ETF

Ce rapport propose une analyse approfondie de l’évolution de la liquidité sur le marché des ETF crypto, de son impact marqué sur la volatilité des actifs sous-jacents, ainsi que des mécanismes et applications de marché des ETF à effet de levier. Il offre également une comparaison détaillée entre les ETF à effet de levier sur le marché crypto et ceux des marchés financiers traditionnels. Fondé sur les données de trading en temps réel de la plateforme Gate, le rapport construit un ensemble de stratégies de trading pratiques, conçues pour l’exécution. Centrée sur une approche d’entrée « de droite », la stratégie intègre des signaux de breakout de momentum générés par le volume afin de saisir des rendements excédentaires. Grâce à une construction de position par étapes, un renforcement progressif basé sur le momentum et un cadre de sortie rigoureux, elle permet d’atteindre un équilibre dynamique entre risque et rendement tout en réduisant efficacement l’impact de la volatilité.

Gate Research : Dans un contexte où le secteur a réduit l’offre de tokens ETF à effet de levier et accéléré la suppression des produits structurés complexes, Gate a poursuivi le développement de la fourniture à grande échelle de tokens ETF à effet de levier grâce à des mécanismes transparents et un cadre tarifaire unifié, devenant ainsi l’une des rares plateformes à proposer ce type de trading de manière stable et pérenne. En publiant de façon transparente les calendriers de rééquilibrage, les plages de déclenchement, des frais de gestion quotidiens unifiés de 0,1 %, ainsi que les coûts couverts par ces frais — notamment la couverture sur produits dérivés, les taux de financement et les frais de transaction — Gate rend explicites les règles fondamentales et les sources de coûts des tokens à effet de levier hautement structurés, ce qui abaisse aussi bien la barrière d’accès que le coût de compréhension. Sur cette base, Gate a généré des effets d’échelle significatifs sur les ETF en 2025

Rapport quotidien Gate Research : Le 5 décembre, BTC s’est affaibli au cours des dernières 24 heures après une période de forte volatilité ; ETH s’est stabilisé après un net repli ; GT a trouvé un niveau de support près de 9,50 ; et SN a bondi de plus de 90 %, attirant l’attention du marché. L’équipe de développement du Canton Network a obtenu un investissement stratégique de la part de grands acteurs de Wall Street. Cela a fait dépasser les actifs « on-chain » les 6 000 milliards de dollars. Les ETF spot sur XRP ont enregistré 13 jours consécutifs d’entrées, approchant le milliard de dollars, tandis que JPMorgan estime que la trajectoire à court terme du bitcoin dépend principalement de la capacité de MicroStrategy (MSTR) à maintenir son ratio valeur/bitcoin détenu au-dessus de 1.

Rapport quotidien Gate Research : Le 1er décembre, BTC a enregistré une forte baisse accompagnée de volumes importants après une longue consolidation latérale dans la partie supérieure de la fourchette, formant rapidement une structure baissière et touchant un plus bas à 86 317 $, confirmant le passage à court terme d’une tendance latérale à une dynamique baissière. ETH est resté plusieurs jours autour de 3 030 $, mais n’a pas réussi à franchir la résistance à plusieurs reprises, avec un affaiblissement progressif de la dynamique. Le cours a ensuite nettement décroché près de la zone de concentration des moyennes mobiles, atteignant un plus bas à 2 831 $. En novembre, le volume des échanges sur les cryptomonnaies s’est replié à 1,6 mille milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis près de cinq mois. TON et l’écosystème Telegram ont officiellement lancé Cocoon, un réseau de calcul confidentiel décentralisé. Un ETF Chainlink au comptant devrait être lancé cette semaine, tandis qu

Rapport quotidien Gate Research : Au 17 novembre, BTC poursuit une phase de consolidation, avec une tendance baissière modérée à court terme, avec un seuil clé à 92 976 USD qui constitue la principale ligne de défense des acheteurs. ETH reste également dans une phase de consolidation faible, mais a clairement montré un signal de rebond après avoir atteint le seuil plancher de 3 004 USD. Les Ethereum spot ETFs ont enregistré leur troisième plus important flux net négatif hebdomadaire jamais enregistré, à hauteur de 729 millions USD. Les positions sur contrats à terme ZEC ont franchi le cap de 1,5 milliard USD, établissant un nouveau record, avec une forte progression de l’activité sur les réseaux axés sur la confidentialité. De plus, les autorités japonaises prévoient de reclasser BTC, ETH et d’autres cryptomonnaies comme produits financiers, ce qui pourrait ramener le taux d’imposition à 20 %.

