1. O que é um Bot de Negociação em Grelha À Vista?
Um Bot de Negociação em Grelha À Vista é uma estratégia automatizada concebida para mercados voláteis, especializada em comprar a preços baixos e vender a preços altos. É adequado para negociação de curto, médio e longo prazo. Só precisa de definir parâmetros como o intervalo de preços e o número de grelhas, e o bot trata do resto. Uma vez ativado, o bot divide os seus fundos em várias partes iguais, comprando em incrementos à medida que o preço desce e vendendo em incrementos à medida que o preço sobe. Ao comprar sistematicamente a preços baixos e vender a preços altos enquanto o mercado oscila, o objetivo é capturar lucros nas variações de preço.
2. Visão Geral da Estratégia em Grelha À vista
Vantagens:
Os bots em grelha à vista são adequadas para principiantes e podem ajudar a reduzir os erros causados pela negociação emocional em mercados voláteis. Executam automaticamente ordens de compra e venda 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo que não é necessário estar constantemente a acompanhar o mercado para aproveitar potenciais lucros.
- Num mercado com tendência lateral a ascendente: pode lucrar tanto com a valorização dos preços como com a arbitragem em grelha.
- Num mercado com tendência lateral a descendente, a arbitragem em grelha pode ajudar a mitigar potenciais perdas.
Desvantagens:
No entanto, os bots de grelha à vista não são uma solução universal. Apenas suportam posições long (de compra), pelo que podem ficar presos em tendências de baixa prolongadas, apresentam uma eficiência de capital relativamente baixa e deixam de executar negociações quando os preços saem do intervalo predefinido.
Que Pares de Negociação São Adequados para a grelha à vista?
Se é novo na negociação, o ideal é começar com moedas mainstream e de alta liquidez, com forte consenso, como BTC/USDT ou ETH/USDT. Também pode consultar os 100 principais ativos digitais no CMC e verificar o seu estado de negociação na Gate. Se já tem experiência com grelha à vista, pode experimentar pares de alta volatilidade para maior potencial de lucro.
3. Explicação dos Parâmetros da grelha à vista
Glossário de Termos da grelha à vista:
AI Smart Grid: a AI Smart Grid utiliza os dados históricos dos últimos 7 dias para realizar testes retrospetivos, de forma a determinar automaticamente os parâmetros ideais da rede para otimizar os retornos potenciais, incluindo o limite máximo de preço, o limite mínimo de preço e o número de grelhas. Basta selecionar o montante do seu investimento, que deve cumprir o requisito mínimo.
Preencher Dados de IA: recupera e preenche automaticamente os parâmetros da AI Smart Grid.
Atalho Limpar Tudo: se precisar de limpar várias entradas de dados, utilize este atalho em vez de as eliminar uma a uma. Após clicar, pode redefinir os parâmetros.
Limite Inferior de Preço: o preço de compra mais baixo. O bot não comprará se o preço de mercado mais recente estiver abaixo deste valor. Também não serão executadas ordens de venda neste preço.
Limite Superior de Preço: o preço de venda mais alto. O bot não venderá se o preço de mercado mais recente estiver acima deste valor. Não serão executadas ordens de compra neste preço.
Número de grelhas: O número de grelhas a executar, variando entre 1 e 1000.
Espaçamento da grelha:
Suponha que o espaçamento da grelha seja q, que o limite superior de preço seja a1, que o limite inferior de preço seja a2 e que o número de pontos da grelha seja n. O espaçamento aritmético da grelha q é calculado da seguinte forma:
A relação de flutuação q da grelha geométrica é calculada da seguinte forma:
Retorno de uma única grelha:
Suponha que o intervalo da grelha seja q, que o limite superior de preço seja a1, que o limite inferior de preço seja a2 e que o número de pontos da grelha seja n.
Retorno de grelha única geométrica:
Retorno aritmético de grelha única:
Montante base de compra/venda por grelha: o montante do ativo selecionado a comprar ou vender em cada grelha.
