InvestingWithBrandon

🔴Votre mauvais prix d’exercice explique pourquoi vous vous faites massacrer avec les options...
(comment y remédier dès maintenant)
La plupart des investisseurs particuliers vendent des puts avec un prix d’exercice inférieur d’environ 5 % au cours actuel du marché pour « constituer une marge de sécurité »
Ils le font généralement avec des contrats mensuels.
Voici le GROS problème.
5 % ne constitue pas une marge de sécurité suffisante, surtout avec un contrat d’un mois, lorsque vous ne bénéficiez d’aucun vent favorable de la croissance.
(à mesure que le BPA augmente, l’action suivra)
La soluti

Investisseur particulier : Le VIX s’envole, alors je ne touche à rien jusqu’à ce qu’il se calme.
Moi : Tu sais ce que mesure réellement le VIX, n’est-ce pas ?
Investisseur particulier : ...le danger sur les marchés ?
Moi : La peur. Il mesure ce que les gens PAYENT pour les options. Un VIX élevé signifie que les primes des options sont élevées.
Investisseur particulier : D’accord, donc... une période dangereuse.
Moi : Dangereuse pour les ACHETEURS. Moi, je suis vendeur dans ces périodes-là. Un VIX élevé signifie que je suis MIEUX RÉMUNÉRÉ pour exactement le même put sécurisé par portefeuille qu

LE MARCHÉ BOURSIER VOUS DONNERA ENVIE DE FAIRE LA MAUVAISE CHOSE AU PIRE MOMENT.
(cela fait craquer la plupart des gens)
Quand les actions sont chères et s’envolent, vous avez envie de tout acheter. (généralement plus risqué)
Quand les actions sont bon marché et que tout le monde a peur, vous avez envie de tout vendre. (généralement une meilleure affaire)
Quand une excellente action stagne, vous avez envie de la remplacer. (une forte hausse pourrait être imminente)
Quand votre plan est enfin sur le point de fonctionner, vous le sabotez...
Le marché ne met pas seulement à l’épreuve vos recherch

LA PLUPART DES INVESTISSEURS RESTERONT À L’ÉCART AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS ET LE REGRETTERONT PENDANT 10 ANS
Les gros titres sont inquiétants. Ils le sont toujours.
Pendant ce temps, un petit groupe achète d’excellentes entreprises à prix réduit et utilise les options de manière peu risquée pour amplifier des opportunités extrêmement intéressantes.
De quel groupe ferez-vous partie…

Si vous me mettiez un pistolet sur la tempe en disant « Brandon, surperforme le marché au cours des 10 prochaines années ou tu es mort »
Je répondrais : aucun problème.
Il y a 99 % de chances que j’y parvienne.
Voici exactement comment.
Tout d’abord, « le marché », c’est le SP500.
Disons que je commence avec un compte de $1m .
La première chose que je ferais pour surperformer le marché serait simplement d’acheter le marché.
J’achèterais donc $1m de $VOO (ETF SP500)
Deuxièmement, acheter simplement le marché via $VOO entraînera en réalité une légère sous-performance en raison

Le marché boursier ne sera PAS dans le vert chaque année.
Parfois, nous verrons -40%🔴
Parfois, nous verrons +40%🟢
Si votre portefeuille ne peut pas supporter cela, vous n’avez pas un portefeuille, vous avez des jetons de casino à la table de blackjack.
Vous finirez par perdre si vous continuez à jouer.

Investisseur particulier : J’achète simplement des fonds indiciels et je les conserve. Lentement mais sûrement.
Moi : Bien. Vraiment. C’est la base. Je fais exactement la même chose avec $VOO et $Q
Investisseur particulier : Attends, tu détiens aussi des fonds indiciels ?
Moi : Bien sûr. La seule différence, c’est que je ne les laisse pas simplement dormir. Je les utilise comme garantie et je vends des options put dessus pour obtenir environ 15 % supplémentaires.
Investisseur particulier : Donc tu ne remplaces pas l’investissement indiciel… tu construis par-dessus ?
Moi : Exactement. Tu fais p

Je n’ai rencontré absolument AUCUNE personne qui ait battu le SP500 au cours des 10 dernières années en utilisant principalement des calls couverts ou des puts garantis par des liquidités.
PAS UNE SEULE…
Qu’est-ce que cela vous apprend ?
(croyez-moi, cette section de commentaires ne contiendrait que des captures d’écran de ROI si j’avais tort)
Je ne souhaite rien d’autre que la réussite de chacun et que tout le monde gagne beaucoup d’argent, mais ces stratégies ne fonctionnent pas…
Les calls couverts plafonnent la hausse, ne protègent pas vraiment contre la baisse, et vous êtes haussier et bai

Essayez d’argumenter contre les puts “portfolio secured”.
« Vous pourriez être assigné ! » …assigné une excellente entreprise, en dessous de la juste valeur, avec un strike 10% plus bas, et la prime a déjà été encaissée. Très bien.
« Le marché pourrait s’effondrer ! » …mes ratios sont dimensionnés pour qu’un crash de 50%+ ne puisse forcer une seule vente. Et les crashes rendent mes prochaines primes plus grasses. Très bien.
« Votre collatéral est en danger ! » …mon collatéral, c’est $VOO & $Q & des sociétés individuelles d’élite. Si elles passent durablement à zéro, l’argent lui-même a de plus

Investisseur particulier : Ma femme et moi, on se dispute tout le temps à propos des investissements. Elle pense que tout ce qui dépasse les fonds indiciels, c’est du jeu. Je veux en faire plus. Ça devient un vrai sujet.
Moi : Honnêtement ? Vous avez tous les deux raison et vous vous disputez à côté.
Investisseur particulier : Comment on peut tous les deux avoir raison ?
Moi : Elle a raison : la MAJORITÉ de ce qui dépasse les fonds indiciels, c’est du jeu… 0DTE, actions mèmes, options hebdomadaires. Son instinct protège votre famille contre exactement ce qui brûle les comptes. Cet instinct est