Gestion de patrimoine privé de Gate

En juillet, le marché crypto a poursuivi sa reprise prudente, avec une capitalisation totale rebondissant à 2,26 trillions $, en hausse d’environ 7,6 % sur un mois. Alors qu’une partie des capitaux se réorientait vers des stratégies de rendement stable, l’émission totale de GUSD a rapidement atteint environ 215 millions de Tokens. Gate Dual Investment a affiché de solides performances, les rendements annualisés des produits BTC Acheter bas et Vendre haut à 0 jour atteignant respectivement 95,5 % et 113,5 %, soit 34,4 et 32,6 points de pourcentage de plus que les moyennes du Marché. Parmi les fonds quantitatifs, Interstellar Pioneer a dominé avec un Rendement mensuel de 4,2 %, tandis qu’Interstellar Hedge a enregistré un Rendement cumulé de 19,1 % et conservé un Taux de réussite mensuel de 100 % pendant 25 mois consécutifs. En matière de participations en actions, SK Hynix et SpaceX occupaient les deux premières positions, représentant respectivement 59,3 % et 15,2 %.

Le rapport Gate Wealth H1 2026 propose une analyse des tendances du marché crypto, de Simple Earn, de Dual Investment, d’On-Chain Earn ainsi que de la performance de Gate Stocks, en soulignant les stratégies de rendement et en apportant des éclairages sur la répartition des actifs.

En juin, le marché des cryptomonnaies est demeuré sous pression, avec des baisses mensuelles d’environ 20 % pour BTC et ETH. Les actifs sous gestion de Gate Earn sont restés relativement stables, évoluant entre 1,5 et 1,6 milliard USDT. Le total de GUSD minté a poursuivi sa tendance à la baisse, tandis que son APY de référence est demeuré stable, entre 2,8 % et 3,0 %. Gate Dual Investment a continué de surperformer le marché, la stratégie Acheter bas affichant un APY sur 0 jour de 295 %, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne du secteur, qui s’établit à 166 %. Parmi les Fonds Quant Gate, Interstellar Hedging (USDT) a généré le rendement cumulé le plus élevé, atteignant 18,7 %. Les principales positions de Gate Stocks sont restées très concentrées sur les sociétés mondiales de semi-conducteurs et de croissance technologique, SK Hynix constituant la plus grande position.

En juin 2026, le marché des cryptomonnaies n’a pas réussi à prolonger le rebond de mai, avec des baisses mensuelles supérieures à 20 % pour BTC et ETH. Les principaux actifs, tels que BNB, XRP, DOGE et ADA, ont également subi une pression vendeuse généralisée. Parmi les 500 principales cryptomonnaies, 70,99 % ont affiché un rendement négatif. Le segment Top 1–100 a enregistré un rendement moyen de -8,35 %, tandis que le segment Top 401–500 a reculé en moyenne de -11,09 %. Les Top Gainers étaient dominés par des tokens à faible capitalisation, très volatils et liés à des événements, notamment CYDX (+35 729,13 %), ANSEM (+23 901,60 %) et VELVET (+1 548,44 %). Concernant l’activité de trading, les 450 échantillons valides ont affiché un Volume Spike moyen de 2,54x, seuls 17 tokens dépassant une croissance du volume de 3x. Les véritables cassures prix-volume se sont concentrées sur un nombre limité d’actifs, en particulier CX, VELVET et SYN.

En mars, BTC et ETH ont affiché un schéma de reprise « baisse puis stabilisation ». L’allocation institutionnelle est restée axée sur BTC, avec ETH en complément. Les ETF BTC ont enregistré des flux entrants cumulés d’environ 86,8 milliards de dollars, tandis que les ETF ETH ont atteint près de 12,6 milliards de dollars. Au sein des fonds quantitatifs de Gate Private Wealth, les stratégies USDT ont généré un rendement annualisé moyen de 5,7 %. Xinghe Smart Investment (USDT) a réalisé le meilleur rendement sur un an, à 9,5 %, tandis qu’Interstellar Hedging (USDT) a affiché un rendement cumulé de 18,0 % avec 21 cycles tous profitables, atteignant un taux de réussite de 100 %. Gravity Hedging (USDT) a limité son drawdown maximal à seulement 0,01 %, témoignant d’une forte stabilité. À la fin de mars, les tensions autour du détroit d’Ormuz se sont légèrement atténuées, soutenant des perspectives stables pour les actifs à risque.

