Abandona a IA! Trump vende Meta e PLTR, reforça posição na Berkshire Hathaway:
Redução de posições
1. Meta $META
vender entre 1 e 5 milhões de dólares. Enquanto gigante tecnológica das redes sociais e da publicidade, embora tenha uma grande base de utilizadores e uma forte capacidade de monetização publicitária, apresenta uma valorização elevada, enfrenta uma forte pressão regulatória e é claramente afetada pela volatilidade geral das ações tecnológicas, sendo adequada para realizar parcialmente os lucros quando o mercado está preocupado com a política monetária.
2. Motorola $MSI
vender entre 1 e 5 milhões de dólares. Líder em equipamentos de comunicação para a segurança pública, com atividade estável e muitas encomendas governamentais, mas com espaço de crescimento relativamente limitado. É uma ação tecnológica defensiva, cuja posição é prioritariamente reduzida durante o reequilíbrio da carteira para libertar fundos e os direcionar para outras áreas.
3. ETF Vanguard Dividend Appreciation Index $VIG
vender entre 5 e 25 milhões de dólares. ETF de empresas de primeira linha focado no crescimento dos dividendos a longo prazo, com baixo risco e rendimentos estáveis, mas, quando é necessário um reequilíbrio mais flexível ou se procura uma maior capacidade de valorização, estes produtos passivos orientados para dividendos são significativamente reduzidos.
4. Palantir $PLTR
vender várias vezes. Ação de referência na análise de megadados e nos contratos governamentais, com uma forte componente associada à IA e elevado potencial de crescimento das encomendas, mas com uma volatilidade acentuada. Parte dos ganhos é realizada antes e depois de notícias geopolíticas.
5. Coinbase $COIN
venda líquida de cerca de 116 000-315 000 dólares. Líder entre as plataformas de negociação de criptomoedas, beneficia diretamente da evolução da cotação da Bitcoin, mas é fortemente afetada pelas grandes oscilações do mercado das criptomoedas. Durante as correções dos preços das criptomoedas, a posição é prioritariamente reduzida para controlar o risco.
6. Northrop Grumman $NOC
grande empresa fornecedora de serviços de defesa, com encomendas militares estáveis e fortes barreiras à entrada, mas pertencente a um setor relativamente cíclico, pelo que a posição é primeiro reduzida nas operações de curto prazo.
7. ETF Vanguard de obrigações de curto prazo $BSV, ETF de consumo discricionário $XLY, ETF do mercado acionista europeu $VGK , entre outros
Estes ETF de obrigações ou de regiões/setores proporcionam diversificação e rendimentos estáveis, mas são reduzidos quando a carteira global se inclina para ações individuais e temas específicos.
Aumento de posições
8. Berkshire Hathaway $BRK.B
Comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Super-holding de Warren Buffett, com atividade em áreas tão diversas como seguros, caminhos de ferro, energia e consumo, dispõe de uma grande liquidez e de uma capacidade excecional de capitalização composta a longo prazo. É uma clássica ação de valor que funciona como âncora da carteira e é adequada para reforçar a posição após períodos de volatilidade do mercado.
9. Cintas $CTAS
comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Maior empresa norte-americana de aluguer de uniformes e serviços de instalações, com elevada fidelização dos clientes, fluxos de caixa estáveis e praticamente imune a grandes impactos do ciclo económico. É uma ação defensiva de crescimento com elevada previsibilidade.
10. Visa $V
comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Uma das duas empresas dominantes a nível mundial nas redes de pagamentos com cartão de crédito, com um modelo de comissões pouco intensivo em ativos e margens de lucro muito elevadas. Beneficia a longo prazo do aumento da penetração dos pagamentos eletrónicos e possui barreiras à entrada extremamente fortes.
11. Mastercard $MA
comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Gigante mundial dos pagamentos, semelhante à Visa, com fortes efeitos de rede e poder de fixação de preços. Apresenta um grande potencial de crescimento nos pagamentos transfronteiriços e é um ativo de elevada qualidade ao nível das infraestruturas financeiras.
12. Home Depot $HD
comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Maior retalhista norte-americano de artigos para o lar e materiais de construção, beneficia da forte procura estrutural relacionada com a habitação, de uma rede de lojas bem desenvolvida e de uma elevada fidelidade à marca, bem como da tendência de longo prazo para a reparação e renovação de habitações.
13. Fidelity National Information Services $FIS
comprar entre 1 e 5 milhões de dólares. Líder em tecnologia financeira e processamento de pagamentos, presta serviços a bancos e comerciantes. A atividade é estável e existe um amplo espaço para a transformação digital, sendo um ativo essencial das infraestruturas financeiras.