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Préparation du samedi soir ☕ Les actions américaines sont fermées jusqu’à lundi, c’est donc le moment idéal pour examiner la séance de vendredi sans bruit de fond. Les actions crypto ont fortement rebondi et, au lieu de m’en réjouir, je complète ma feuille de préparation pour lundi : ce que je sais, ce que j’ignore et ce que je ferai selon chaque scénario.

Ce que je sais (chiffres vérifiés)

Circle a clôturé vendredi à 84,51 dollars, en hausse d’environ 4,5 %. Coinbase a progressé d’environ 5,5 % et Strategy d’environ 1,9 %
Mizuho a relevé son objectif sur Circle à 100 dollars, soit environ 18 % au-dessus de la clôture de vendredi
La veille, Circle avait chuté d’environ 4,6 %, vers le bas des 80 dollars, si bien que le rebond de vendredi l’a ramenée à peu près au niveau d’avant la baisse. Deux jours, un grand aller-retour, presque aucun mouvement net
Strategy a clôturé à 154,34 dollars après avoir touché 170,17 dollars le 2 octobre. Depuis ce sommet, le titre reste inférieur d’environ 9 %, et l’essentiel des dégâts a eu lieu le 7 octobre

Le chiffre qui explique tout le secteur

Strategy a chuté d’environ 11 % entre son sommet du 2 octobre et sa clôture du 8 octobre, tandis que BTC a reculé d’environ 5 %, passant de la zone des 87 mille à celle des 83 mille. Elle a donc chuté environ deux fois plus que BTC. C’est la nature d’un proxy BTC à effet de levier : il évolue avec BTC, mais avec un mégaphone fixé dessus, dans les deux sens. Son bêta est annoncé autour de 3,5.

Autre élément à connaître

Strategy a acheté 334 BTC pour environ 28,7 millions de dollars début octobre, à un prix moyen d’environ 85 839 dollars. Avec BTC autour de 83 mille actuellement, cet achat est inférieur d’environ 3 %, soit une perte latente d’environ 0,9 million de dollars. C’est peu, mais cela montre que ces acheteurs paient au prix fort sur les sommets avant de subir les replis. Leurs prochains résultats seront publiés le 29 octobre, un jour après la décision de la Fed.

Ce que j’ignore

Si le rebond de vendredi était un véritable changement de dynamique ou un rallye de soulagement après les ventes de jeudi
Ce qui se passera à l’ouverture du marché lundi et si des nouvelles du week-end modifieront le sentiment
Comment Circle se comporte graphiquement, car je ne dispose que de deux jours de cours vérifiés ; je ne prétendrai donc pas connaître des niveaux que je n’ai pas vus

Circle en termes simples

Elle perçoit des intérêts sur les réserves qui garantissent son stablecoin, de sorte que ses revenus sont liés aux taux d’intérêt. Avec la Fed dans un cycle de hausse, les taux élevés soutiennent les revenus, tandis que le risque vient d’un marché qui s’inquiète de la croissance ou d’une baisse ultérieure des taux. C’est pourquoi cette action peut progresser grâce à la vigueur des cryptos tout en restant sensible au calendrier macroéconomique.

Le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine

14 octobre : IPC
15 octobre : IPP
28 octobre : décision de la Fed
29 octobre : résultats de Strategy
Un IPC élevé peut frapper le plus durement les valeurs à bêta élevé, et les actions crypto appartiennent précisément à cette catégorie.

Mon plan pour lundi (mon propre point de vue, pas un conseil)

MSTR (niveaux fondés sur la fourchette de vendredi, la clôture du 8 octobre et les sommets d’octobre) :

Achat sur repli : 151,5 à 150,5
Stop loss : clôture sous 147
TP1 : 158,1 (plus haut de vendredi), environ 1,8R
TP2 : 168,7, environ 4,4R (près du plus haut du 6 octobre), TP3 : 170,2
Version cassure : une clôture au-dessus de 158,1 qui se maintient, puis 168,7
Si 147 cède : je reste à l’écart et ne tente pas de la rattraper
Filtre BTC : si BTC perd environ 80,3 mille, je m’attends à ce que le niveau 147 de MSTR cède aussi ; je renoncerais donc à l’achat

CRCL

Achat sur repli : 81,0 à 80,3 (niveau où le titre a touché son point bas cette semaine)
Stop loss : clôture sous 78,5
TP1 : 84,5 (clôture de vendredi), environ 1,7R
Un objectif d’analyste à 100 dollars est une destination, pas un plan

Les actions peuvent ouvrir avec un gap, et un gap peut franchir un stop ; j’utilise donc une taille de position plus petite que sur les cryptos et je ne conserve pas une position complète avant la publication de données importantes.

Mes règles pour lundi

Aucune transaction pendant les 15 premières minutes de l’ouverture, le gap doit d’abord se résorber
Les ordres attendent aux niveaux définis, les stops sont placés avant l’entrée
Si aucun niveau ne se déclenche, je ne fais rien, et ne rien faire est une position

Mon point d’étape
Calme, positions légères, position spot intacte, liquidités volontairement mises de côté. Un rebond ne constitue pas une tendance tant qu’il ne tient pas sur une bougie clôturée.

Verdict : un vendredi solide, une semaine encore non confirmée. Laquelle surveillez-vous lundi, l’émetteur de stablecoin ou le proxy BTC ?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

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