InvestingWithBrandon

Sélection du prix d’exercice pour les puts vendus.
La plupart des gens se compliquent beaucoup trop la vie.
Voici ce que je fais.
Je ne vends des puts que sur des actifs que je considère déjà comme sous-évalués.
Ensuite, je vais environ 10 % sous le cours actuel.
$Q à 750 $ ?
Je vends le put à 675 $.
J’achète déjà quelque chose de bon marché. (en supposant que ce soit le cas dans l’exemple)
Ensuite, je vais 10 % plus bas.
Le marché doit baisser de 10 % par rapport à un niveau déjà sous-évalué pour me placer dans la zone d’assignation à la date d’expiration. N’oubliez pas ! Environ 2 ans pour

🔴Vendre des options put couvertes par des liquidités revient à miser sur le ROUGE et le NOIR à la roulette.
(stupide… n’est-ce pas ?)
Laissez-moi vous expliquer :
- Vendre des puts est une stratégie haussière.
- Mais vendre des puts garantis par une grosse somme de liquidités inutilisées est baissier.
- Pourquoi ne pas utiliser l’entreprise sur laquelle vous êtes haussier pour garantir la transaction, plutôt que des liquidités…
- Cela s’appelle des puts garantis par le portefeuille.
La chose la plus courante que disent les traders particuliers pour « prouver que j’ai tort » :
- « Les puts gar

Investisseur particulier : Pourquoi ne pas simplement vendre des options put hebdomadaires et faire fructifier plus vite ? 52 opérations par an.
Moi : Combien encaisses-tu sur une seule ?
Investisseur particulier : Environ 150 dollars.
Moi : Et de combien le prix d’exercice est-il inférieur au cours ?
Investisseur particulier : Peut-être de 2-3 %.
Moi : Donc une baisse normale de 5 % et tu es sous l’eau... avec 4 jours pour te refaire.
Investisseur particulier : Je la reconduirais simplement.
Moi : Pour la reconduire où ? Une semaine de plus ? Tu la reconduirais pour des centimes.
Investisseur

Toutes les stratégies d’options que j’ai utilisées au cours des 10 dernières années et plus, classées de la pire à la meilleure.
7. Calls à 0DTE et hebdomadaires. Du jeu. Vous devez avoir raison sur la direction ET sur le jour.
6. Spreads. Vous encaissez 1 000 dollars et dépensez 900 dollars pour le put situé en dessous. Haussier et baissier en même temps.
5. La roue. Vous encaissez la baisse, puis vous plafonnez le rebond.
4. Calls couverts sur des actions dont vous êtes haussier. Cela fonctionne jusqu’à ce que l’action s’envole et que vos actions soient vendues.
3. Puts garantis par des liqu

Ratio cours/bénéfice vs rendements
(PER actuel = 19)
À 1 an = difficile à dire
À 10 ans = tendance claire
Investissez pour gagner QUOI QU'IL ARRIVE sur le marché à court terme.
Marché en hausse = je prends de la valeur
Marché en baisse = je capitalise

POV : vous vendez chaque semaine des puts pour générer des « revenus » avec la stratégie wheel
L'action est à 100 dollars. Vous vendez chaque semaine 5 puts à 97 dollars.
Semaine 1 : +300 dollars. C'est facile.
Semaine 2 : +280 dollars. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça ?
Semaine 3 : +310 dollars. Vous en parlez à vos collègues.
Semaine 4 : +290 dollars. Vous cherchez comment quitter votre emploi.
Semaine 5 : +300 dollars... puis l'action chute de 12 % après la publication des résultats. 500 actions vous sont attribuées à 97 dollars. L'action est à 88 dollars.
Semaine 6 : Vous vendez des c

2014 moi : Je vais devenir riche grâce au day trading.
2026 moi : Alors, ça donne quoi ?
2014 moi : Enfin… j’ai eu de bonnes journées.
2026 moi : Et les mauvaises journées ?
2014 moi : …on n’en parle pas.
2026 moi : Qu’est-ce que tu fais d’autre ?
2014 moi : Je vends des calls couverts sur tout. De l’argent gratuit.
2026 moi : Jusqu’à ce que l’action s’envole et que tes actions soient rachetées.
2014 moi : …ouais, c’est déjà arrivé.
2026 moi : D’accord. Arrête le day trading. Constitue une base de VOO, Q et de grandes entreprises et ne la vends jamais. Vends uniquement des puts sur de grandes

Cette opération comporte 5 erreurs. Combien pouvez-vous en repérer ?
« Cette action a progressé de 80 % ce mois-ci, alors j’ai vendu un put à 30 jours au prix actuel. J’ai 20 000 dollars en liquidités pour le couvrir. C’est une sorte d’action mème, mais la prime est ÉNORME. »
Répondez en indiquant combien vous en avez trouvées 👇
Poursuivre la hausse. Elle a déjà progressé de 80 %. Elle est donc presque toujours au-dessus de sa juste valeur.
30 jours. C’est une supposition sur son cours le mois prochain.
Au prix actuel. Aucune marge de sécurité. À la moindre baisse, vous êtes en perte.
20 000

Choisissez votre mouvement
Vous avez vendu un put à 2 ans sur une excellente entreprise.
Prix d’exercice inférieur de 10 % au cours du marché.
3 mois plus tard, l’ensemble du marché baisse et votre action perd 25 %.
Votre put affiche une perte de 8 000 dollars.
Que faites-vous ?
A) Le clôturer et encaisser la perte
B) Repousser davantage son échéance
C) Vendre vos actions détenues pour lever des liquidités
D) Ne rien faire
Répondez avec votre lettre AVANT de lire ma réponse 👇
Ma réponse : D.
Il vous reste encore 21 mois sur le contrat. L’entreprise n’a pas changé et ses bénéfices continuent d

🟢Gardez vos émotions sous contrôle.
Continuez à investir progressivement dans des actions/ETF de qualité à de bons prix.
Lorsque vous trouvez des configurations intéressantes :
1. Vendez des puts garantis par un portefeuille détenus depuis plus d’un an. (pas des CSP)
2. Utilisez une partie de ces flux de trésorerie pour acheter des actions.
3. Utilisez une partie des flux de trésorerie pour acheter des calls LEAP.
Soyez ensuite patient et laissez vos positions évoluer.
Simple.