#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

Analyse du Bitcoin : test de la zone de support à 77 000, niveaux clés et plan de trading

Le Bitcoin s’échange autour de 77 750 USDT, en baisse d’environ 2,3 pour cent sur les sept derniers jours et d’environ 10 pour cent par rapport à son sommet du début octobre, proche de 86 700. Le graphique journalier montre que les vendeurs ont la main depuis le rejet autour de 84 000 à 84 900 durant la troisième semaine d’octobre. Le marché teste maintenant la capacité de la zone de demande comprise entre 76 300 et 77 500 à tenir. Selon moi, BTC se trouve dans une phase corrective baissière sur l’unité de temps journalière, mais évolue à un niveau où une forte compression des positions vendeuses est possible si les acheteurs défendent cette zone.

Sur le graphique en 1 jour, BTC a inscrit une série de sommets de plus en plus bas : environ 86 700 le 6 octobre, environ 84 400 le 22 octobre, puis un rebond avorté vers 81 900 le 28 octobre. Le mouvement décisif a eu lieu le 29 octobre, lorsque le cours est passé sous 80 000, a chuté sous les moyennes mobiles à court terme et a transformé la moyenne sur 30 jours en résistance. Le 30 octobre, le cours a touché un plus bas à 76 283 avant de se redresser, laissant une longue mèche basse. Cette mèche est actuellement le repère de support le plus important du graphique. La bougie du 31 octobre a clôturé à 78 341, et la séance d’aujourd’hui a ouvert autour de 78 342, mais le cours est retombé sous 78 000. Le rebond n’est pas encore confirmé.

Sur la vue en 7 jours, la tendance reste négative. La variation sur 7 jours est d’environ moins 2,3 pour cent, et le marché inscrit des sommets de plus en plus bas depuis le début octobre. Toutefois, la structure ne correspond pas encore à une cassure complète, car le cours s’est maintenu au-dessus de la zone des 76 000 et n’a pas clôturé en journalier sous le plus bas du 30 octobre. Cette distinction est importante pour établir un plan de trading.

Les moyennes mobiles montrent une faiblesse à court terme. La MM à 7 jours se situe près de 79 083 et celle à 30 jours près de 81 916, de sorte que le cours évolue sous les deux. La MM à 120 jours se trouve autour de 74 426 et celle à 200 jours autour de 73 195 ; le cours reste bien au-dessus de ces moyennes à long terme. Cela suggère que la tendance haussière plus large amorcée plus tôt dans l’année n’est pas rompue. Le scénario baissier correspond à une correction au sein d’une structure plus vaste, et non encore à un retournement complet du cycle. L’EMA 200, proche de 74 539, constitue un support plus profond que je surveille si la zone des 76 300 cède.

Les bandes de Bollinger présentent un tableau similaire. La bande médiane se situe autour de 80 929, la bande supérieure autour de 84 578 et la bande inférieure autour de 77 280. Le cours est sous la bande médiane et proche de la bande inférieure. Le momentum est faible, mais le marché n’est pas en territoire de survente extrême. La mesure de volatilité sur 30 jours est d’environ 1,5 pour cent par jour ; un mouvement de 3 à 4 pour cent dans un sens ou dans l’autre sur quelques séances est donc réaliste.

Les indicateurs de momentum penchent vers la baisse, sans toutefois afficher de valeurs extrêmes. Le RSI journalier est d’environ 39,5, sous la ligne neutre des 50 : les baissiers gardent donc l’avantage, mais le marché n’est pas en survente sous 30. Les valeurs du stochastique sont basses, avec K proche de 25 et D proche de 24, ce qui laisse la possibilité d’un rebond à court terme si le support tient. Le MACD reste négatif, autour de moins 455, avec une ligne de signal proche de moins 648, et l’histogramme est négatif. Je souhaite voir un croisement haussier du MACD avant de parler de changement de tendance. L’ADX est proche de 17, ce qui indique une faible force de tendance. La ligne DI moins, proche de 28, est au-dessus de la ligne DI plus, proche de 15, confirmant que la direction baissière reste dominante. Le SAR parabolique se situe autour de 83 190, au-dessus du cours ; cela reste un signal baissier tant que le cours ne clôture pas au-dessus. Le Williams %R, proche de moins 76, tend vers la survente, sans être extrême.

Le sentiment du marché semble prudent plutôt que paniqué. Le cours s’est maintenu au-dessus de 76 000 malgré plusieurs séances de vente, ce qui suggère que les acheteurs au comptant sont toujours actifs à ces niveaux. Strategy, l’entreprise de Michael Saylor, a continué d’acheter du bitcoin. Selon des informations publiées en octobre, ses avoirs s’élevaient à environ 848 000 à 848 500 BTC, avec de nouveaux achats durant la semaine du 19 octobre. Saylor a publié un graphique d’achat le 1er novembre, que de nombreux traders ont interprété comme un indice d’un nouvel achat. Parallèlement, MSCI doit annoncer sa décision concernant son indice le 11 novembre, et certains analystes se demandent si Strategy pourrait subir des pressions vendeuses liées aux indices. Cela crée un risque dans les deux sens. La poursuite des achats de bitcoins pour sa trésorerie soutient le sentiment, tandis que l’incertitude concernant l’indice pourrait accroître la volatilité. Je ne considère pas les achats de Strategy comme un moteur de cours garanti, mais ils constituent un indicateur de sentiment utile à surveiller en parallèle du graphique.

