o que estou a dizer é que, se abrisses uma posição longa com alavancagem de 10x, apanharias o fundo em 3 tentativas a partir daqui, talvez menos, dependendo de até onde prolongarmos a queda. Basta fazer as contas.

1.º: entrada a 62.6 > liquidação a 57.1 > alavancagem de 10x > margem de 10K > PnL total a 126K = 101.3K

2.º: entrada a 57.1 > liquidação a 51.6 > alavancagem de 10x > margem de 10K > PnL total a 126K = 120,665

3.º: entrada a 51.6 > liquidação a 46.1 > alavancagem de 10x > margem de 10K > PnL total a 126K = 144,186

A estratégia é simples: utilizar a alavancagem de uma forma semelhante àquela como as instituições gerem a sua exposição.

Já passámos por uma redução de 54%. Com base na matemática, um cenário realista de pior caso colocaria a queda nos 65–68%.

Com uma alavancagem de 10x, cada posição tem aproximadamente 9.5% de margem de queda desde a entrada antes da liquidação, considerando a margem de manutenção.

Em teoria, isto significa que poderias estruturar 3 entradas long separadas com alavancagem de 10x a partir daqui, permitindo que cada nível de liquidação funcionasse como o gatilho para a entrada seguinte.

O PNL da entrada final compensaria mais do que as perdas das duas primeiras, caso fossem invalidadas. Podes estruturar isto ao longo de 4–5 entradas, que é exatamente o que estou a fazer juntamente com a minha posição longa de 2X, para me dar várias oportunidades de apanhar o fundo em vez de tentar prevê-lo na perfeição.

Posto de forma simples: estou totalmente alocado em spot, tenho uma posição longa swing de 2x desde os $62.6K e também implementei esta estratégia em subcontas.