Comunidade de KOL de criptomoedas e tendências de mercado

Se nos próximos 3-5 anos só pudermos fazer overweights numa única opção: Bitcoin, Nvidia, Moutai, ouro, SK Hynix, e no meio não pudermos vender — qual escolhes? Eu não escolho 🫣

Algumas banalidades, mais uma análise com promessas grandes: Bitcoin $BTC ; nestes dias, muitos dos que têm perseverado no mundo cripto finalmente sentiram o amor da família de origem, há muito tempo ausente; há pouco tempo eu ainda dizia que este bear market do sector cripto, na verdade, não é muito diferente dos anteriores; a queda do Bitcoin até foi um pouco menor. A diferença está apenas em que, do lado de lá, as ações dos EUA subiram demasiado, e quando se compara, já não há felicidade.

O cenário geral atual do Ethereum continua mais tendente a alta. Embora ontem tenha rompido em baixa a nível de 1900, voltou rapidamente a ficar acima dos 1900. Isto indica que o sentimento comprador continua relativamente consistente.
Há uma tendência para voltar a testar os 1980. Portanto, durante o dia, continue a procurar oportunidades em 1900; entrar comprado a 1880. Verificar a situação da rutura acima de 1980.
Assim que voltar a testar os 1980, então o mercado voltará a ficar acima dos 2000.

A comunidade ensinou-me uma coisa: o dinheiro também é um tipo de ativo.

Depois de viver algumas fases de alta e de baixa, só então percebi que as oportunidades são para quem tem capital em mãos e um fluxo de caixa vivo.

Tenho, durante muito tempo, uma parte em stablecoins para reserva; a maior parte desta está “a dormir”.

Vi o Gate a listar USD1 para render juros
Até 8% de APY, sem necessidade de lock-up.
Quando quiseres negociar, podes comprar e vender, e levantar a qualquer momento. Snapshot diário; os rendimentos entram no dia seguinte.

Não gosto de deixar o dinheiro bloqueado. O cripto muda demasiado depressa. Quando as oportunidades chegam e não há capital, é desconfortável.

Aproveitar o capital ocioso: enquanto espera pela oportunidade, que possa gerar algum rendimento.

Os interessados podem ver esta atividade e avaliar se se adequa à sua alocação de capital:
Fazer os ativos aumentarem automaticamente de valor：

O “pai coreano” das ações dos EUA parece ter ficado estável; com o “pai coreano” estável, o sector de hardware das ações dos EUA provavelmente também fica estável. A série de ativos que sofreram este recuo: Hynix, Micron, SanDisk, Micron, Marvell, Intel, entre outros. Então:
1⃣️ Acho que as minhas capacidades de negociação são medíocres. O ponto em que comprei no fundo não foi perfeito, mas ainda assim foi razoável; portanto, a minha ideia pessoal é apenas manter. Afinal, já o aguentei no pior cenário; não há razão para eu fugir logo agora que parece haver alguma melhoria; (exemplo da Micron, imagem 1)

1.6千亿美元的大单都救不了，SpaceX到底是不是下一个“好公司烂股票”？

“SpaceX拿到16亿军方合同了，抄底不？”

16亿美元的大单，盘后就涨了0.31%。0.31%。

这画面太魔幻了——美国太空军亲自下场，16亿美元砸过来，股价跟没反应一样。

一个月前，这还是全宇宙最性感的股票。6月12日135美元IPO，史上最大规模。第三天冲到225.64美元，市值破2.6万亿，脚踩微软拳打亚马逊。

现在呢？

113美元。较高点腰斩52%。市值蒸发1.2万亿美元——亏掉了一整个特斯拉。

发生了什么？

看空的人说：这公司根本不值这个钱。

2025年全年净亏49亿美元，2026年一季度单季就亏了42.76亿，几乎追平去年全年。

上市估值1.77万亿，相当于95倍市销率。冲到高点时140倍。

华尔街大空头迈克尔·巴里直接开喷：“连1万亿美元都不值。” 资深投资人更狠：“合理价值仅30美元/股。”

