InvestingWithBrandon

Le plus gros “hack” avec la vente de portefeuilles de puts couverts, c’est que tu peux techniquement obtenir un ROI illimité.
(pas une blague)
Suis-moi là-dessus, ça va te faire exploser le cerveau !
Donc vendre des puts est une stratégie haussière.
C’est pour ça que je ne voudrais jamais vendre des “cash secured puts”, je vends des “portefeuilles secured puts”.
(l’argent reste là sans faire quoi que ce soit, mais le portefeuille sécurisé travaille pour toi, puisque tu es investi)
OK.
Donc quand je vends des portfolio secured puts et que je récupère par exemple $20k , je prends cette entrée de

Investisseur particulier : Les cash secured puts sont la manière responsable de faire des options. Même le site web de mon courtier dit que c’est ça.
Moi : De combien de liquidités disposez-vous pour les garantir, là, tout de suite ?
Investisseur particulier : Environ 50k$. C’est juste comme ça que le trade fonctionne.
Moi : Et qu’est-ce que ça vous rapporte, à $50k , pendant qu’il reste immobilisé pendant un an ?
Investisseur particulier : Fondamentalement rien. C’est la garantie, il faut que l’argent soit là.
Moi : Ce n’est pas obligé. C’est ça, la partie que personne ne vous dit. Mes puts s

Investisseur particulier : Je vends des options de vente hebdomadaires. Des paiements plus rapides, une capitalisation plus rapide.
Moi : Vraie question. C’est quoi que fait l’action mardi prochain ?
Investisseur particulier : Comment je pourrais le savoir ?
Moi : Exactement. Personne ne sait. Ni toi, ni moi, ni la Fed. Mais toute ta stratégie consiste à parier sur les 5 prochains jours… 52 fois par an.
Investisseur particulier : Pourtant je gagne la plupart des semaines.
Moi : Tout le monde gagne la plupart des semaines. Puis il y a des écarts de résultats en baisse, un titre aléatoire qui to

Investisseur particulier : Je fais des spread put de crédit. Je vends un put, j’en achète un plus bas pour me protéger. Risque défini.
Moi : Le put plus bas que tu achètes… c’est quoi, concrètement ?
Investisseur particulier : Mon assurance si l’action chute.
Moi : C’est le droit de vendre des actions à un prix ENCORE PLUS BAS. Sur une entreprise que tu es censé aimer. Relis ça à voix basse.
Investisseur particulier : Je veux dire… ça limite quand même ma perte maximale.
Moi : D’accord, mais réfléchis à quand cette « assurance » paie. L’action chute à un prix bradé… et sur une super entreprise

Entrez dans votre banque et demandez-leur de vous payer des intérêts sur votre épargne… puis demandez à UTILISER AUSSI ce solde exact comme dépôt pour un bien immobilier, sans bouger un seul dollar.
Le banquier sourira et dira non. « L’argent peut rapporter DES INTÉRÊTS OU il peut sécuriser. Pas les deux. »
Mais c’est exactement ce que je fais chaque mois.
Mes actions ( $VOO / $Q) restent là à capitaliser à ~11% par an. C’est l’intérêt.
Ces MÊMES actions sécurisent les options de vente (puts) que je vends pour un autre ~15%. C’est le prêt que, selon eux, je ne pouvais pas avoir.
Même

La volatilité est une opportunité.

Acheter des actions
Vendre des puts couverts sur un portefeuille détenu depuis plus d’un an
Acheter des calls sur un horizon de plus d’un an
Quand une grande entreprise se négocie en dessous de sa valeur intrinsèque, c’est le MEILLEUR moyen de gagner de l’argent sur le marché boursier.
POINT.

Investisseur particulier : J’ai relu The Intelligent Investor trois fois. Acheter de grandes entreprises en dessous de la valeur intrinsèque, avec une marge de sécurité, tout ça. Mais je n’aurais jamais touché aux options.
Moi : Tu te rends compte que tu crois déjà tout ce que je crois, non ? Il te manque juste une page.
Investisseur particulier : Les options ne sont pas dans le livre de Graham, mec.
Moi : Parcours-la. Tu trouves une super entreprise. Tu calcules la juste valeur. Tu fixes le prix auquel tu achèterais avec une marge de sécurité. Et ensuite, que fais-tu ?
Investisseur particulie

Pas de day trading (99% perdent… donc 1% gagnent, et vous n’êtes probablement pas le 1%)
Pas de swing trading
Pas de covered calls (limite le potentiel de hausse que vous avez acheté en prenant une participation dans l’entreprise)
Pas de cash secured puts (une pile de cash mort qui tire vos rendements vers le bas)
Pas de credit spreads (haussier & baissier sur le même titre… choisissez-en un)
Pas de 0DTE (meilleures chances au casino)
À LA PLACE :
Construire la base… $VOO & $Q, ajoutés pour toujours.
Quand de grandes entreprises passent en dessous de leur valeur juste, allouez aux actions et