DXY e Forex

A Moody’s reviu em alta a perspetiva do rating de crédito da Grécia, de estável para positiva, sinalizando uma maior confiança na trajetória orçamental e económica do país.

Na sexta-feira, 18 de setembro, o Fundo de Soja caiu 1,04%, enquanto o ETF imobiliário dos EUA recuou 0,96% e o Fundo de Produtos de base agrícolas perdeu 0,95%, liderando as perdas entre os principais ETFs de classes de ativos dos EUA. O ETF de obrigações do Tesouro dos EUA com maturidade superior a 20 anos, o Fundo de Petróleo Brent e o ETF long sobre o iene japonês caíram até 0,65%. Do lado dos ganhos, o ETF Nasdaq-100 subiu 0,63%, o ETF de Ouro ganhou 0,73% e o ETF de Mercados Emergentes ava

Segundo a Morningstar DBRS, a agência de notação financeira reviu hoje em baixa, para negativa, a perspetiva de crédito da França (18 de setembro), mantendo, contudo, a notação de crédito AA do país.

Segundo a Jin10, o índice do dólar, que mede o valor do dólar dos EUA face a seis das principais moedas, caiu 0,03% em 18 de Setembro, fechando nos 100,222 no fecho do mercado Forex de Nova Iorque. O euro valorizou-se para 1,1483 dólares dos EUA, face aos 1,1475 do dia anterior, enquanto a libra esterlina subiu para 1,3391 dólares dos EUA, face aos 1,3353.

Na sexta-feira (18 de Setembro), o dólar norte-americano subiu 0,44% face ao iene japonês na negociação da tarde em Nova Iorque, encerrando nos 156,67 ienes, registando uma valorização semanal de 1,99%, com uma gama de negociação de 153,38-158,05 ienes. Outros pares principais também se fortaleceram face ao iene: o euro subiu 1,08% para 180 ienes, e a libra britânica valorizou-se 1,03% para 209,892 ienes. O iene caiu 2,20% face ao yuan chinês offshore, sendo negociado a 4,2718 yuan.

Segundo a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, na semana que terminou em 15 de Setembro, as posições líquidas short sobre a libra esterlina ascendiam a 58 715 contratos, enquanto as posições líquidas short sobre o euro atingiam 26 993 contratos. As posições líquidas long sobre o iene japonês totalizavam 120 359 contratos, e as posições líquidas short sobre o franco suíço aumentaram em 28 988 contratos.

Os preços do ouro subiram na COMEX às 13:03, hora do Leste dos EUA, em 18 de setembro, com os futuros de ouro para entrega em dezembro (GCZ6) a serem negociados a 4 424,70 dólares por onça troy, mais 25,00 dólares (0,57%) face ao preço de liquidação anterior de 4 399,70 dólares. As subidas ocorreram enquanto o índice do dólar recuava dos máximos intradiários e os preços do petróleo caíam. A expansão, pela Arábia Saudita, das rotas de exportação de petróleo bruto através de mecanismos de swap cam

Segundo os dados da COMEX, os futuros do ouro para Dezembro subiram $25, ou 0,57%, para $4.424,70 por onça troy, em 18 de Setembro (hora de Leste dos EUA), durante as negociações da tarde. A subida ocorreu enquanto os preços do petróleo recuavam, na sequência de notícias de que a Arábia Saudita está a expandir as rotas de exportação de petróleo bruto através de casas de câmbio em Omã. O petróleo bruto WTI para entrega em Outubro caiu 1%, para cerca de $100,80 por barril. O Índice do dólar norte-

O yuan chinês onshore (CNY) fixou-se em 6,6984 por dólar americano às 03:00, hora de Pequim, em 18 de setembro, subindo 76 pips face ao fecho da sessão noturna de quinta-feira. O volume negociado atingiu 5,221 mil milhões de dólares.

Segundo a Yonhap Infomax, o rendimento das obrigações soberanas francesas a 10 anos disparou 12,13 pontos base, para 4,5735%, em 18 de Setembro, atingindo o nível mais elevado desde Julho de 2008. O spread entre as obrigações francesas e alemãs a 10 anos alargou-se para 104 pontos base, o nível mais elevado desde Julho de 2012, depois de ter ultrapassado 100 pontos base pela primeira vez em 14 anos. A subida dos rendimentos reflecte preocupações orçamentais persistentes: o Governo francês não cu

De acordo com a Jin10, o presidente do Federal Reserve Bank de Kansas City, Jeff Schmid, afirmou hoje que os recentes aumentos dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA se devem principalmente à procura associada ao investimento em inteligência artificial e aos desafios geopolíticos, e não a fatores relacionados com a política monetária. Schmid afirmou ainda que o programa de recompra de títulos do Tesouro dos EUA não dificultará a implementação da política da Reserva Federal.

