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☀️ Mon point de vue hebdomadaire sur les marchés : or, Bitcoin, NVIDIA et pétrole — où se trouve la meilleure opportunité ?

Une nouvelle semaine de trading commence, avec quatre marchés offrant des opportunités très différentes. L'or réagit à l'incertitude économique, Bitcoin tente de récupérer un support important, NVIDIA reste au centre du thème d'investissement dans l'intelligence artificielle, et le pétrole continue d'influencer les anticipations d'inflation mondiale.

Cette semaine, ma stratégie consiste à me concentrer sur l'évolution des prix, la liquidité, les catalyseurs macroéconomiques et la confirmation, plutôt que de courir après chaque mouvement. Voici mon analyse marché par marché.

OR (XAU/USD) : le premier marché que je surveille
L'or reste l'un de mes marchés prioritaires cette semaine, car il se trouve à l'intersection de l'inflation, des taux d'intérêt, du dollar américain et de l'incertitude géopolitique.

Les dernières données de marché disponibles au 12 octobre situent l'or au comptant autour de 4 209 dollars l'once lors des premiers échanges asiatiques. D'autres instantanés de marché ont montré des prix autour de 4 216 dollars, ce qui démontre pourquoi les traders doivent vérifier le cours en temps réel avant d'entrer en position.

L'évolution récente du cours de l'or a été volatile. Le 9 octobre, XAU/USD a clôturé autour de 4 194,46 dollars, en hausse d'environ 1,44 % sur la séance, après avoir atteint un plus bas de 4 130,52 dollars et un plus haut de 4 207,69 dollars. Cette reprise suggère que les acheteurs restent intéressés par la défense des cours plus bas, même si elle ne garantit pas un nouveau rallye immédiat.

Ma liste de niveaux techniques à surveiller :

Zone de support : 4 184–4 190 dollars Support suivant : 4 130–4 140 dollars Support psychologique majeur : 4 100 dollars Première résistance : 4 210–4 233 dollars Résistance supérieure : 4 300–4 350 dollars
Il s'agit de zones de surveillance, et non de points de retournement garantis.

Mon point de vue est prudemment haussier sur l'or si les acheteurs défendent la zone des 4 180–4 190 dollars et si le cours s'établit au-dessus de 4 210–4 233 dollars. Une cassure durable pourrait ouvrir la voie vers 4 300 dollars et potentiellement 4 350 dollars, à condition que le momentum et les conditions de marché favorisent ce mouvement.

Cependant, si l'or perd nettement les 4 180 dollars, un nouveau test des 4 130 dollars, voire des 4 100 dollars, devient possible. Je n'achèterais pas simplement parce que l'or a baissé, et je ne vendrais pas simplement parce qu'il a progressé.

Le signal le plus important est la réaction autour des supports et des résistances, confirmée par les volumes ainsi que par l'orientation des rendements des bons du Trésor américain et du dollar.

Mon plan de trading : attendre une cassure confirmée ou un rejet haussier convaincant du support. Maintenir une taille de position appropriée, définir le risque avant d'entrer et éviter de courir après une bougie déjà étendue.

BITCOIN (BTC) : je pense que le scénario haussier a du potentiel
Ma préférence directionnelle pour Bitcoin cette semaine est HAUSSIÈRE, même si je reconnais que la volatilité et la pression macroéconomique pourraient provoquer un nouveau repli à court terme.

Bitcoin s'est récemment négocié autour de la zone des 83 400–83 900 dollars dans les instantanés de marché disponibles. Le marché avait auparavant testé des niveaux plus bas proches de 80 433 dollars le 8 octobre, avant de se reprendre. Cette reprise est encourageante, mais les haussiers doivent encore démontrer leur capacité à reconquérir une résistance importante.

Mes niveaux clés pour BTC :
Support immédiat : 82 800–83 000 dollars Support majeur : 80 400–81 000 dollars Première résistance : 84 200–85 000 dollars Zone de confirmation de la cassure : 85 500–86 000 dollars Objectif haussier supérieur : 87 000–90 000 dollars
Il s'agit de niveaux techniques conditionnels, et non de prévisions de cours garantis.

Pourquoi suis-je plutôt haussier ?
Premièrement, Bitcoin s'est repris après ses récents plus bas au lieu de poursuivre une baisse ininterrompue.

