1. O que é um Bot de Trading Spot Grid?
Um bot de trading spot grid é uma estratégia automatizada concebida para mercados voláteis, especializada em comprar a preços baixos e vender a preços altos. É adequado para trading de curto, médio e longo prazo. Só precisa de definir parâmetros como o intervalo de preços e o número de grids, e o bot trata do resto. Uma vez ativado, o bot divide os seus fundos em várias partes iguais, comprando em incrementos à medida que o preço desce e vendendo em incrementos à medida que o preço sobe. Ao comprar sistematicamente a preços baixos e vender a preços altos enquanto o mercado oscila, o objetivo é capturar lucros nas variações de preço.
2. Visão Geral da Estratégia Spot Grid
Vantagens:
Os bots spot grid são adequados para iniciantes e ajudam a minimizar erros causados por decisões emocionais em mercados voláteis. Executam ordens de compra e venda automaticamente 24/7, pelo que não precisa de monitorizar constantemente o mercado para obter lucros.
- Em tendência lateral com subida: Pode lucrar tanto com a valorização do preço como com a arbitragem do grid.
- Em tendência lateral com descida: A arbitragem do grid ajuda a reduzir potenciais perdas.
Desvantagens:
No entanto, os bots spot grid não são infalíveis. Apenas suportam posições longas (compra), pelo que podem ficar presos numa tendência descendente, têm eficiência de capital relativamente baixa e podem operar fora do intervalo definido.
Que Pares de Trading São Adequados para Spot Grid?
Se é novo no trading, o ideal é começar com moedas mainstream e de alta liquidez, com forte consenso, como BTC/USDT ou ETH/USDT. Também pode consultar os 100 principais ativos digitais no CMC e verificar o seu estado de negociação na Gate. Se já tem experiência com spot grid, pode experimentar pares de alta volatilidade para maior potencial de lucro.
3. Explicação dos Parâmetros do Spot Grid
Glossário de Termos do Spot Grid:
AI Smart Grid: O AI Smart Grid utiliza backtesting dos últimos 7 dias de dados históricos para calcular automaticamente os parâmetros ótimos do grid para retornos máximos: limite superior de preço, limite inferior de preço e número de grids. Só precisa de selecionar o montante do investimento (que deve ser pelo menos o mínimo exigido).
Preencher Dados de IA: Recupera e preenche automaticamente os parâmetros do AI Smart Grid.
Atalho Limpar Tudo: Se precisar de limpar várias entradas de dados, utilize este atalho em vez de as eliminar uma a uma. Após clicar, pode redefinir os parâmetros.
Limite Inferior de Preço: O preço de compra mais baixo. O bot não comprará se o preço de mercado mais recente estiver abaixo deste valor. Também não serão executadas ordens de venda neste preço.
Limite Superior de Preço: O preço de venda mais alto. O bot não venderá se o preço de mercado mais recente estiver acima deste valor. Não serão executadas ordens de compra neste preço.
Número de Grids: O número de grids a executar, variando de 1 a 1000.
Espaçamento do Grid:
Supondo que o espaçamento do grid é q, o limite superior de preço é a1, o limite inferior de preço é a2, e o número de grids é n. O espaçamento aritmético do grid q é calculado da seguinte forma:
A razão geométrica do grid q é calculada da seguinte forma:
Retorno por Grid Único:
Supondo que o espaçamento do grid é q, o limite superior de preço é a1, o limite inferior de preço é a2, e o número de grids é n.
Retorno Geométrico por Grid Único:
Retorno Aritmético por Grid Único:
Quantidade Base de Compra/Venda por Grid: O montante do ativo selecionado a comprar ou vender em cada grid.
Incremento de Quantidade: Por defeito, o incremento de quantidade está desligado. Quando ativado, pode escolher aumentar a quantidade de compra/venda por grid, seja por um valor fixo ou por percentagem.
Exemplo: Se a quantidade base de compra/venda por grid = 1 e o incremento de quantidade = 2, o primeiro grid irá comprar/vender 1 BTC, o segundo grid irá comprar/vender 1+2=3 BTC, o terceiro grid irá comprar/vender 1+2+2=5 BTC, e assim sucessivamente.
Definições Avançadas: Os parâmetros acima são obrigatórios. Para uma interface mais limpa, as definições avançadas estão ocultas por defeito e podem ser reveladas ao clicar. As definições avançadas incluem parâmetros opcionais que pode preencher conforme necessário.
Explicação das Definições Avançadas:
- Preço de Disparo: O grid só começará a funcionar quando o preço de mercado mais recente for igual ou inferior a este valor. O preço de disparo deve ser inferior ao preço mais recente e estar dentro do intervalo de preços do grid.
- Preço de Stop-Loss: Quando o preço de mercado mais recente for igual ou inferior a este valor, é acionado um stop-loss. Deve estar abaixo do limite inferior de preço.
