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Le BTC est passé sous les 81,000 $, avec un plus bas autour de 80,800 $ et une baisse sur la journée d’environ 3 % à 4 %, selon la période considérée. Mon avis : il s’agit d’un nouveau test du bas d’une fourchette d’un mois, pas encore d’une cassure, mais cela ne restera le cas que si les valeurs technologiques se stabilisent. Voici comment j’interprète la situation.

1. C’était un mouvement des valeurs technologiques, pas des cryptos
Le déclencheur a été la crainte liée aux dépenses en IA. L’indice à forte composante technologique a chuté de 2.6 %, Meta a perdu environ 7 % et les fabricants de puces ont été durement touchés. Des analystes ont décrit le BTC comme se négociant à la manière d’une position technologique à bêta élevé, et je suis d’accord. Les rendements des bons du Trésor ont en fait baissé : il ne s’agit donc pas d’un choc lié aux taux. C’est une crainte concernant le financement et la croissance. Le pétrole (Brent autour de 110 $) et les nouvelles du Moyen-Orient accentuent la pression.

2. La purge concernait surtout les positions longues
Environ $430M à $450M ont été liquidés sur 24 heures, dont environ $400M provenaient de positions longues. C’est notable, mais ce mois-ci, il y a déjà eu une journée avec plus de 1B $ de liquidations. Selon moi, l’effet de levier a été réduit, mais rien n’indique que le nettoyage soit terminé.

3. Pourquoi je parle d’un bas de fourchette, pas d’une cassure
Le BTC s’est maintenu dans une fourchette d’environ 80,000 $ à 87,000 $ au cours du mois dernier. C’est au moins la troisième fois en octobre qu’il passe brièvement sous les 81,000 (8 octobre, 13 octobre et maintenant). Cependant, les rebonds s’affaiblissent à chaque test, donc un rebond moins marqué à partir d’ici serait un signal d’alerte pour moi.

4. Ma carte des distances (à partir d’environ 81,600 sur mon graphique journalier)
À la hausse : moyenne mobile la plus courte à 81,792 (+0.2 %), puis ma résistance à 85,856 (+5.2 %)
À la baisse : mon support à 79,920 (-2.1 %), puis 77,020 (-5.6 %), 75,500 (-7.5 %), la moyenne mobile intermédiaire vers 75,244 (-7.8 %), et la moyenne mobile la plus longue vers 72,865 (-10.7 %)
À partir de ce cours, le potentiel de hausse jusqu’à 85,856 est environ 2.5 fois supérieur au potentiel de baisse jusqu’à 79,920. Mais sous 79,920, le prochain niveau indiqué est environ 2,900 points plus bas, donc une clôture journalière compte davantage qu’une mèche.

5. La dynamique penche à la baisse, mais n’est pas cassée
Le RSI est à 47, en zone neutre. Le MACD se situe juste sous zéro et sous sa ligne de signal, avec un histogramme fortement négatif (-219). La dynamique s’essouffle, sans capitulation.

6. Ce qui déterminera le prochain mouvement
La semaine prochaine sera chargée. La Fed se réunit les 27 et 28 octobre, et un bureau de recherche estime qu’une hausse des taux en décembre est le scénario de base. Microsoft et Alphabet publieront leurs résultats le 28 octobre, Amazon le 29 octobre, et l’indice PCE de base sera publié le 29 octobre. Un marché technologique plus calme déclencherait un rebond. Une nouvelle frayeur concernant le financement de l’IA déclencherait une baisse.

Mon avis : je considère 79,920 comme le seuil à surveiller. Une clôture journalière au-dessus d’environ 81,800 maintient la zone des 85,856 dans le viseur. Une clôture journalière sous 79,920 me ferait me concentrer sur 77,020, puis 75,500. Tant que l’un de ces scénarios ne se concrétise pas, je ne prends pas de position dans un sens ou dans l’autre.

Ceci ne constitue pas un conseil financier.

Où se situe votre seuil décisif : 80,000 ou 77,000 ? Et pensez-vous que le BTC continuera à suivre les valeurs technologiques à la baisse, ou qu’il va enfin s’en détacher ?