InvestingWithBrandon

Voici quelque chose qui va vous époustoufler à propos des options à longue échéance.
J'ai vendu un put à 2 ans. J'ai encaissé une énorme prime d'avance.
4 mois plus tard, le marché a grimpé, la valeur du contrat s'est effondrée, et je l'ai clôturé avec un profit de 75 %.
75 % de l'argent... en 17 % de la durée du contrat.
Tout le monde pense qu'une longue échéance signifie que l'argent est bloqué pendant des années. Ce n'est pas le cas.
Cela signifie une GROSSE prime encaissée d'avance à réinvestir lorsque l'entreprise est intéressante, ainsi que la possibilité de clôturer la position dès que

Les commentaires d’arnaque sur cette publication sont dingues @elonmusk

🔴Si vous vendez des puts garantis par des liquidités, vous commettez une ERREUR ÉNORME et personne ne vous l’a dit.
Vous avez vendu ce put parce que vous êtes HAUSSIER, n’est-ce pas ?
Alors pourquoi $100k de votre argent reste-t-il en liquidités, sur le banc, sans participer au marché haussier sur lequel vous venez de parier ?
Ces liquidités ne vous rapportent rien tandis qu’elles « garantissent » la position. Pendant ce temps, le marché progresse sans elles.
Je vends exactement le même put. Même prix d’exercice, même prime, tout est identique.
La différence ? Le mien est garanti par mes $VO

Un vendeur de put garanti par des liquidités et moi avons effectué exactement la même transaction cette année.
Même entreprise. Même prix d’exercice. Même prime. Même résultat… expirés sans valeur, nous avons tous deux conservé chaque dollar.
Sa garantie : $100k en liquidités. Restée sur son compte pendant 12 mois. N’a pratiquement rien rapporté.
Ma garantie : $100k en $Q. Restée sur mon compte pendant 12 mois. A suivi la hausse du marché d’environ 27 % tout en garantissant la transaction.
Même transaction. Même gain.
Il a encaissé la prime.
J’ai encaissé la prime + environ 27 000 dollars qu

Les gens sous-estiment à quel point 1 $ peut fructifier
1 $ investi à un rendement annuel de 11 % devient :
- 8,94 $ en 20 ans
- 238 $ en 50 ans
(rendements du SP500 sans effort ici)
MAIS ET SI VOUS AVIEZ UN MOYEN D'OBTENIR 20 % PAR AN...
1 $ investi à un rendement annuel de 20 % devient :
- 53 $ en 20 ans
- 20 283 $ en 50 ans
(mon TCAC sur les 10 dernières années est de 24 %, pour info)
Réfléchissez à ceci :
Chaque dollar dépensé pour des choses dont vous n'avez pas besoin n'est pas seulement un dollar perdu aujourd'hui...
CE SONT DES MILLIERS/DES MILLIONS PERDUS À L'AVENIR

Je n’ai rencontré aucune personne ayant surpassé le SP500 avec des CC, des CSP ou la stratégie du wheel au cours des 10 dernières années comme stratégie principale.
PAS UNE SEULE…
Qu’est-ce que cela vous dit ?

Mettons de vrais chiffres là-dessus.
Disons que vous avez $100k placés dans VOO et Q.
Cette base à elle seule génère environ 10 % par an. Soit environ 10 000 dollars.
Vous utilisez maintenant cette MÊME base comme garantie pour vendre des puts sur des sociétés de qualité lorsqu'elles sont bon marché.
Prudemment, 10 % supplémentaires. Disons 10 000 dollars.
Les mêmes 100 000 dollars. Désormais, environ $20k travaillent pour vous au lieu de 10 000 dollars.
Vous n'avez pas ajouté un seul dollar.
Vous n'avez pas utilisé de marge.
Vous avez gardé vos ratios sous contrôle pour rester à l'aise lors

Avant de vendre le moindre put.
Les 5 DOIVENT être un OUI. Aucune exception.
1. Entreprise d’élite... moat, pouvoir de fixation des prix, avantage concurrentiel
2. La valorisation doit être bonne
3. Strike ~10 % inférieur à cela. Une décote par-dessus une décote
4. Une durée d’un an ou plus... pour laisser le temps à l’EPS de progresser
5. Ratios sous contrôle... mon capital de base pourrait couvrir toutes les assignations même après un krach de 50 %
Cette checklist est ennuyeuse. Elle est répétitive. C’est aussi pourquoi je n’ai jamais été anéanti en plus de 12 ans et que j’ai effectivement s

Si vous aviez investi 2 000 dollars dans Micron $MU en 2010, vous seriez riche aujourd’hui.
Eh bien...
Voyons ce qui se serait passé si, d’une manière ou d’une autre, vous n’aviez rien fait et aviez conservé vos titres jusqu’à aujourd’hui.
Vous auriez eu environ 3 250 dollars fin 2015
et n’auriez rien fait
Puis vous auriez regardé ces 3 250 dollars grimper à environ 13 200 dollars au sommet de 2018
et n’auriez toujours rien fait
Puis vous auriez regardé les 13 200 dollars être presque divisés par deux, à environ 7 300 dollars, lors du krach de fin 2018
et n’auriez toujours rien fait
Puis vous

« Je veux juste un flux de trésorerie mensuel régulier grâce à mes options. »
Ce simple désir maintient discrètement les gens dans la pauvreté.
Parce que le flux de trésorerie et le rendement total ne sont pas la même chose, et que chercher le premier finit constamment par ruiner le second.
Regardez les adeptes de YieldMax.
Deux ans plus tard, ils se vantent d’avoir enfin récupéré leur mise, tandis que l’indice qu’ils auraient simplement pu conserver a progressé de 40 % et que le cours de leur action s’est fait massacrer.
Je n’optimise pas pour un chiffre chaque mois.
Je construis un rendement