Rapport quotidien Gate Research : Au cours des dernières vingt-quatre heures, le marché des cryptomonnaies a enregistré un rebond notable, la capitalisation totale revenant à près de 3,87 billions de dollars. Bitcoin a dépassé le seuil des 111 000 dollars, progressant de près de 2 % sur la journée, tandis qu’Ethereum s’est échangé dans une fourchette étroite entre 3 917 et 4 082 dollars, affichant une légère tendance haussière. Bio Protocol a conclu une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs de premier plan. L’intérêt croissant pour la technologie des arbres de Merkle et les solutions d’extension Lightning Network a stimulé la hausse de Treehouse. La demande déposée par VanEck pour un ETF Lido Staked Ethereum marque une avancée supplémentaire dans l’intégration de la DeFi au secteur financier traditionnel. En parallèle, une société de gestion d’actifs de premier plan a ouvert les ETP Bitcoin et Ethereum aux investisseurs particuliers, et Greenlane a annoncé son projet de lever

Rapport quotidien Gate Research : Le 30 septembre, le BTC s’est d’abord stabilisé à un niveau bas. Il a ensuite enregistré une forte hausse, puis s’est consolidé à des niveaux plus élevés. D’après les données du marché Gate, XAN cote actuellement à 0,192 $ US, en progression d’environ 102,45 % sur les dernières 24 heures. Le prix de l’or a atteint un nouveau record absolu, le marché de l’or tokenisé frôle les 3 milliards de dollars. La capitalisation de Bitcoin dépasse désormais celle d’Amazon et se classe à la sixième place mondiale, tandis que la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies atteint un sommet historique à 4,1 trillions de dollars. Les ETF Ethereum spot ont enregistré hier des flux nets entrants de 547 millions de dollars, mettant fin à cinq jours consécutifs de sorties nettes.

Rapport quotidien Gate Research : Le 29 septembre, BTC a mené la reprise en franchissant le seuil des 112 000 $, tandis que ETH a atteint 4 146 $. KAITO s’est distingué, avec plus de 170 millions de dollars investis sur le Kaito Launchpad. FORM et COW ont progressé respectivement de 23 % et 14 %, portées par une forte pression à l’achat et une compression des positions courtes. La valeur totale verrouillée (TVL) de Plasma DeFi a atteint 5 milliards de dollars, plaçant le protocole au sixième rang des protocoles DeFi selon ce critère.

Gate Research Daily Report: le 5 septembre 2024, le BTC s'est échangé à 111 277 $, affichant une tendance haussière à court terme ; l'ETH est resté au-dessus de 4 326 $ ; le GT s'est maintenu à 16,82 $. IXORA a affiché une hausse de 93,24 %, tandis que LVVA et PTB ont enregistré des hausses de 43,10 % et 35,39 %. Les ETF BTC et ETH ont enregistré des entrées nettes supérieures à 800 millions de dollars, ce qui témoigne d’une forte demande institutionnelle. iSpecimen a présenté un plan de constitution de réserve d’actifs numériques de 200 millions de dollars, et Plume a adopté l’USDC via CCTP V2, favorisant l’adoption du Web3.

Rapport hebdomadaire Gate Research : Cette semaine, le BTC s’est apprécié de 2,9 %, l’ETH a progressé de 1,10 %, et les jetons du secteur RWA ont enregistré une hausse moyenne supérieure à 20 %. Gate a inauguré une zone Ondo, permettant la négociation d’actifs d’actions tokenisés. Pump.fun a démarré le programme « Project Ascend », en révisant son mécanisme de frais pour les créateurs et sa procédure de candidature. Galaxy Digital s’est allié à Superstate pour procéder à la tokenisation du titre GLXY sur Solana. En sept jours, la TVL d’AAVE a grimpé de plus de 110 %, établissant un nouveau record historique. Par ailleurs, les entrées nettes cumulées dans les ETF Ethereum spot ont atteint 3 608 400 ETH, soit approximativement 28,36 milliards de dollars.

Rapport quotidien de Gate Research : Au 19 août, le BTC se négocie autour de 115 900 USDT, avec un niveau de support à court terme fixé à 115 800 USD et une plage de résistance située entre 118 500 et 119 000 USD. L’ETH se négocie à 4 358 USDT, avec un support majeur à 4 270 USD et un potentiel de rebond à court terme estimé entre 4 450 et 4 500 USD. Les tokens à faible capitalisation tels que WKC, BSU et WAVES ont enregistré des performances remarquables, affichant des progressions respectives de 56,57 %, 39,06 % et 23,43 % sur 24 heures. Cette évolution s’accompagne d’une nette hausse de l’activité de trading et de l’engagement des communautés. BitMine détient désormais plus de 6,6 milliards USD en ETH ; toutefois, le cours de son action a reculé de 7 % à la suite du repli d’ETH. Bless Network a révélé l’« airdrop » de son token TIME, allouant 10 % de l’offre totale de tokens lors du lancement du « mainnet ». La Stellar Development Foundation a, par ailleurs, investi dans Archax pour

Rapport quotidien de Gate Research : Le 23 juillet, le BTC est resté stable à un niveau élevé, tandis que l’ETH a poursuivi sa tendance haussière progressive avec un dynamisme modéré, et les altcoins ont continué leur rotation sectorielle. 21Shares a soumis une demande d’ETF ONDO, marquant une nouvelle avancée en matière de conformité RWA. L’offre de stablecoins sur Polygon a atteint un record sur trois ans, témoignant d’afflux de capitaux soutenus. Le projet Ika, dédié à la coordination MPC au sein de l’écosystème Sui, a annoncé le lancement de son mainnet pour le 29 juillet. Gate Launchpool a introduit le projet NeonNeko de l’écosystème Solana. Il propose le staking de GT et NEKO, avec des récompenses distribuées via airdrop.