Les principaux niveaux de résistance sont les suivants. 79 100 correspond à la MM à 7 jours et à un récent pivot intrajournalier. 80 900 correspond à la MM à 30 jours et à la bande médiane de Bollinger ; c’est le premier niveau que les haussiers doivent reconquérir. La zone de 81 900 à 82 000 est celle du rejet du 28 octobre. La zone de 84 400 à 84 900 englobe les sommets des 21 et 22 octobre ainsi que la zone de la bande supérieure de Bollinger. 86 700 correspond au sommet du 6 octobre ; il faut reconquérir ce niveau pour qu’un véritable retournement de tendance se produise.

Les principaux niveaux de support sont les suivants. La zone de 77 500 à 77 000 correspond à la zone de demande actuelle, proche du plus bas du 1er novembre, autour de 77 490. 76 300 correspond au plus bas de la mèche du 30 octobre et constitue actuellement le seuil le plus important du marché. 75 000 est un seuil psychologique rond et un ancien palier de consolidation. La zone de 73 200 à 74 500 englobe la MM à 200 jours et l’EMA 200.

Pour les positions longues, mon plan de base consiste à patienter près du support avec un risque défini. Je privilégie les entrées dans la zone de 77 000 à 77 500, et uniquement si le cours se maintient au-dessus de 77 000 à la clôture en 4 heures et repasse au-dessus de 78 000. Le stop loss principal se situe sous 76 300, ce qui invaliderait le test du support. Les objectifs sont TP1 à 79 100, TP2 à 80 900 et TP3 à 82 000. Avec une entrée à 77 300, un SL1 à 76 800, un SL2 à 76 300 et un SL3 à 74 800 comme stop de protection plus large, le rapport rendement/risque jusqu’à TP1 est d’environ 1,6 pour 1 par rapport à SL2, puis passe à environ 3,2 pour 1 jusqu’à TP2 et à environ 4,2 pour 1 jusqu’à TP3. Il est judicieux de prendre des bénéfices partiels à TP1 et TP2, puis de conserver le reste jusqu’à TP3 si le momentum s’améliore. SL3 s’adresse uniquement aux traders qui acceptent un repli plus important et s’attendent à un nouveau test de la MM à 200 jours.

Pour les positions courtes, je préfère attendre un rejet plutôt que de poursuivre le mouvement. Une zone de vente à découvert intéressante se situe entre 80 900 et 81 900, où convergent la MM à 30 jours, la bande médiane de Bollinger et le niveau de la cassure baissière de fin octobre. Si le cours est rejeté dans cette zone par une bougie baissière journalière ou en 4 heures, je placerais le stop au-dessus de 82 300. Les niveaux de risque échelonnés sont SL1 à 82 300, SL2 à 83 200 près du niveau du SAR et SL3 à 84 600 près de la bande supérieure de Bollinger, en fonction de la taille de la position. Les objectifs sont TP1 à 78 000, TP2 à 77 000 et TP3 à 76 300. Une clôture journalière sous 76 300 ouvrirait la voie vers 75 000, puis vers l’EMA 200, proche de 74 500.

Pour l’instant, la tendance indique une correction baissière, et non un marché baissier confirmé. Le scénario haussier se renforce si BTC clôture une bougie journalière au-dessus de 80 900, puis au-dessus de 81 900. Cela permettrait de reconquérir la MM à 30 jours et montrerait que les vendeurs perdent la main. Le scénario baissier devient dominant si BTC clôture sous 76 300 en journalier, confirmant un plus bas inférieur et ouvrant la voie vers 75 000, voire 73 200. Entre ces niveaux, le marché devrait rester dans une fourchette, avec des mouvements irréguliers.

Pour une accumulation au comptant ou des positions longues, la meilleure zone se situe entre 76 300 et 77 500, à condition que le cours montre des signes de stabilisation. Entrer progressivement est plus prudent que d’investir en une seule fois. Une première entrée autour de 77 500 et une seconde autour de 76 800 permettent de répartir le risque. Évitez de poursuivre le cours au-dessus de 79 000, sauf si le marché clôture au-dessus de ce niveau avec un volume élevé.

Mon scénario de base pour les sept prochains jours est une fourchette de 76 300 à 81 000, avec un léger biais haussier si 77 000 tient et que le MACD commence à remonter. Le scénario haussier vise 81 900 à 82 000 si les acheteurs reconquièrent la MM à 30 jours. Le scénario baissier vise 75 000 si le support à 76 300 cède. Il s’agit d’estimations de scénarios, et non de garanties.

Concernant la taille des positions, ne risquez pas plus de un à deux pour cent de votre capital de trading sur une seule idée. Si vous utilisez un effet de levier, gardez-le faible. Dans un marché agité, un mouvement défavorable de 2 à 3 pour cent peut rapidement déclencher une liquidation.

Le Bitcoin est à un tournant. La tendance journalière à court terme est baissière, mais la structure à long terme reste au-dessus des moyennes à 120 et 200 jours, et le plus bas de la mèche à 76 300 fournit un repère clair pour gérer le risque. Attendez une confirmation, respectez les niveaux et ne confondez pas un rebond avec un retournement de tendance.