InvestingWithBrandon

Quand le marché est bon marché et que tout le monde panique
Deux choses sont vraies exactement au même moment
1. Les options de vente sont chères
La foule les achète pour se protéger
2. Les options d’achat sont bon marché
Personne ne veut être haussier
Alors je fais les deux en même temps
Je vends des options de vente au prix fort
J’achète des options d’achat à prix dérisoire
Puis le marché se redresse
L’option de vente que j’ai vendue au prix fort ne vaut presque plus rien.
L’option d’achat que j’ai achetée à prix dérisoire vaut maintenant beaucoup.
Je clôture les deux et j’empoche le profit.

Si je pouvais m’envoyer un message à 20 ans, ce serait celui-ci :
Arrête.
Arrête le day trading. 99 % perdent. Tu ne fais pas partie des 1 %.
Arrête de vendre des calls couverts sur des entreprises dont tu es haussier. Tu plafonnes le potentiel de hausse, qui est l’unique raison pour laquelle tu as acheté les actions.
Arrête de mettre des liquidités de côté pour garantir des puts. Les actions de ton portefeuille de base peuvent s’en charger tout en se valorisant. La garantie en liquidités est la version « sous-performante ».
Arrête d’acheter des options hebdomadaires. Personne ne sait ce qui s

J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine !
Profitez du long week-end🥊

Investisseur particulier : J’ai vendu une option put et maintenant, je la vérifie 20 fois par jour, tous les jours. Impossible de m’arrêter.
Moi : Qu’est-ce que tu vérifies ?
Investisseur particulier : Si elle évolue contre moi.
Moi : Et ensuite ? Qu’est-ce que tu FAIS réellement de cette information ?
Investisseur particulier : …généralement rien. Je regarde, c’est tout.
Moi : As-tu vendu une option put garantie par un portefeuille, à longue échéance, sur une excellente entreprise à un bon prix ?
Investisseur particulier : …mec, JE NE SAIS PAS DU TOUT ce que ça veut dire. C’est une action mèm

Investisseur particulier : J’achète simplement des fonds indiciels et je les conserve. Lentement mais sûrement.
Moi : Bien. Sérieusement. C’est la base. Je fais exactement la même chose avec $VOO et $Q
Investisseur particulier : Attendez, vous détenez aussi des fonds indiciels ?
Moi : Bien sûr. La seule différence, c’est que je ne les laisse pas simplement dormir. Je les utilise comme garantie et je vends des options de vente dessus pour obtenir environ 15 % supplémentaires.
Investisseur particulier : Donc vous ne remplacez pas l’investissement indiciel… vous construisez dessus ?
Moi : Exactem

J’ai récemment publié un post sur les puts garantis par un portefeuille qui a fait exploser les compteurs, et il y a un nombre incalculable de questions sur leur fonctionnement réel, alors laissez-moi vous expliquer tout cela aussi simplement que possible.
Tout d’abord, j’ai réalisé de nombreuses vidéos YouTube qui couvrent ce sujet. Il est donc toujours préférable de les regarder, puisque je peux montrer les choses dans les vidéos.
Mais je vais faire de mon mieux pour rendre cela compréhensible ici.
Un put classique garanti par des liquidités fonctionne ainsi :
Vous vendez un put et encaissez

La chose LA PLUS importante que vous devez apprendre MAINTENANT est de savoir calculer le coût futur de vos actions actuelles...
RELisez CELA.

Arrêtez de fixer les grecs.
Delta, thêta, véga, tout ça.
Les gens agissent comme si la réponse était enfouie quelque part dans ces chiffres.
Ce n’est pas le cas.
Les grecs ne vous disent pas si une action est susceptible de monter ou de baisser.
Ayez raison sur l’entreprise. Ayez raison sur le prix. Les grecs ne comptent pas autant que les gourous veulent vous le faire croire.

Entrez dans une concession et versez $60k d'acompte pour un camion.
Demandez ensuite si vous pouvez garder $60k dans votre compte de courtage... toujours investi, toujours fructifiant... tout en le faisant également compter comme acompte.
Ils vous riront au nez. « L'argent doit vraiment être LÀ. »
Mais c'est exactement ce que je fais chaque mois.
Mes actions ( $VOO / $Q ) ne quittent jamais mon compte. Elles y fructifient à environ 11 % par an.
Ces MÊMES actions garantissent chaque put que je vends pour environ 15 % supplémentaires. Rien ne bouge. Rien n'est bloqué.
Le même argent. Deux rend

Ma dernière publication sur les puts garantis de mon portefeuille a fait exploser les compteurs, et les mêmes 4 questions sont revenues mille fois.
J'y réponds toutes ici.
« Et si l'action s'effondre sous votre prix d'exercice ? »
Alors j'achète une excellente entreprise au prix que j'avais déjà fixé, moins la prime que j'ai déjà encaissée. Ce n'est pas le risque. C'est le plan, et bien sûr, je la reconduirai probablement avant que cela n'arrive.
« Vous n'avez pas besoin que les liquidités restent disponibles ? »
Non. C'est ça, un put garanti par des liquidités. Les miens sont garant