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Bitcoin à 86 000 dollars : confirmation d’une cassure ou simple nouveau test ?

Le Bitcoin a de nouveau touché le niveau des 86 000 dollars au cours des dernières 24 heures, atteignant un sommet intrajournalier de 86 782 dollars, mais il s’échange désormais autour de 85 885 dollars, en baisse d’environ 1,04 % sur 24 heures. Au cours des sept derniers jours, le Bitcoin reste en hausse d’environ 3,27 %, de sorte que la dynamique à moyen terme demeure positive, même si la tendance à court terme est mitigée. Le point le plus important ici n’est pas seulement que le cours a dépassé 86 000 dollars ; c’est de savoir s’il peut se maintenir et clôturer au-dessus de ce niveau. En observant les bougies quotidiennes, le 4 octobre, le Bitcoin a clôturé à 86 518 dollars, une clôture positive, mais le 5 octobre, il a ouvert à 86 505 dollars et clôturé à 85 758 dollars. Le marché a tenté de franchir les 86 000 dollars, mais n’a pas encore réussi à maintenir une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau. C’est le scénario que connaît tout trader : une cassure ne compte que si elle tient, et un mouvement qui ne tient pas est une fausse cassure ou simplement une mèche.

Si nous observons le graphique sur sept jours, le Bitcoin présente une structure clairement haussière. Le cours évolue au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles : la moyenne mobile exponentielle à sept jours (EMA7) se situe à 85 079 dollars, la moyenne à trente jours (EMA30) à 81 858 dollars, la moyenne à 120 jours (EMA120) à 74 581 dollars et la moyenne à 200 jours (EMA200) à 73 845 dollars. Lorsque le cours évolue aussi largement au-dessus de son EMA200, avec toutes les moyennes mobiles correctement ordonnées, il s’agit d’un signal fortement haussier. L’indice de force relative (RSI) quotidien se situe autour de 64, en territoire haussier mais pas encore en zone de surachat, ce qui signifie qu’il existe encore une marge de progression. L’indice directionnel moyen (ADX) est proche de 43, signalant une tendance très forte, tandis que l’indicateur directionnel positif se situe autour de 34, contre seulement environ 10 pour l’indicateur directionnel négatif. Cela nous indique que les acheteurs contrôlent clairement le marché pour le moment. Les bandes de Bollinger quotidiennes se situent à 89 048 dollars (supérieure), 83 390 dollars (centrale) et 77 733 dollars (inférieure), offrant une forte résistance près de 89 000 dollars et un support important autour de 83 400 dollars.

Cependant, la plupart des gens ignorent une nuance importante. Le Bitcoin n’a pas seulement franchi les 86 000 dollars cette semaine ; il a également atteint un sommet de 87 237 dollars le 2 octobre avant de reculer. Le 4 octobre, il a atteint un sommet de 86 788 dollars, et le 5 octobre, un sommet de 86 989 dollars. Un schéma clair se dessine : chaque fois que le cours entre dans la zone de 86 500 à 87 000 dollars, une pression vendeuse apparaît et le cours retombe vers 85 000 dollars. Techniquement, cela construit une fourchette de consolidation entre le récent plus bas de 84 990 dollars et le récent plus haut de 87 236 dollars. Tant que le cours ne clôturera pas au-dessus de 87 400 dollars sur une base quotidienne, cette fourchette persistera, et le mouvement vers 90 000 dollars ne commencera qu’après une cassure nette de 87 400 dollars. Ainsi, toucher 86 000 dollars ne suffit pas ; ce qui compte vraiment, c’est de se maintenir et de clôturer au-dessus de 86 000 dollars.

Parlons maintenant de l’objectif de 90 000 dollars et du moment où le Bitcoin peut l’atteindre. D’un point de vue technique, pour atteindre 90 000 dollars, le cours doit d’abord franchir la résistance à 87 397 dollars, qui correspondait également au sommet du 21 septembre. Vient ensuite la bande supérieure de Bollinger à 89 000 dollars, puis seulement le seuil psychologique des 90 000 dollars. Ce n’est pas une tâche réalisable en une seule journée. Si le Bitcoin clôture quotidiennement au-dessus de 86 500 dollars dans les prochains jours, la dynamique peut le pousser vers 87 400 dollars, et de là, la voie vers 90 000 dollars peut s’ouvrir. Mais une vision réaliste est que les événements macroéconomiques de cette semaine, à savoir l’IPC et l’IPP, pourraient freiner le cours ; je considère donc les 90 000 dollars sur un horizon de plusieurs semaines, et non de quelques jours, à moins qu’un catalyseur très fortement positif n’apparaisse.

