Cancelamento Automático de Ordens
Condição de ativação: im% da conta < 100% e mm% da conta > 100%
Processo de cancelamento automático: O sistema começará a cancelar as ordens em aberto, iniciando pelas que ocupam o maior im, continuando até que o im% da conta seja maior ou igual a 100%. Assim que este limite for atingido, o cancelamento de ordens é interrompido.
Liquidação Forçada
Condição de ativação: mm% da conta ≤ 100%
Processo de liquidação:
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Ordem de Prioridade para Liquidação
O sistema seleciona e ordena automaticamente as posições a serem processadas com base na exposição atual ao risco da conta:
- Prioridade para Opções Vendidas (Short): O sistema irá liquidar primeiro as posições de opções vendidas que possam reduzir de forma mais eficaz o risco global da conta (risco Delta).
- Processamento das Opções Compradas (Long) em Seguida: Apenas após todas as posições vendidas serem processadas e se o estado da conta ainda não cumprir os requisitos, o sistema começará a reduzir as posições de opções compradas.
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Critérios para Seleção de Posições
Depois de definida a direção para redução de posições, o sistema identificará contratos específicos com base nos seguintes fatores principais:
- Liquidez em Primeiro Lugar: O sistema monitoriza continuamente a profundidade de mercado para cada data de expiração, dando prioridade a contratos com melhor liquidez e maior atividade de negociação, minimizando a resistência à execução.
- Prioridade para At-the-Money: Para contratos com a mesma data de expiração, o sistema normalmente prioriza as posições mais próximas do at-the-money (ATM), garantindo que a margem seja rapidamente libertada dentro da faixa de preços mais negociada.
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Estratégia de Execução e Controlo de Risco
Para proteger os interesses dos utilizadores e minimizar o impacto no mercado, as ordens de liquidação automática seguem estas diretrizes de execução:
- Método de Execução: As ordens utilizam a estratégia "Immediate or Cancel" (IOC) e "reduce only", garantindo que não sejam criadas posições inversas indesejadas.
- Mecanismo de Preço: As ordens são colocadas com referência ao preço de índice de mercado atual (mark price).
- Cálculo Dinâmico: O sistema calcula automaticamente o tamanho da ordem com base na profundidade de mercado em tempo real. Se a capacidade de mercado for reduzida, o sistema irá colocar ordens menores em lotes para evitar slippage excessivo.
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