Incremento da quantidade: por predefinição, o incremento da quantidade está desativado. Quando ativado, pode optar por aumentar o montante de compra/venda por grelha, quer por um número fixo, quer por uma percentagem.
Exemplo: Se a quantidade base de compra/venda por grelha for igual a 1 e o incremento da quantidade for igual a 2, a primeira grelha comprará/venderá 1 BTC, a segunda grelha comprará/venderá 1 + 2 = 3 BTC, a terceira grelha comprará/venderá 1 + 2 + 2 = 5 BTC e assim por diante.
Definições avançadas: os parâmetros acima são os parâmetros básicos obrigatórios. Para uma interface mais simples, as definições avançadas estão ocultas por predefinição e podem ser expandidas clicando nelas. Estas definições incluem parâmetros opcionais que pode configurar conforme necessário.
Explicação das Definições Avançadas:
- Preço de ativação: a estratégia só começará a ser executada quando o preço de mercado mais recente for inferior ou igual ao preço de ativação. O preço de ativação deve ser inferior ao preço de mercado mais recente e estar dentro do intervalo de preços da estratégia.
- Preço de stop-loss: quando o preço de mercado mais recente for inferior ou igual a este preço, é acionado um stop-loss. Este deve ser inferior ao limite mínimo de preço.
- Preço de Take-Profit: quando o preço de mercado mais recente for superior ou igual a este preço, é acionado um take-profit. Este valor deve ser superior ao limite máximo de preço.
- Opções de Liquidação (Opcional)
- Vender todos os ativos no término: quando esta opção estiver ativada, todos os ativos detidos serão vendidos ao preço de mercado em USDT quando a estratégia terminar.
- Modo de acumulação de moedas: quando ativado, os lucros da grelha são convertidos instantaneamente na moeda selecionada. No modo de acumulação de moedas, está a apostar na valorização a longo prazo da moeda. Os lucros de cada ciclo de compra e venda são utilizados para comprar mais moedas ao preço de mercado mais recente, aumentando o seu portefólio de moedas ao longo do tempo.
Pode consultar os registos de lucros convertidos em moedas na secção de registos de acumulação de moeda quando este modo está ativado.
Nota: se o lucro de um ciclo de compra-venda for inferior ao montante mínimo de ordem do sistema, o lucro será armazenado temporariamente. Assim que atingir o montante mínimo de ordem, será utilizado para comprar moedas ao preço de mercado mais recente.
Dica: As opções "Vender todos os ativos no momento da rescisão" e "Modo de acumulação de moedas" podem ser ativadas em simultâneo.
4. Como Criar/Terminar uma grelha à vista
4.1 Como Criar uma grelha à vista
Tem três modos de criação:
- Criação Inteligente: novos utilizadores podem usar a secção de bots recomendados e selecionar um bot com backtesting de 7/30/180 dias. Estes são baseados em tendências históricas e algoritmos inteligentes para gerar parâmetros.
- Negociação de Cópias: se a criação inteligente não satisfizer as suas necessidades, pode filtrar os melhores utilizadores na secção de bots recomendados e copiar os seus bots.
- Criação Personalizada: defina os seus próprios parâmetros e condições de ativação com base na sua visão de mercado e confirme o montante do investimento para criar a grelha.
Processo de Criação Personalizada da grelha à vista
Web:
Bots de negociação – Grelha à vista – Selecionar Par de negociação– Ultra AI/Configuração Manual da Grelha – Criar
APP:
Bots de negociação – Criar Bot – Grelha à vista – Selecionar Par de negociação – Ultra AI/Bot Recomendado/Configuração Manual da Grelha – Criar
4.2 Como Terminar uma grelha à vista
Pode terminar um bot de grelha à vista a qualquer momento. Observação:
- Se o bot de grelha à vista já não se adequa ao mercado atual, deve pará-lo.