30美元。现在113美元，还得再跌72%。

空头已经押注250亿美元，占流通盘32%。三周前这个数字才5%到7%。

空头在疯狂加仓。

看多的人说：你们根本不理解这家公司。

星链2025年收入114亿美元，运营利润44亿。军方订单源源不断——5月刚签了41.6亿，现在又加16亿。摩根士丹利目标价300美元，高盛205美元。

护城河？全世界能重复使用火箭的，就这一家。

好公司，对吧？

但“好公司”不等于“好股票”。

8月6日，首批9.115亿股解禁。按现在股价，价值超过1000亿美元。到年底，可流通股从6.39亿暴增到53.3亿——增幅超七倍。

内部人士憋了这么久，你觉得他们会拿着还是卖掉？

更何况还有29%的流通盘在空头手里。解禁股一出来，空头会干什么？

所以回到那个问题：好公司被错杀，还是估值本就过高？

我的答案是——两者都是，但“被错杀”的前提是“先杀透”。

113美元，较发行价跌了20%。但对比30美元的“合理估值”论，还有很长的路。

16亿的合同是利好，但在1000亿解禁面前——杯水车薪。

好公司没错。但好公司，也得等到好价格。

评论区说说：113美元的SpaceX，你接不接？

我是觉得——等8月6日之后再看。

别跟1000亿解禁盘对着干。#美联储维持利率不变 #USD1持币生息最高8% #三星电子涨4.5%领涨韩股 $SPCX $TSLA $BTC

Após a correção do preço nas ações dos EUA, o fundo acabou de fazer uma posição comprada no valor de $85,66 milhões no S&P 500 e em armazenamento: incluindo $74,00 milhões no S&P 500 ($SP500), $6,80 milhões na Micron ($MU) e $4,86 milhões na SanDisk ($SNDK). Atualmente, está com um prejuízo não realizado de $0,37 milhões. Endereço: --------------------------------------------------------------------------

Quando o preço das moedas descer, fica ainda melhor. A Melon Cash integrou o satUSD no seu cartão virtual Visa, suportando o pagamento por cartão diretamente em mais de 10 países. Antes ainda estava a pensar quando é que a parte dos pagamentos com stablecoins ia mesmo avançar, mas não esperava que $RIVER , em silêncio, tivesse percebido o “truque” primeiro, e o fez começar pelo satUSD

Fui martelado, já estou em modo de reflexão.
Na cripto, quem já viveu a Luna, viveu a FTX e sobreviveu a inúmeras sabotagens na prática, esta foi a que acabou connosco na bolsa dos EUA.
Ontem à noite, ao ver aquela publicação do 0xLeaf, senti mais do que o normal.