Sur le plan macroéconomique, le récent rapport sur l’emploi non agricole (NFP) a constitué une surprise clairement négative. Le rapport sur l’emploi de septembre fait état de seulement 29 000 créations d’emplois, contre une estimation consensuelle de 85 000, tandis que la lecture précédente a été révisée à la baisse, à 133 000 contre 162 000. Le taux de chômage est passé à 4,2 %, contre 4,1 %. Il s’agit d’un chiffre de l’emploi faible, qui indique que l’économie ralentit. Mais pour les cryptomonnaies, l’impact est à double tranchant : d’un côté, des données faibles signifient que l’économie ralentit, ce qui peut être négatif pour les actifs risqués, mais de l’autre, cela signifie également que la Réserve fédérale est moins susceptible de se précipiter vers de nouvelles hausses de taux, ce qui est positif pour la liquidité. Le taux des fonds fédéraux est actuellement maintenu à 3,65 %, et selon l’outil CME FedWatch, il existe environ 72 % de probabilité que les taux restent inchangés lors de la réunion d’octobre. Il s’agit d’un environnement incertain, et c’est précisément pourquoi le Bitcoin oscille autour de 86 000 dollars au lieu de progresser franchement.

Au cours des dix prochains jours, surveillez les événements qui affecteront le Bitcoin. Le 13 octobre, le rapport sur l’IPC sera publié, et il s’agit du principal événement, car si l’inflation ressort élevée, les faucons de la Fed pourraient gagner en influence, ce qui constituerait un vent contraire pour les cryptomonnaies, tandis qu’un chiffre d’inflation plus modéré pourrait fournir au Bitcoin l’élan nécessaire pour franchir les 87 000 dollars. Le 14 octobre, le rapport sur l’IPP sera publié, montrant l’inflation au niveau des producteurs. Ensuite, l’attention se portera sur la réunion du FOMC le 27 octobre. En outre, le pétrole s’échange au-dessus de 100 dollars le baril et le rendement des bons du Trésor à dix ans se situe autour de 5,17 % ; ces deux facteurs détournent les capitaux des actifs risqués vers les obligations et les matières premières, ce qui exerce une pression négative sur le Bitcoin. Ainsi, le contexte macroéconomique est actuellement neutre à légèrement prudent, et c’est précisément pourquoi une clôture décisive au-dessus de 86 000 dollars ne s’est pas encore produite.

Sur le plan institutionnel et on-chain, en revanche, la situation est assez positive. Strategy, la société de Michael Saylor, vient d’acheter 334 Bitcoin supplémentaires, portant ses avoirs totaux à 848 000 Bitcoin, avec un prix d’achat moyen de 85 838 dollars, ce qui signifie que l’entreprise accumule précisément autour de ces niveaux. La société japonaise Metaplanet a ajouté 1 000 Bitcoin nets au troisième trimestre, portant son total à 44 000 Bitcoin. Strive a acheté 2 000 Bitcoin. Ensemble, ces acteurs ont ajouté environ 3 334 Bitcoin, d’une valeur d’environ 286,9 millions de dollars, rien que cette semaine. Lorsque de grands acteurs achètent à ces niveaux, il s’agit d’un solide signal de support. Les flux des ETF sont également positifs, avec une entrée nette d’environ 189,8 millions de dollars le 2 octobre et un total d’actifs des ETF Bitcoin proche de 108,9 milliards de dollars. Sur le plan réglementaire, les nouvelles sont également positives : la SEC a approuvé les tout premiers ETF Bitcoin et Ethereum à effet de levier 3x et a proposé un nouveau cadre pour la conservation des cryptomonnaies. Tous ces éléments constituent des signaux haussiers à long terme.

Passons maintenant à la partie pratique : les niveaux d’entrée, de sortie et de stop-loss. Je ne donne pas ici de conseil financier personnalisé ; il s’agit de niveaux techniques qui apparaissent lors de l’analyse du graphique. Pour une entrée agressive, la meilleure confirmation est une clôture quotidienne au-dessus de 86 500 dollars, car il s’agit de la véritable confirmation de la cassure. Pour une entrée plus prudente, un nouveau test de la zone de support comprise entre 84 500 et 85 000 dollars est préférable, car le cours a rebondi à plusieurs reprises depuis cette zone. Le stop-loss peut être placé sous 84 500 dollars, ou sous 83 400 dollars (la bande centrale de Bollinger) si vous souhaitez davantage de marge. Pour les objectifs, le premier se situe à 87 400 dollars, le deuxième à 89 000 dollars, puis à 90 000 dollars. Mais rappelez-vous également que si le Bitcoin clôture quotidiennement sous 83 400 dollars, cela signalerait un affaiblissement de la dynamique haussière, et le risque d’une baisse vers 82 000 dollars, puis 80 000 dollars, pourrait alors augmenter.