- Preço de Take-Profit: Quando o preço de mercado mais recente for igual ou superior a este valor, é acionado um take-profit. Deve estar acima do limite superior de preço.
- Opções de Liquidação (Opcional)
- Vender Todos os Ativos ao Terminar: Quando ativado, todos os ativos detidos serão vendidos ao preço de mercado por USDT quando a estratégia terminar.
- Modo de Acumulação de Moeda: Quando ativado, os lucros do grid são instantaneamente convertidos para a moeda selecionada. No modo de acumulação de moeda, está a apostar na valorização a longo prazo da moeda. Os lucros de cada ciclo de compra-venda são usados para comprar mais moedas ao preço de mercado mais recente, aumentando as suas participações ao longo do tempo.
Pode consultar os registos de lucros convertidos em moedas na secção de registos de acumulação de moeda quando este modo está ativado.
Nota: Se o lucro de um ciclo de compra-venda for inferior ao montante mínimo de ordem do sistema, o lucro será armazenado temporariamente. Assim que atingir o montante mínimo de ordem, será utilizado para comprar moedas ao preço de mercado mais recente.
Dica: “Vender Todos os Ativos ao Terminar” e “Modo de Acumulação de Moeda” podem ser ativados em simultâneo.
4. Como Criar/Terminar um Spot Grid
4.1 Como Criar um Spot Grid
Tem três modos de criação:
- Criação Inteligente: Novos utilizadores podem usar a secção de bots recomendados e selecionar um bot com backtesting de 7/30/180 dias. Estes são baseados em tendências históricas e algoritmos inteligentes para gerar parâmetros.
- Copy Trading: Se a criação inteligente não satisfizer as suas necessidades, pode filtrar os melhores utilizadores na secção de bots recomendados e copiar os seus bots.
- Criação Personalizada: Defina os seus próprios parâmetros e condições de disparo com base na sua visão de mercado e confirme o montante do investimento para criar o grid.
Processo de Criação Personalizada do Spot Grid
WEB:
Trading Bots – Spot Grid – Selecionar Par de Trading – Ultra AI/Configuração Manual de Grid – Criar
APP:
Trading Bots – Criar Bot – Spot Grid – Selecionar Par de Trading – Ultra AI/Bot Recomendado/Configuração Manual de Grid – Criar
4.2 Como Terminar um Spot Grid
Pode terminar um bot spot grid a qualquer momento. Por favor, note:
- Se o bot spot grid já não se adequa ao mercado atual, deve pará-lo.
- Bots spot grid não são estratégias de curtíssimo prazo. A maioria dos grids precisa de algum tempo de execução até alcançar os retornos esperados.
- A natureza de comprar barato e vender caro dos bots grid significa que a curva de lucro normalmente desce antes de subir. Perdas iniciais são normais em teoria.
5. Como Ver/Levantar Lucros do Spot Grid
WEB:
Vá a Os Meus Bots – Bots Ativos – Spot Grid, depois entre na ordem do bot spot grid para ver ou levantar os seus lucros.
APP:
Trading – Trading Bots – Os Meus Bots – Em Execução – Entre na ordem do bot spot grid para ver ou levantar os seus lucros.
6. Como Maximizar os Lucros do Spot Grid
O trading spot grid divide o seu capital em várias partes de acordo com o intervalo de preços e o número de grids definidos. Compra em incrementos à medida que os preços descem e vende em incrementos à medida que os preços sobem, lucrando continuamente com as oscilações de preço num mercado volátil. Então, como pode maximizar os lucros do grid? De um modo geral, os lucros do grid estão intimamente ligados ao número de grids, ao intervalo do grid e às taxas de trading. Definir o número e intervalo de grids corretos e minimizar as taxas são fundamentais para maximizar os lucros.
6.1 Defina um Intervalo de Grid Razoável
O intervalo do grid é o intervalo de flutuação de preços esperado para um determinado período—os limites superior e inferior de preço. Se o intervalo for demasiado estreito, pode definir menos grids, o que aumenta o risco de o preço sair do intervalo e invalidar a estratégia. Se o intervalo for demasiado amplo, pode perder oportunidades de arbitragem de curto prazo, pois pequenas oscilações de preço tornam-se mais difíceis de capturar.