- Os bots de grelha à vista não são estratégias de curtíssimo prazo. A maioria das grelhas precisa de algum tempo de execução até alcançar os retornos esperados.
- A natureza dos bots de grelha, que consistem em comprar na baixa e vender na alta, significa que a curva de lucros pode registar uma descida antes de subir. É normal que se verifiquem perdas não realizadas na fase inicial.
5. Como Ver/Levantar Lucros da grelha à vista
Web:
Vá a Os Meus Bots – Bots Ativos – Grelha à vista, depois entre na ordem do bot de grelha à vista para ver ou levantar os seus lucros.
APP:
Negociação – Bots de negociação – Os Meus Bots – Em Execução – Entre na ordem do bot de grelha à vista para ver ou levantar os seus lucros.
6. Como Maximizar os Lucros da grelha à vista
A negociação em grelha à vista divide o seu capital em várias parcelas, com base no intervalo de preços e no número de grelhas que selecionar. Compra automaticamente em incrementos à medida que os preços descem e vende em incrementos à medida que os preços sobem, permitindo-lhe obter lucros com as flutuações de preços em mercados voláteis. Então, como pode maximizar os lucros da negociação à vista? Em geral, a rentabilidade da negociação à vista depende em grande parte do número de grelhas, do intervalo de preços e das comissões de negociação. Escolher um número adequado de grelhas e uma faixa de preços, mantendo as comissões de negociação baixas, é fundamental para maximizar os lucros potenciais.
6.1 Defina um Intervalo de Grelha Razoável
O intervalo da grelha representa o intervalo de flutuação de preços esperado ao longo de um determinado período, definido pelos limites superior e inferior de preço. Se o intervalo for demasiado estreito, poderá ser necessário utilizar menos grelhas, o que aumenta o risco de os preços se deslocarem para fora do intervalo e de a estratégia deixar de ser executada. Se o intervalo for demasiado amplo, poderá perder oportunidades de arbitragem a curto prazo, uma vez que é menos provável que movimentos de preço mais pequenos desencadeiem negociações.
Pode utilizar indicadores como as Bandas de Bollinger e os canais ATR, ou consultar velas de intervalos de tempo mais longos (normalmente diárias ou semanais) para ajudar a determinar o intervalo da sua grelha. Por exemplo, com as Bandas de Bollinger, as bandas superior e inferior podem servir como limites de preço da grelha. As Bandas de Bollinger baseiam-se no conceito de uma distribuição normal e partem do princípio de que os preços tendem a flutuar dentro das bandas, sendo que as quebras de tendência ocorrem com relativa pouca frequência. Quando ocorre uma quebra, os preços voltam frequentemente em direção às bandas e, quanto mais próximo o preço fica da borda de uma banda, menos provável é que continue a mover-se na mesma direção. Utilizar as Bandas de Bollinger superior e inferior como limites da sua grelha é uma abordagem simples e direta. No entanto, durante uma forte tendência de alta, a Banda de Bollinger inferior pode alargar-se significativamente, resultando num intervalo de grelha mais amplo e numa menor eficiência de capital e retornos potenciais. Nesses casos, pode considerar utilizar um canal ATR para determinar o intervalo da grelha. Conforme mostrado abaixo, os canais ATR normalmente expandem-se menos do que as Bandas de Bollinger, e os limites superior e inferior de um canal ATR semanal são frequentemente utilizados como limites da grelha.
Duas Formas de Definir o Intervalo da Grelha:
1. Utilizando Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior funcionam como resistência e suporte, e a linha do meio é uma média móvel. Os preços geralmente movem-se dentro da banda, e as bandas ajustam-se automaticamente à medida que os preços mudam. Quando as bandas se estreitam, pode seguir-se um movimento brusco de preço. Se os preços cruzarem as bandas e regressarem rapidamente, é provável um recuo.
