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Mon analyse : la cassure sous $80K pendant le week-end n'était que du bruit lié à la faible liquidité, jusqu'à ce que les acheteurs prouvent le contraire, et cette semaine apportera la preuve ou montrera leur échec. Voici comment j'aborde la situation.

1. Ce qui s'est réellement passé pendant le week-end
Le BTC a chuté jusqu'à environ $79,150 samedi, passant pour la première fois sous $80K depuis le 15 oct. et atteignant son plus bas niveau depuis le 18 sept., avant de remonter aux alentours de $80,000 à $80,400. Selon un rapport, les liquidations de positions longues se sont élevées à environ $800M ou plus lors de cette cassure. Les carnets d'ordres sont peu fournis le week-end, donc le mouvement semble plus important que les convictions qui le sous-tendent.

2. Qui est en perte à ces niveaux
Le BTC se maintient aux alentours de $80K à $87K depuis un mois. Le dernier achat déclaré de Strive, soit 3,311 BTC entre le 5 et le 9 oct., s'est fait à un prix moyen d'environ $84,500 ; selon mes calculs, cet acheteur est donc en perte d'environ 5 %. Les ETF spot américains ont également enregistré environ $636M de sorties nettes le 22 oct. Les achats de Strive sur toute la semaine (environ $280M) représentaient moins de la moitié de ce montant sur une seule journée (selon mes calculs). Son PDG a laissé entendre que d'autres achats étaient prévus, mais je n'ai pas vu de nouvelle déclaration. Mon interprétation : chaque acheteur arrivé tardivement entre 82K et 87K devient un vendeur à l'approche de son seuil de rentabilité. Les rebonds vers 82K à 84K se heurteront donc à une offre.

3. Ce que montre mon graphique
Le BTC, à 79,994, se situe juste 0.14% au-dessus de ma ligne inférieure à 79,880. La MM à 50 jours, à 81,808, est 2.3% plus haut, et ma ligne supérieure à 84,178 est à 5.2%. En dessous, mes lignes à 77,020 (-3.7%) et 75,500 (-5.6%) se trouvent près de la MM à 100 jours, à 75,720 (-5.3%), tandis que la MM à 200 jours est à 72,994 (-8.8%). Le RSI est à 41. Le MACD est passé d'un niveau juste sous zéro le 23 oct. à un niveau désormais profondément négatif, avec un histogramme à environ -372 contre environ -219 il y a trois jours. La dynamique se dégrade, elle ne se stabilise pas.

4. Le positionnement n'a pas été purgé
L'indice de peur et d'avidité est à 50, en zone neutre, et le financement est décrit comme neutre. Un marché prédictif estime qu'un creux potentiel en octobre pourrait se situer près de $78K. Rien de tout cela ne signale une capitulation, donc une chute vers 77K à 78K ne me surprendrait pas.

5. Trois échéances cette semaine
Mercredi : décision de la Fed, avec un statu quo attendu et une tendance à privilégier une hausse en décembre. Jeudi : PIB et PCE. Vendredi : environ $11B d'échéances d'options. Les élections de mi-mandat du 3 nov. ajoutent un risque événementiel, que je considère uniquement comme une date de volatilité.

Mon avis : $80K agit actuellement comme un aimant, pas comme un support. J'attendrais une clôture journalière au-dessus de la MM à 50 jours, près de 81.8K, avant de parler de reconquête du niveau. Ma ligne est à 79,880. Une clôture journalière en dessous me ferait viser 77,020, puis une zone de confluence entre 75,500 et 75,720. Si ce niveau tient, le scénario de base est une poursuite des échanges dans une fourchette allant jusqu'à 84K, et non une cassure à la hausse.

Ceci ne constitue pas un conseil financier.

Quel est votre signal clé cette semaine : une clôture journalière au-dessus de 81.8K, ou un retour des flux des ETF en territoire positif ? Et $80K est-ce votre ligne, ou attendez-vous 77K ?
@Gate_Square