Pode usar Bandas de Bollinger, canais ATR ou velas de períodos mais longos (normalmente diárias ou semanais) para ajudar a definir os seus indicadores. Por exemplo, com Bandas de Bollinger, as bandas superior e inferior podem servir como limites de preço do seu grid. As Bandas de Bollinger usam o conceito de distribuição Gaussiana, assumindo que os preços vão oscilar dentro das bandas, com baixa probabilidade de quebra. Quando ocorre uma quebra, os preços costumam regressar à banda, e quanto mais se aproximam do limite, menos provável é que continuem a afastar-se. Definir os limites do grid pelas bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger é uma abordagem simples e direta. No entanto, numa forte tendência de subida, a banda inferior pode alargar-se significativamente, fazendo com que o intervalo do grid se desloque e reduzindo a eficiência de capital e os retornos. Neste caso, pode usar o canal ATR como indicador do intervalo do grid. Como mostrado abaixo, o canal ATR não se abre tanto quanto as Bandas de Bollinger, e um canal ATR semanal é frequentemente usado como limites superior e inferior do grid.
Duas Formas de Definir o Intervalo do Grid:
1. Utilizando Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior funcionam como resistência e suporte, e a linha do meio é uma média móvel. Os preços geralmente movem-se dentro da banda, e as bandas ajustam-se automaticamente à medida que os preços mudam. Quando as bandas se estreitam, pode seguir-se um movimento brusco de preço. Se os preços cruzarem as bandas e regressarem rapidamente, é provável um recuo.
Método: Encontre diretamente o intervalo da Banda de Bollinger (BOLL) para o período escolhido e use as bandas superior e inferior como limites de preço. Quanto maior o desvio padrão, mais amplo o intervalo de preços. As imagens abaixo mostram a aplicação de desvios padrão de 2x e 3x. Como se vê, um desvio padrão de 3x cobre um intervalo de preços mais amplo do que 2x.
O ATR é a média móvel da volatilidade do preço ao longo de um determinado período. Quanto maior o ATR, maior a probabilidade de mudança de tendência; quanto menor o ATR, mais fraco o movimento da tendência. O ATR é usado principalmente para determinar o timing de compra/venda.
Método: Use os limites superior e inferior de preço do ATR para o período escolhido como intervalo do grid. Por exemplo, ATR(7) representa o intervalo médio verdadeiro dos últimos 7 dias; use os preços mais alto e mais baixo destes 7 dias como limites do grid. Veja o exemplo abaixo:
Lucro Líquido do Grid = Retorno da Arbitragem do Grid – (Taxa de Trading x 2).
A arbitragem do grid é o seu lucro bruto; após deduzir as taxas de trading, o restante é o seu lucro líquido. Para maximizar os lucros líquidos, mantenha as taxas de trading o mais baixas possível. Eis como:
- Escolha moedas com taxas baixas. A Gate oferece atualmente alguns pares de trading sem taxas, como BTC-USDT.
- Aumente o seu nível VIP para reduzir as suas taxas de trading.
- Para contratos perpétuos altamente líquidos, pode usar perpétuos em vez de trading spot.
- Defina intervalos e números de grids de forma inteligente para reduzir trades desnecessários. O intervalo do grid, o número de grids e as taxas de trading estão intimamente ligados; definições razoáveis são essenciais.
7. Funcionalidade de Grid Automático em Movimento no Spot Grid
A funcionalidade [Grid em Movimento] nas definições avançadas do Spot Grid permite que o intervalo do grid do bot se ajuste automaticamente para cima ou para baixo em resposta às mudanças do mercado. Existem dois modos de disparo: Média Móvel e Breakout.
Explicação do Grid em Movimento:
Após o grid estar em funcionamento, se o preço sair do intervalo do grid, o bot ajustará automaticamente o intervalo do grid para cima ou para baixo conforme o modo selecionado, ajudando a evitar perder tendências de subida ou ficar preso em tendências de descida.
Principais Características do Grid em Movimento:
- Os limites superior e inferior do grid movem-se pelo mesmo valor.
- O número de grids permanece inalterado após o movimento.
- Como o número de grids não muda, o retorno por grid mantém-se igual.
Condições de Disparo do Grid em Movimento:
- Média Móvel: Após o bot abrir uma posição (ou após ajustar o intervalo de preços), se o preço mais recente estiver fora do intervalo do grid e a média móvel de 720 minutos variar pela percentagem definida, o bot ajustará automaticamente o intervalo de preços para cima ou para baixo. Uma subida na média móvel de 720 minutos aciona um movimento ascendente do grid; uma descida aciona um movimento descendente.
- Breakout: Após o bot abrir uma posição (ou após ajustar o intervalo de preços), se o preço mais recente ultrapassar o limite superior do grid por pelo menos um espaçamento de grid, todo o grid desloca-se para cima por um grid. Se o preço descer abaixo do limite inferior do grid por pelo menos um espaçamento, o grid desloca-se para baixo por um grid. O número de grids mantém-se igual e o bot continua a funcionar no novo intervalo.
Como Ativar a Funcionalidade Grid em Movimento:
Trading Bots – Spot Grid – Ultra AI/Configuração Manual – Definições Avançadas – Preencher os parâmetros do grid em movimento
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