Método: encontre diretamente o intervalo da Banda de Bollinger (BOLL) para o período escolhido e use as bandas superior e inferior como limites de preço. Quanto maior o desvio padrão, mais amplo o intervalo de preços. As imagens abaixo mostram a aplicação de desvios padrão de 2x e 3x. Como se vê, um desvio padrão de 3x cobre um intervalo de preços mais amplo do que 2x.
O ATR é a média móvel da volatilidade do preço ao longo de um determinado período. Quanto maior o ATR, maior a probabilidade de mudança de tendência; quanto menor o ATR, mais fraco o movimento da tendência. O ATR é usado principalmente para determinar o timing de compra/venda.
Método: utilize os limites superior e inferior de preço do ATR para o período escolhido como intervalo da grelha. Por exemplo, o ATR(7) representa o intervalo médio verdadeiro dos últimos 7 dias. Pode utilizar os preços mais alto e mais baixo durante este período como limites superior e inferior da grelha, respetivamente. Veja o exemplo abaixo:
Lucro líquido da grelha = Retorno da arbitragem da grelha – (Comissão de negociação × 2).
A arbitragem da grelha corresponde ao seu lucro bruto; após deduzir as taxas de negociação, o montante restante é o seu lucro líquido. Para maximizar os lucros líquidos, mantenha as taxas de negociação o mais baixas possível. Eis como:
- Escolha moedas com taxas baixas. A Gate oferece atualmente alguns pares de negociação sem taxas, como BTC-USDT.
- Aumente o seu nível VIP para reduzir as suas taxas de negociação.
- Para contratos perpétuos altamente líquidos, pode usar perpétuos em vez de negociação à vista.
- Defina os intervalos e o número de negociações da estratégia de grelha com sensatez, para reduzir negociações desnecessárias. O intervalo da estratégia de grelha, o número de negociações e as taxas de negociação estão intimamente ligados; é essencial realizar definições razoáveis.
7. Funcionalidade da Grelha Automática em Movimento na grelha à vista
A funcionalidade [Grelha em Movimento] nas definições avançadas da grelha à vista permite que o intervalo da grelha do bot se ajuste automaticamente para cima ou para baixo em resposta às mudanças do mercado. Existem dois modos de ativação: Média Móvel e Rompimento.
Explicação da Grelha em Movimento:
Após a grelha estar em funcionamento, se o preço sair do intervalo da grelha, o bot ajustará automaticamente o intervalo da grelha para cima ou para baixo conforme o modo selecionado, ajudando a evitar perder tendências de subida ou ficar preso em tendências de descida.
Principais Características da Grelha em Movimento:
- Os limites superior e inferior da grelha movem-se pelo mesmo valor.
- O número de grelhas permanece inalterado após o movimento.
- Como o número de grelhas não muda, o retorno por grelha mantém-se igual.
Condições de Ativação da Grelha em Movimento:
- Média Móvel: após o bot abrir uma posição (ou após ajustar o intervalo de preços), se o preço mais recente estiver fora do intervalo da grelha e a média móvel de 720 minutos variar pela percentagem definida, o bot ajustará automaticamente o intervalo de preços para cima ou para baixo. Uma subida na média móvel de 720 minutos aciona um movimento ascendente da grelha; uma descida aciona um movimento descendente.
- Rompimento: depois do bot abrir uma posição ou ajustar o intervalo de preços, se o preço mais recente ultrapassar o limite superior da grelha em pelo menos um intervalo da grelha, toda a grelha deslocar-se-á para cima num intervalo da grelha. Se o preço cair abaixo do limite inferior da grelha em pelo menos um intervalo da grelha, a grelha deslocar-se-á para baixo num intervalo da grelha. O número de grelhas permanece inalterado e o bot continuará a funcionar dentro do novo intervalo.
Como Ativar a Funcionalidade da Grelha em Movimento:
Bots de negociação – Grelha à vista – Ultra AI/Configuração Manual – Definições Avançadas – Preencher os parâmetros da grelha em movimento
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