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Le short BTC depuis 86 460 fonctionne : voici où je passe long, et pourquoi 81 139 est le niveau qui m’intéresse

Il y a deux jours, j’ai partagé un short avec une zone d’entrée de 86 450 à 88 890, un stop à 93 000 et six objectifs, et j’ai moi-même pris une entrée à 86 460. Il est toujours en cours. Ce matin, le BTC évoluait autour de 84 940 lorsque j’ai réalisé le graphique. Le TP1 à 85 585 et le TP2 à 84 721 sont atteints, et le plus bas jusqu’ici est d’environ 83 900. Le cours est approximativement 1,7 % en ma faveur. Mon ROI latent affiche 66,94 % parce que j’utilise un levier de 40x sur cette transaction, tandis que le signal que j’ai partagé était à 10x. À 10x, le même mouvement représente environ 17 %. Je le précise d’emblée, car le levier compte davantage que le pourcentage, et ne copiez pas mon 40x.

Pourquoi ai-je pris le short au départ : la poussée vers 87 000 ne ressemblait pas à une nouvelle demande à mes yeux. Avant la publication des chiffres de l’emploi, l’intérêt ouvert avait augmenté d’environ 27 000 BTC et le financement était passé d’environ 3 % à 10 % annualisés, tandis qu’environ 91 % des liquidations de la veille concernaient des positions short. C’est un short squeeze, et les squeezes ont tendance à s’essouffler. Le BTC a atteint 87 250 au moment de la publication, puis est revenu près de 84 000 en l’espace d’une journée. La trajectoire des taux n’a pas non plus suffisamment changé pour justifier de le poursuivre, avec une hausse en décembre toujours anticipée à environ 86 %.

Passons maintenant au graphique, une vue en 5 minutes que j’ai dessinée hier. Le sommet à 87 383,6 est le niveau sur lequel repose toute la structure. Juste en dessous, j’ai marqué un bloc de rejet entre environ 86 900 et 87 200, avec une réserve de stops positionnés au-dessus. Plus bas se trouve un bloc breaker autour de 85 650 à 86 000. Après la cassure baissière, le cours a affiché un changement de caractère près de 83 150, et depuis, le BTC se comprime dans une fourchette étroite. Ce qui compte se trouve en dessous : des stops sous le plus bas à 82 468 et sous la ligne de tendance ascendante, puis une zone de demande allant d’environ 80 800 à 81 139.

La ligne cyan sur mon graphique représente la trajectoire que j’anticipe. Une dernière poussée vers 85 300 à 85 400, qui récupérerait les stops au-dessus de la petite fourchette, puis une chute brutale à travers 82 468 jusque dans cette zone de demande. Je n’ajouterai pas au short à ce niveau, et un mouvement au-dessus de 86 000 me ferait cesser de croire à cette trajectoire. Mon TP3 à 82 992 se situe juste au-dessus du plus bas à 82 468, et le TP4 à 81 263 n’est qu’à environ 124 points de la zone de demande. C’est volontaire : je prévois de passer de short à long exactement là où la première transaction se termine.

La gestion du short est simple à partir d’ici. Après le TP2, ma règle consiste à ramener le stop au niveau d’entrée, à 86 460, afin que la transaction ne puisse pas devenir perdante, et à prendre la majeure partie du reliquat d’ici le TP4. Le TP5 à 78 670 et le TP6 à 76 076 restent comme une petite position résiduelle, et ils n’auront d’importance que si le long échoue. Une clôture en 5 minutes sous 80 521,7 invalide l’idée du long et transforme la position résiduelle en transaction principale.

Le plan long prévoit une entrée à 81 139,1, un stop à 80 521,7 et un objectif à 86 146,9, qui correspond à la base de la zone d’offre où se trouve le bloc breaker. Cela représente un risque de 0,76 % contre une récompense de 6,17 %, soit environ 8,1 pour 1. Je ne rattrape toutefois pas un couteau qui tombe. Je veux voir le cours effectuer une chasse de liquidité dans la zone, puis clôturer de nouveau au-dessus de 81 139,1 en 5 minutes, ou afficher un changement de caractère à l’intérieur de la boîte. Cela réduit légèrement la récompense, mais augmente fortement le taux de réussite.

Passons maintenant à la partie que la plupart des gens négligent : le risque. À 40x, chaque mouvement de 1 % contre moi coûte 40 % de ma marge, et ma liquidation se situe seulement environ 2,5 % au-dessus de l’entrée, soit approximativement entre 88 200 et 88 600 selon les frais. C’est bien en dessous du stop à 93 000 que j’ai publié ; avec mon levier, le véritable stop est donc la liquidation, et le sommet à 87 383,6 s’en est approché à environ 1 000 points. C’est exactement pourquoi il est si important de déplacer le stop au niveau d’entrée. Si vous suivez le signal, utilisez 10x ou moins et dimensionnez votre position à partir de la distance du stop, pas à partir du bouton de levier. Le stop à 93 000 se situe 7,56 % au-dessus de 86 460 ; risquer 1 % de votre compte signifie donc une position d’environ 13,2 % du compte, ce qui ne représente que 1,3 % du compte en marge à 10x. Pour le long, un risque de 1 % avec un stop de 0,76 % implique une position d’environ 1,3 fois votre compte, ce qui n’est pas du tout une transaction à fort levier.

Ce qui me donnerait tort : une clôture horaire nette au-dessus de 87 383,6. Les ETF spot américains ont enregistré environ 6,34 milliards de dollars d’entrées au T3, dont 2,65 milliards de dollars en septembre ; il existe donc une véritable demande sous-jacente, et les marchés d’ETF sont fermés jusqu’à lundi. Octobre a également été historiquement un mois solide pour le BTC. Je tiens compte de tout cela et, si la structure casse, je préférerais prendre le stop plutôt que de contester le graphique.

Selon vous, où le BTC va-t-il d’abord cette semaine : une nouvelle poussée vers 85 400, ou directement vers la chasse de liquidité à 82 468 ?

Ceci ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre toute décision de trading ou d’investissement. Le trading avec effet de levier peut entraîner des pertes supérieures à vos prévisions.

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