Segundo a Jin10, o índice do dólar norte-americano (DXY) está a caminho de registar o seu melhor desempenho semanal em três meses, com uma subida de aproximadamente 1,1% esta semana. A subida segue-se a sinais da Reserva Federal que apontam para novos aumentos das taxas de juro e para um crescimento económico estável nos EUA. A JPMorgan, a Standard Chartered e a Brown Brothers Harriman salientaram que a primeira subida das taxas de juro pela Fed em mais de três anos eliminou um importante obstác

As rendibilidades das obrigações governamentais francesas a 10 anos subiram para 4,57% no dia 18 (hora local), o nível mais elevado desde 2008, à medida que se intensificaram as preocupações dos mercados financeiros com a situação orçamental de França. O diferencial entre as obrigações francesas e alemãs a 10 anos ultrapassou 1,00 ponto percentual pela primeira vez desde julho de 2012. A subida das rendibilidades resulta da incerteza quanto aos esforços de redução do défice orçamental, num conte

Em 14 de setembro, Shin Hwan-jong, consultor da Korea Investment Securities, apresentou estratégias de investimento para o prolongado período inflacionista que se avizinha. Shin previu que a inflação persistente se manterá durante os próximos três a cinco anos, impulsionada pela procura de investimento em IA, pelas tensões geopolíticas, incluindo os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e entre o Irão e os EUA, e pelo aumento da liquidez resultante da adoção de ativos digitais. Shin recomendou ob

Segundo a Nikkei Asia, o iene japonês enfraqueceu para perto de 1 USD = 158 JPY na sexta-feira, 18 de Setembro, depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas de juro, mas recuperou ligeiramente depois de o banco central ter inquirido participantes no mercado sobre as taxas de câmbio. No final da tarde, o iene era negociado a 156,70 JPY por dólar nas transações em Nova Iorque, registando uma queda de 0,5%, embora tivesse recuperado a maior parte da descida intradiária de 1,3%. Os observadores

Os estrategas do Bank of America, incluindo Mark Cabana e Meghan Swiber, preveem esta semana que a Reserva Federal elevará a sua taxa de referência para acima de 5%, um nível superior ao implícito nos preços de mercado atuais. A equipa aconselhou os clientes a posicionarem-se para novas subidas do rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA com maturidade a 2 anos. Os preços no mercado de swaps refletem atualmente mais três aumentos das taxas de 25 pontos base, o que elevaria a taxa efetiva dos

A utilização dos acordos de recompra inversa overnight (RRP) da Reserva Federal situou-se em 576 milhões de dólares, com 3 contrapartes, na sexta-feira, 18 de Setembro, acima dos 276 milhões de dólares do dia de negociação anterior.

Segundo o CME FedWatch, em 19 de Setembro, a probabilidade de a Reserva Federal aumentar as taxas em 25 pontos base em Outubro é de 57,6%, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 42,4%.

Na sexta-feira, 18 de Setembro, os rendimentos das obrigações soberanas francesas a 10 anos subiram 12,2 pontos base, para 4,565%, acumulando ganhos semanais de 11 pontos base. Os rendimentos franceses a 2 anos aumentaram 9,8 pontos base, para 3,554%, registando uma subida semanal de 15,2 pontos base. Os rendimentos das obrigações alemãs a 2 anos subiram 5,5 pontos base, para 3,280%, elevando o avanço semanal para 8,6 pontos base. Os rendimentos alemães a 10 anos aumentaram 4,3 pontos base no di

Segundo os economistas do ING, a 19 de Setembro, esperava-se que a Reserva Federal e o Banco Central Europeu subissem as taxas de juro pelo menos uma vez antes do final do ano, revendo as previsões anteriores de uma política inalterada. Os economistas observaram que as reuniões recentes de ambos os bancos centrais indicam que é improvável que prossigam com a política monetária altamente acomodatícia que anteriormente se esperava, uma vez que ambos enfrentam choques do lado da oferta provocados p