美股AI巨头在“比惨”，加密市场可能成为意外赢家

昨晚的财报，冰火两重天。

微软盘后涨超8%，Meta盘后跌了快7%。

同一晚，同一赛道，完全相反的剧本。

你以为是业绩差距？

不，差的是一个动作。

微软：Q4营收900亿美元，超预期；净利润357.7亿，同比暴增31%；Azure云收入增长43%。

然后呢？主动把2027财年资本开支从1900亿砍到1750亿。

盘后直接拉涨8%。

Meta：Q2营收608亿创历史新高，同比增28%。

然后呢？把全年资本开支下限从1250亿上调到1300亿。

自由现金流从去年同期的85.5亿，暴跌到只剩7.84亿美元。

盘后直接崩了7%。

看懂了吗？

现在的美股AI赛道，比的不是谁赚得多，是比谁花得少。

花得少，涨。花得多，跌。

逻辑就这么简单，也这么残酷。

过去两周，谷歌上调开支→暴跌。特斯拉烧钱→暴跌。Meta上调开支→暴跌。

只有微软——第一家主动砍开支的巨头——成了唯一的幸存者。

整个市场正在传递一个信号：AI的“无限烧钱”叙事，结束了。

但这和加密市场有什么关系？

关系大了。

想象一下你是华尔街的对冲基金经理。

你手上管着几十亿美金。以前你闭着眼睛买七巨头就行——AI故事性感，业绩确定性强。

现在呢？

谷歌涨完跌，特斯拉跌完Meta跌，Meta跌完不知道亚马逊会不会接着跌。

单押个股？风险高得离谱。

就算分散买，整个板块都在承压——资本开支这个“达摩克利斯之剑”悬在每一家头上。

你需要找一个不受“资本开支暴增”影响的资产。

你猜是什么？

比特币。

比特币有下季度资本开支暴增的利空吗？没有。

比特币会因为AI投入挤压利润而暴跌吗？不会。

加密市场就一个逻辑：流动性和情绪。 简单、纯粹、不跟你玩“指引变脸”那套把戏。

历史上这一幕似曾相识。

2020年，科技股高位震荡，资金寻找另类高beta出口——灰度信托溢价飙升，机构资金涌向比特币。

2026年，AI巨头集体“内卷”，资本开支竞赛看不到尽头——历史正在重演。

已经有数据在佐证这个趋势了。

新火研究院的报告标题直白得吓人： “资金正在离开AI，涌向加密” 。

费城半导体指数较6月高位回撤超20%，正式进入技术性熊市。加密市场正在经历一场被动资金分流。

所以，接下来的操作思路很简单：

盯紧两个信号。

第一，BTC市占率是否见顶。

BTC主导率目前维持在55%左右。如果AI资金开始外溢，比特币市占率可能先冲高——机构的第一站永远是BTC，流动性最好、最安全。

然后呢？

第二，ETH/BTC汇率是否企稳。

ETH/BTC汇率前两天刚创了三个月新高。如果这个汇率稳住甚至继续往上走——那就是山寨季启动的“绿灯信号” 。

机构资金先买BTC打底，然后风险偏好抬升，开始往优质山寨扩散。

剧本就是这么写的。

这个财报季，美股在“比惨”，加密可能成为最大赢家。

当华尔街的资金发现——AI赛道不再是“躺赢”的避风港，加密市场那个“不受资本开支影响”的叙事，会变得越来越有吸引力。

微软带了好头。但只有一家砍开支，救不了整个赛道。

资金总要找个出口。

你觉得，会流向哪里？

聊聊——这轮AI财报风暴，你抄底科技股，还是加仓加密？#美联储维持利率不变 #USD1持币生息最高8% #三星电子涨4.5%领涨韩股 $MSFT $METAG $BTC