Deuxièmement, le maintien de la zone des 82 800–83 000 dollars aiderait les acheteurs à établir une base à court terme plus solide. Troisièmement, un mouvement convaincant au-dessus de 85 000 dollars, suivi d'un nouveau test réussi, pourrait attirer les traders de momentum et favoriser un mouvement vers 87 000 et 90 000 dollars.

Mais je ne considère pas une opinion haussière comme une preuve suffisante pour entrer en position. La cassure doit être confirmée.

Si BTC reste au-dessus du support et franchit les 85 000 dollars avec une participation croissante, je rechercherais une poursuite vers les zones de résistance supérieures. S'il échoue à plusieurs reprises près de la résistance, la patience est préférable au fait de courir après le marché.
Une perte nette des 82 800 dollars affaiblirait la configuration immédiate, tandis qu'une cassure sous les 80 400 dollars augmenterait sensiblement le risque baissier.

Mon point de vue de trading : biais haussier, confirmation requise. Je préfère acheter une cassure confirmée ou un repli contrôlé qui tient le support plutôt que d'entrer après un rallye vertical soudain.

NVIDIA (NVDA) : l'action américaine que je préfère surveiller pendant la saison des résultats
Parmi les actions américaines, NVIDIA est ma priorité, car la demande en infrastructures d'IA, les dépenses des centres de données et les résultats du secteur des semi-conducteurs peuvent influencer le sentiment dans l'ensemble du secteur technologique.
Le dernier cours disponible indique que NVDA se situait à environ 229,28 dollars à la clôture du 9 octobre, en baisse de 1,20 dollar, soit 0,52 %, sur la séance. Sa fourchette intrajournalière publiée était de 229,11–233,89 dollars, avec une fourchette sur 52 semaines de 164,27–243,37 dollars. Le volume d'échanges publié était d'environ 84,65 millions d'actions.

Ces chiffres montrent que NVIDIA reste suffisamment proche de ses récents plus hauts pour que les traders surveillent la capacité des acheteurs à rétablir le momentum haussier, tout en reconnaissant qu'un repli reste également possible.
Les derniers résultats trimestriels publiés par l'entreprise constituent une base fondamentale importante. Le 26 août, NVIDIA a publié un chiffre d'affaires de 96,2 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal 2027, en hausse de 18 % par rapport au trimestre précédent et de 106 % sur un an. Le chiffre d'affaires des centres de données a atteint 89,0 milliards de dollars, en hausse de 117 % sur un an. Le bénéfice dilué par action selon les normes GAAP s'est élevé à 2,46 dollars, tandis que le bénéfice dilué par action hors normes GAAP a atteint 2,22 dollars.

Ces chiffres démontrent une croissance substantielle, mais de solides résultats historiques ne signifient pas automatiquement que l'action est bon marché ou que son prochain mouvement doit nécessairement être haussier.

Que vais-je surveiller ensuite ?
Premièrement, les prévisions de chiffre d'affaires. Je veux voir si les perspectives de la direction soutiennent la poursuite de la croissance des dépenses liées à l'IA.

Deuxièmement, la demande des centres de données. La poursuite des investissements des fournisseurs de cloud et des développeurs d'IA pourrait soutenir les ventes futures, tandis que tout signe de ralentissement des dépenses créerait un risque de valorisation.

Troisièmement, les marges et la capacité d'approvisionnement. Une forte demande est particulièrement précieuse lorsque NVIDIA peut la convertir en bénéfices et en flux de trésorerie durables.
Quatrièmement, la réaction aux anticipations de résultats. Les marchés réagissent aux résultats par rapport à ce que les investisseurs anticipent déjà, et pas seulement à l'augmentation ou non du chiffre d'affaires publié.

Mon plan de trading sur NVDA :
La zone des 229–230 dollars constitue une référence de cours proche, et non un support confirmé. Je surveillerais la capacité de l'action à récupérer la zone des 233–234 dollars, puis à tester son récent plus haut proche de 243,37 dollars. Une cassure convaincante au-dessus de ce plus haut, soutenue par un volume important et un sentiment positif dans le secteur, pourrait créer une opportunité de poursuite.

Si l'action sort de sa fourchette récente et que la pression vendeuse augmente, j'attendrais une base plus stable au lieu d'acheter aveuglément.

