Enviei mensagens privadas a mais de uma centena de KOLs de criptomoedas, eles estão secretamente apostando tudo nestas ações americanas

Autor: Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

Compilação: Deep潮 TechFlow

Introdução: Esta é uma visão geral rápida do movimento de alocação de ações dentro do universo cripto — o autor enviou mensagens privadas para 120 KOLs, dos quais 55 forneceram detalhes sobre suas posições. Os resultados mostram que a rotação de cripto para ações está acelerando, com consenso sobre superalocação em IA, metais e energia. Robôs humanoides estão passando de "lista de atenção" para posições reais.

Nas últimas semanas, realizei uma pesquisa privada com todos os KOLs que conheço, abrangendo todos os meus grupos de chat.

Contactei cerca de 120 pessoas, das quais 55 responderam detalhadamente.

O período da pesquisa foi de meados de janeiro a início de fevereiro — algumas posições podem estar desatualizadas, usem como referência.

A seguir, os resultados da pesquisa:

Principais posições de destaque pessoal

• Robôs humanoides são a maior oportunidade para os próximos dez anos — comparável à compra inicial de Bitcoin
• Escassez de memória + ciclo superlativo de IA + geopolítica e cadeias de suprimentos → o tema mais diversificado entre múltiplas áreas
• Aposta pura na escassez de memória, convicção de 2 anos (de fundos de hedge de ações)
• INTC + AMZN, abordagem do ponto de vista do governo/política dos EUA
• Grandes empresas de tecnologia → aposta na rotação macro de metais
• Sandisk como posição de longo prazo em ações

Visão geral

Entre os 55 participantes que atuam ativamente no mercado de ações:

• 50 estão atualmente negociando ações
• 5 são novatos (recém começando)
• Outros indicaram "em espera" ou ainda observando

Setores e temas mais populares (por quantidade de posições de KOLs)

• IA — 11 KOLs
• Metais e commodities — 8 KOLs
• Energia e eletricidade — 8 KOLs
• Memória e semicondutores — 7 KOLs
• Robôs e humanoides — 6 KOLs
• Espaço e defesa — 6 KOLs
• Urânio e energia nuclear — 4 KOLs
• Defesa e drones — 3 KOLs
• Terras raras — 3 KOLs
• Ações chinesas — 3 KOLs

Ações mais mencionadas

• INTC — 4 menções
• GOOG — 4 menções
• RKLB — 4 menções
• ASTS — 4 menções
• AMZN — 4 menções
• TSLA — 2 menções
• XPEV — 2 menções
• URA — 2 menções
• MP — 2 menções
• RDW — 2 menções

Posições de alta convicção (com análise detalhada)

Um entrevistado (com experiência em fundos de hedge de ações): acredita na alta do IA impulsionada pela escassez de memória, prevendo crescimento contínuo da demanda nos próximos 2 anos. Está fortemente posicionado em SNDK, LRCX, ICHR/UCTT e ativos relacionados à energia.

Outro entrevistado: investe profundamente em memória/semicondutores (escassez de RAM + demanda de IA), espaço/defesa (aproveitando o IPO da SpaceX para vender), defesa/drones/laser ("narrativa do escudo de ouro" para defesa por mísseis), minerais essenciais/terras raras (desglobalização da cadeia de suprimentos dos EUA da China), urânio/energia nuclear (política + demanda de energia elétrica por IA). Posições: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, além de exposição na América Latina/mercados emergentes.

Outro entrevistado: carteira diversificada, com ações como GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Estudando: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Um entrevistado compartilhou sobre o tema robôs e a Quarta Revolução Industrial — robôs humanoides representam uma oportunidade de trilhões de dólares, capazes de preencher uma lacuna de 85 milhões de trabalhadores até 2030.

Outro: ações de defesa de Israel, defesa europeia, semicondutores, robótica e automação, redes elétricas, eletrificação, infraestrutura de IA, transporte, mineração de metais.

Outro: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Outro ainda não entrou em posições, mas está observando: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Um entrevistado: RBLX, SpaceX (não listado), Anduril (não listado), IA, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Frases e opiniões marcantes

"Criptomoeda acabou" → posição total em robôs/humanóides

"Criptomoeda não atrai mais" → voltando para ações

"Grandes tech → rotação para metais" → mantendo índices de ouro e prata

"Sandisk subiu 10x desde outubro. Mercado lento, mas sobe há 100 anos"

"Posso manter e negociar narrativas ao mesmo tempo. Comprar índices/ETFs para o longo prazo, usar parte para trading de ondas"

"A rotação entre setores é forte" → posições em INTC, SNDK, espaço, commodities

"Usando Claude para estudar os códigos de ações mencionados no grupo" → relacionados a urânio

"AMZN — maior investidora na Anthropic. INTC — ações do governo dos EUA + apoiada por Trump como a TSMC americana"

Plataformas preferidas

IBKR (Interactive Brokers): líder absoluto, usado por 24 dos 55 entrevistados

• Robinhood (Hood): 8
• Schwab: 2
• Hyperliquid (HYPE): 2
• Outros: IG, Morgan Stanley, private banking, CMC, Webull

Outras classes de ativos negociadas além de ações

• Metais (ouro, prata, terras raras): ativos alternativos mais populares
• Commodities (petróleo, energia)
• Opções e futuros
• Forex e títulos
• Urânio

KOLs mais destacados no grupo 👀

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐ CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

Outros mencionados/seguidores:

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

Conclusões principais

• Fluxo de capital de cripto para ações é real e está acelerando
• IA, metais e energia/eletricidade são os setores com maior consenso de superalocação
• Memória/semicondutores é um tema de alta convicção (vários com argumentos detalhados)
• Robôs/humanóides estão se tornando uma narrativa forte — vários KOLs já posicionaram
• Espaço e defesa estão recebendo alocações reais, não apenas na lista de observação
• IBKR é a corretora preferida pelos nativos de cripto para entrar no mercado de ações
• @Citrini7 é o KOL de ações mais seguido entre os traders de cripto
• Terras raras e urânio são apostas contrárias/macro populares
• Ações de defesa na Europa e Israel estão emergindo como temas independentes

Esta pesquisa não é científica — é apenas uma visão rápida das mensagens privadas com pessoas que conheço. Mas acredito que ela reflete para onde os investidores/traiders inteligentes estão se movendo atualmente.