美股跌2%，加密卻收漲：市場在告訴沃什——你的「鷹」不管用了

昨晚，美聯儲給全世界演了一出「分裂大戲」。

9票贊成維持利率不變，3票主張加息——自2016年以來首次出現三張方向一致的加息票。

克利夫蘭聯儲哈馬克、明尼阿波利斯聯儲卡什卡利、達拉斯聯儲洛根，三個人聯手投了加息票。

四分之一的票委要求立刻加息。

沃什呢？嘴上比誰都鷹。

「這不是暫停，只是政策調整的開始。」「必要和適當時將毫不猶豫地加息。」「通膨問題不可能在九週內解決。」

翻譯：我知道該加，但我就是不加。

然後市場反應就精彩了。

道瓊斯狂瀉1153點，跌2.19%，創15個月最大單日跌幅。納指六連跌，踏入回調區間。費城半導體指數暴跌5.33%。英偉達跌超3%，特斯拉跌近3%。

美股一片哀嚎。

但加密呢？

比特幣穩在64000美元上方。黃金直接突破4100美元。

沃什越鷹，美股越跌。但比特幣和黃金反而漲了。

反常嗎？太反常了。

正常邏輯——鷹派信號＝美元走強＝風險資產承壓。黃金、比特幣這種「無息資產」應該被抽血才對。

但昨晚恰恰相反。

美元沒漲。美債收益率衝高後回落。資金沒往美元跑，往黃金和加密跑了。

獨立貴金屬交易員Tai Wong精準捕捉到這個矛盾：「儘管沃什主席整體表態相當鷹派，但貴金屬正在引領一輪資產反彈。」

這不是避險。這是換倉。

市場在用腳投票——給沃什的「嘴鷹」投不信任票。

你說你鷹？行，那你加息啊。你不加。

你說你要抗通膨？通膨都4.1%了，你還在「按兵不動」。

你說「這只是開始」？市場聽這種鬼話聽了五年了。

嘴炮打多了，就沒人信了。

機構不傻。他們看明白了——沃什在玩「鷹派文字遊戲」，用嘴加息，用行動裝死。

那怎麼辦？換資產。

從被政策反覆收割的美股，換到不受央行直接控制的黃金和比特幣。

加密正在從「風險資產」向「對抗貨幣政策不確定性的替代資產」遷移。

4100美元的黃金和回暖的加密，是同一枚硬幣的兩面。

今晚8:30，PCE才是真正的考卷。

市場預計6月核心PCE同比上漲3.30%，低於上月的3.40%。

如果數據低於預期——加息緊迫性下降，「利空出盡」，加密和黃金可能繼續衝。

如果數據超預期——加息確認，9月加息機率可能從現在的63%直接拉滿。

上次CPI超預期，加密也沒怎麼跌。

因為市場已經不相信美聯儲的「鷹」了。

嘴硬了五年，行動了零次。誰還會把你的威脅當回事？

所以今晚我的判斷是：

PCE不管是好是壞，對加密的衝擊都會比美股小。

因為資金已經用真金白銀告訴了沃什——

你的「鷹」，不管用了。#美联储维持利率不变 #USD1持币生息最高8% #三星电子涨4.5%领涨韩股 $BTC $ETH $XAU

As ações de ambos os lados, Irão e EUA, nestes dias, podem ser vistas como uma recolha de “cartas” para as negociações de cada um. Ainda assim, não é impossível que, durante a recolha, eles tenham ido longe demais e se tenham exaltado diretamente; nesse caso, o plano sairia pela culatra.

As restantes “bainhas” que faltava que caíssem já caíram praticamente todas. Portanto, só resta esperar pelo tempo. A boa notícia é que, no máximo, em julho ainda só dá para perder mais dois dias.

Boas notícias: o mercado de ações da Coreia do Sul hoje parece não estar muito parecido com um cenário em que haja cortes por volatilidade a disparar 😂

Se a tua capacidade de compreensão não acompanhar a tua riqueza, o teu capital acaba por fluir para a SK hynix, a Samsung, a Micron, a SanDisk…

Daquem, aguentem mais dois dias.
Estou a treinar a espada.
Se não houver imprevistos, daqui a uns dias já não vai estar calor.

Recentemente, participei no evento $AEON da CandyDrop na Gate e, pela minha experiência, achei bastante interessante; é um pequeno bónus fácil de concluir. A operação é, na verdade, muito simples: abrir a Gate App, ir ao separador de investimentos e encontrar a CandyDrop, depois é só entrar e participar. Não é necessário fazer operações complexas de staking; basta concluir as transações spot do dia a dia, ou então convidar alguns amigos, para receber os doces.

Presidente da Reserva Federal: vai lutar pela meta de inflação de 2%, não há negociação!
Mas não é necessariamente preciso aumentar as taxas; também pode depender de influenciar as expectativas, aumentar a oferta de bens, controlar a despesa do governo, aumentar o fornecimento de energia, arrefecer o mercado imobiliário, etc.

⏳ O tempo não espera por ninguém, e as oportunidades também não ficam paradas. A campanha de staking de USDC com elevado rendimento da SL8 está a entrar na contagem decrescente, e as condições atuais de recompensas não estarão abertas para sempre. Após o fim da campanha, os novos participantes poderão já não conseguir usufruir do atual mecanismo de recompensas. Quem realmente aproveita a oportunidade, muitas vezes não é quem fica à espera do “momento ideal”, mas sim quem decide antes de a janela fechar. Se o teu USDC

Cada marco representa mais um passo em frente para o ecossistema LITHO. A Testnet Makalu já produziu mais de 10 milhões de blocos e processou mais de 8 milhões de transações, mantendo tempos de bloco de aproximadamente um segundo. A atividade também continua a crescer ao longo de

$XRP para $12 ? 🚨🔥

Desde o seu pico de 2018, $XRP passou quase 8 anos a comprimir no interior de uma estrutura massiva.

As semelhanças com o ciclo anterior são difíceis de ignorar:

2017: XRP disparou de cerca de $0.005 para mais de $3 num ganho de mais de 60.000%.

Agora o gráfico está a mostrar:
• 3 máximos descendentes importantes (2018, 2021, 2024)
• 4 mínimos mais altos a construir suporte de longo prazo
• Anos de volatilidade em declínio
• Uma potencial falsa quebra de suporte já concluída
• Um bull flag a formar-se perto do ápice
Os mercados não se repetem exatamente...
Mas muitas vezes rimam.

Se este fractal voltar a desenrolar-se, estamos a aproximar-nos do ponto em que normalmente começa a expansão da volatilidade.

A história vai rimar mais uma vez, ou este ciclo é diferente?