L’analyse des données sur les produits dérivés apporte davantage de nuances. Le taux de financement est actuellement d’environ 0,0817 %, ce qui est positif : les traders à l’achat rémunèrent les traders à la vente et le marché présente un biais légèrement haussier. Le ratio long/short est de 1,23 ; pour 100 positions short, il existe donc environ 123 positions long, ce qui montre une force croissante des acheteurs. L’intérêt ouvert se situe autour de 55 milliards de dollars et a augmenté d’environ 0,12 % sur 24 heures, ce qui signifie que de nouveaux capitaux entrent sur le marché. Mais un signal d’alerte est également présent : le ratio taker achat/vente est d’environ 0,95, ce qui signifie que les vendeurs sont légèrement plus nombreux que les acheteurs dans les ordres au marché immédiats. Cela nous indique que les prises de bénéfices se poursuivent à ces niveaux, ce qui explique précisément pourquoi le cours retombe après être passé au-dessus de 86 000 dollars.

Les niveaux de Fibonacci, que j’ai calculés à partir de données quotidiennes récentes, nous fournissent une carte utile. Au cours des dix derniers jours, le creux de fluctuation est de 82 572 dollars et le sommet de fluctuation de 87 237 dollars. Sur la base de cette fourchette, le retracement de 38,2 % se situe à 85 455 dollars, celui de 50 % à 84 904 dollars et celui de 61,8 % à 84 354 dollars. Ces trois niveaux constituent des zones de support importantes en cas de repli du cours. À la hausse, les extensions de Fibonacci indiquent une extension de 127,2 % à 88 505 dollars et une extension de 161,8 % à 90 120 dollars. C’est très intéressant, car l’extension de 161,8 % se situe précisément autour de 90 000 dollars, ce qui signifie que Fibonacci confirme essentiellement que 90 000 dollars est le prochain grand objectif naturel du Bitcoin. Le retracement de 78,6 % se situe à 83 570 dollars, une zone de support plus profonde si le marché corrige plus fortement.

Le véritable enjeu de la structure de marché est que le Bitcoin a construit une tendance haussière de 82 572 à 87 237 dollars au cours des dix derniers jours, soit un mouvement d’environ 5,60 %. Au sein de cette tendance haussière, le cours se situe actuellement autour de 85 885 dollars, soit environ 71 % de la progression de la fourchette, ce qui signifie qu’il se trouve toujours dans la moitié supérieure, un signe haussier. Tant que le cours se maintient au-dessus de 84 900 dollars (le retracement de 50 %), la tendance haussière reste intacte. Le RSI quotidien à 64 se situe dans une zone haussière saine et le MACD montre une dynamique positive. Le soutien institutionnel renforce cette tendance : le prix d’achat moyen de Strategy est de 85 838 dollars, de sorte que la société achète précisément autour de ces niveaux, tandis que les flux des ETF affichent des entrées quotidiennes positives.

Le sens fondamental de cette configuration de trading est que 86 000 dollars n’est pas qu’un nombre ; c’est un point de décision. Si ce niveau tient avec une clôture quotidienne, la confiance des acheteurs continuera de progresser et la voie vers 87 400 puis 90 000 dollars s’ouvrira. Si ce niveau continue d’être rejeté, comme c’est le cas actuellement, cela constituera un signal d’alerte de fausse cassure et le cours pourrait revenir tester le support situé entre 84 500 et 85 000 dollars. C’est pourquoi entrer immédiatement au-dessus de 86 000 dollars par FOMO est risqué ; il vaut mieux attendre une confirmation à la clôture. Toucher 86 000 dollars ne suffit pas ; ce qui compte vraiment, c’est de clôturer et de se maintenir au-dessus de 86 000 dollars.

Mon avis général est que la tendance à moyen terme du Bitcoin est haussière, car le cours se situe au-dessus de toutes ses principales moyennes mobiles, l’ADX est solide, les achats institutionnels sont réguliers et les flux des ETF sont positifs. Mais à court terme, la zone de résistance comprise entre 86 000 et 87 400 dollars est assez forte, et les événements macroéconomiques du 13 octobre (IPC) et du 14 octobre (IPP) détermineront la direction cette semaine. La faiblesse du chiffre NFP a réduit la pression exercée sur la Fed pour relever les taux, ce qui constitue un facteur de soutien, mais les données d’inflation doivent encore être publiées. À mon avis, tant qu’une clôture quotidienne au-dessus de 86 000 dollars ne se produit pas, le marché consolidera dans cette fourchette, et le prochain grand mouvement ne surviendra qu’après une cassure nette au-dessus de 87 400 dollars ou une rupture nette sous 83 400 dollars. Les 90 000 dollars constituent un objectif réaliste, mais pour y parvenir, le Bitcoin doit d’abord franchir solidement les 87 400 dollars et progresser clairement au-dessus de 89 000 dollars ; cela devrait probablement prendre plusieurs semaines plutôt qu’une seule.
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