Le BTC a connu un repli d’environ 15,5 % en février, accompagné d’un recul de l’ETH. L’indice Fear & Greed est tombé en zone de peur extrême, traduisant une nette augmentation de l’aversion au risque sur le marché. Malgré une performance globale des fonds restée stable sur le mois, les rendements à court terme ont divergé. Xinghe Smart Investment (USDT) a enregistré le rendement annuel le plus élevé, à 9,5 %. Interstellar Hedge (USDT) et Star Track Arbitrage (USDT) ont affiché des rendements cumulés respectifs de 18,0 % et 17,2 %. Interstellar Hedge (USDT) a obtenu des résultats positifs sur l’ensemble des 20 périodes de la fenêtre statistique, maintenant un taux de réussite de 100 %. Gravity Hedge (USDT) s’est également distingué avec shallow taux de réussite total de 95 %.

Le marché des crypto-monnaies a connu une forte correction, avec des baisses de 10 % pour BTC et de 18 % pour ETH en janvier. Au sein des fonds quantitatifs de Gate Private Wealth, la stratégie USDT a enregistré un rendement de 6,7 % sur l’année passée. La stratégie Interstellar Hedge (USDT) s’est démarquée grâce à un rendement annualisé mensuel de 5,0 %, tandis que Quantum Leap (USDT) et Interstellar Hedge (USDT) affichent un taux de réussite mensuel de 100 % depuis leur création. Le portefeuille Top 30 % a réalisé un rendement annualisé de 4,5 % en janvier, surpassant nettement Bitcoin ainsi que les rendements des bons du Trésor américain. Globalement, la nomination de Walsh ne signifie pas une orientation totale vers un resserrement monétaire ; le consensus du marché table toujours sur deux baisses de taux cette année.

Le marché des cryptomonnaies a clôturé l’année 2025 sur des performances négatives, BTC et ETH n’ayant pas conservé leurs seuils clés de début d’année, à savoir 90 000 $ et 3 000 $ respectivement. Au sein des fonds quantitatifs de gestion privée de Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) s’est imposé avec un rendement annualisé de 11,0 % et un ratio de Sharpe de 4,3, illustrant une solide performance ajustée au risque. Par ailleurs, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) et Gravity Hedge (USDT) ont tous enregistré un taux de réussite de 100 % sur l’exercice. La stratégie USDT a dégagé un rendement de 1,6 % en décembre et de 7,5 % sur l’année, avec des pertes globales quasiment nulles. À court terme, la probabilité d’une baisse des taux par la Fed en janvier demeure faible, et la divergence sur le rythme des prochaines réductions pourrait s’accentuer. À moyen et long terme, une coordination réglementaire renforcée et la progression de la législation sur les cryptomonnaies pourrai

En novembre, Bitcoin a chuté de 17,54 %, enregistrant ainsi le plus fort repli mensuel de l’année. Les Bitcoin ETFs ont affiché le deuxième plus important flux de sorties sur un mois depuis leur lancement en 2024. Sur la même période, le fonds quantitatif de Gate a réalisé un rendement de 1,9 % pour la stratégie USDT ; le portefeuille des 30 % les mieux classés a atteint un rendement annualisé de 4,1 %, dépassant la performance de Bitcoin. La stratégie « Arbitrage Pioneer – USDT » s’est particulièrement illustrée avec un rendement annualisé mensuel de 5,5 %, témoignant d’une solide résistance. Les pertes globales des fonds sont demeurées faibles, la stratégie USDT n’ayant enregistré qu’un retrait maximum de 0,02 %. Pour décembre, les attentes liées à une éventuelle baisse des taux, à l’évolution du cycle de taux l’année prochaine, à d’éventuelles hausses de taux par la Banque du Japon et aux spéculations concernant un changement de direction à la Fed devraient accentuer la volatilité à

En octobre, Bitcoin a enregistré sa première baisse mensuelle depuis 2018, le marché global des cryptomonnaies ayant nettement sous-performé par rapport aux actifs risqués traditionnels. Malgré ce contexte, les 30 % de meilleurs portefeuilles de fonds quantitatifs ont généré un rendement annualisé remarquable de 35,4 %, surpassant largement Bitcoin. La stratégie Hedging Investment-USDT s’est démarquée, affichant une performance positive de 5 % alors que Bitcoin reculait de plus de 5,5 % sur le mois. Les pertes enregistrées par l’ensemble des fonds quantitatifs sont restées très limitées, avec une perte maximale de seulement -0,01 % pour la stratégie USDT. Pour novembre, les conditions de liquidité macroéconomique et les attentes en matière de politique devraient continuer à orienter la dynamique du marché, tandis que le marché des cryptomonnaies pourrait demeurer dans une phase de consolidation caractérisée par une forte volatilité et une faible tendance.