La prochaine date de publication des résultats de NVIDIA est indiquée au 17 novembre 2026. D'ici là, les résultats du secteur des semi-conducteurs, les mises à jour sur les dépenses liées à l'IA et les commentaires des dirigeants d'entreprises connexes pourraient contribuer à façonner les anticipations.

Mon point de vue : NVDA représente une opportunité prioritaire parmi les valeurs de croissance, mais la discipline d'entrée est essentielle. Une forte croissance de l'activité et un prix d'entrée attractif sont deux choses différentes.

ÉVOLUTIONS MACROÉCONOMIQUES : quel sera leur impact sur l'or et le pétrole ?
Les conditions macroéconomiques relient ces marchés plus étroitement que ne le réalisent de nombreux traders.

Or et taux d'intérêt : l'or ne verse pas d'intérêts. Lorsque les rendements des bons du Trésor augmentent, les actifs rémunérateurs peuvent devenir plus attractifs que l'or. Un dollar plus fort peut également exercer une pression sur les lingots libellés en dollars. À l'inverse, la baisse des rendements, l'affaiblissement du dollar ou l'augmentation de la demande d'actifs refuges peuvent soutenir l'or.

Pétrole et inflation : le Brent se situait récemment autour de 103,50 dollars le baril, tandis que le brut américain se situait autour de 90,73 dollars. Tous deux restent sensibles aux perturbations de l'offre, aux risques liés au transport maritime, aux évolutions géopolitiques et aux anticipations concernant la demande mondiale.
La hausse des prix du pétrole peut accroître les coûts de transport et de production, ce qui pourrait pousser l'inflation globale à la hausse. Si l'inflation reste persistante, les marchés peuvent s'attendre à ce que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps. Cela peut peser sur l'or et les actions technologiques fortement valorisées, même lorsque les prix de l'énergie augmentent.

Cependant, le pétrole n'est pas automatiquement haussier simplement parce que les risques géopolitiques augmentent. Les prix peuvent baisser si les routes d'approvisionnement se normalisent, si la production se redresse ou si la demande faiblit. Une baisse durable du pétrole pourrait alléger la pression inflationniste et donner davantage de flexibilité aux banques centrales.

Données d'inflation américaines : les publications américaines sur l'inflation de cette semaine sont particulièrement importantes. Une inflation supérieure aux attentes pourrait renforcer les anticipations d'une politique monétaire restrictive, soutenant le dollar et les rendements tout en créant des vents contraires pour l'or et les actions de croissance. Une publication plus faible pourrait améliorer le sentiment envers l'or, Bitcoin et les valeurs technologiques si les rendements réagissent à la baisse.

La réaction réelle du marché dépendra des données par rapport aux attentes, des rendements des bons du Trésor, de l'évolution du dollar et des détails sous-jacents de l'inflation.

Ma stratégie macroéconomique consiste à surveiller conjointement le dollar américain, les rendements des bons du Trésor, les publications sur l'inflation et les informations concernant le pétrole. Je n'interpréterais aucun indicateur isolément.

MON PLAN DE TRADING HEBDOMADAIRE
Or : prudemment haussier tant que le support tient, mais je veux une confirmation au-dessus de la résistance.
Bitcoin : biais haussier, avec 85 000 dollars comme niveau important à reconquérir. Une cassure échouée ou une perte du support me rendrait plus défensif.

NVIDIA : je me concentre sur la demande d'IA, les résultats du secteur des semi-conducteurs et une possible reprise vers son récent plus haut. J'éviterai de courir après le cours sans confirmation.

Pétrole : très sensible aux évolutions de l'offre et aux informations géopolitiques. Je surveillerai si le Brent peut se maintenir à des niveaux élevés ou s'il recule à mesure que les inquiétudes concernant l'offre s'apaisent.

Ma règle de gestion du risque est simple : identifier la configuration, définir le niveau d'invalidation, calculer la taille de position et seulement ensuite envisager une entrée. Aucun marché ne mérite un risque illimité, aussi convaincante que puisse paraître l'histoire haussière ou baissière.

RÉFLEXION FINALE
Ma priorité absolue cette semaine est l'or, ma préférence directionnelle pour Bitcoin est haussière, NVIDIA est l'action américaine que je privilégie à surveiller, et le pétrole est la variable macroéconomique qui pourrait influencer les trois.$NVDA $BTC $XAU