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L'OR À 4 375 DOLLARS : LA BATAILLE DES 4 400 DOLLARS QUI POURRAIT DÉFINIR LE PROCHAIN GRAND MOUVEMENT

L'or est de nouveau sous les projecteurs.

XAU/USD s'échange autour de 4 375 dollars après une reprise explosive depuis la zone des 4 090 dollars. Le métal a progressé d'environ 7,5 % sur la dernière période hebdomadaire et teste désormais agressivement la zone de résistance critique des 4 400 dollars.

Il ne s'agit pas d'un niveau de résistance ordinaire. Une cassure durable au-dessus de 4 400 dollars pourrait confirmer que la récente reprise de l'or évolue vers un retournement de tendance beaucoup plus important, tandis qu'un nouveau rejet pourrait déclencher une forte vague de prises de bénéfices.

LE TABLEAU TECHNIQUE

L'or a déjà repris le retracement de Fibonacci de 38,2 % de la baisse d'avril à juin, situé autour de la zone des 4 300 dollars. Cette reprise a considérablement amélioré la structure à court terme.

Le cours évolue également largement au-dessus de la SMA à 20 jours, située près de 4 103 dollars, ce qui montre que la dynamique à court terme s'est fortement orientée en faveur des acheteurs.

Cependant, deux obstacles majeurs subsistent.

La SMA à 100 jours se situe autour de 4 389 dollars, presque directement au-dessus du cours actuel, tandis que la SMA à 200 jours se trouve près de 4 497 dollars. Ces moyennes mobiles sont extrêmement importantes, car l'or reste en dessous des deux.

Par conséquent, la zone des 4 380–4 400 dollars constitue le champ de bataille immédiat.

Une clôture quotidienne au-dessus de 4 400 dollars constituerait un signal technique majeur. Si les acheteurs parviennent à maintenir le cours au-dessus de ce niveau, les prochaines cibles pourraient être 4 441 dollars, puis 4 497 dollars.

Une cassure nette au-dessus de 4 497 dollars serait encore plus importante, car elle replacerait l'or au-dessus de son principal indicateur de tendance à long terme.

À partir de là, le marché pourrait viser 4 576 dollars, puis éventuellement la région des 4 645–4 698 dollars.

LES CATALYSEURS HAUSSIERS

Le récent rallye de l'or est soutenu par plusieurs facteurs macroéconomiques puissants.

Premièrement, le dernier rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis a révélé une importante surprise à la baisse. Au lieu de créer des emplois comme prévu, l'économie américaine aurait perdu 23 000 emplois en juillet, tandis que les mois précédents ont également fait l'objet de fortes révisions à la baisse.

Des données faibles sur l'emploi peuvent renforcer les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale.

Des anticipations de taux d'intérêt plus faibles pèsent généralement sur le dollar américain et les rendements des bons du Trésor, réduisant le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne génère pas de rendement.

Deuxièmement, le risque géopolitique reste élevé.

Les développements entourant l'Iran et le détroit d'Ormuz ont accru l'incertitude mondiale et renforcé la demande pour les actifs traditionnels refuges. Si les tensions géopolitiques continuent de s'intensifier, l'or pourrait bénéficier d'achats institutionnels et défensifs supplémentaires.

Troisièmement, les banques centrales restent une source structurelle importante de demande.

L'accumulation d'or par les banques centrales et la diversification des réserves peuvent fournir une base à long terme aux cours de l'or, en particulier pendant les périodes d'incertitude monétaire et géopolitique.

LA DÉCISION DES 4 400 DOLLARS

Tout tourne actuellement autour des 4 400 dollars.

Si l'or franchit les 4 400 dollars et transforme avec succès ce niveau en support, les traders orientés momentum pourraient entrer agressivement.

Les prochains objectifs à la hausse deviennent :

4 441 dollars — première cible technique

4 497 dollars — SMA à 200 jours et déclencheur de tendance majeur

4 576 dollars — prochaine extension haussière

4 645–4 698 dollars — zone haussière étendue

Mais si l'or échoue à plusieurs reprises autour de 4 400 dollars, le marché pourrait connaître une correction saine.

Le premier support important se situe entre 4 310 et 4 325 dollars.
En dessous vient le niveau des 4 250 dollars.

Une correction plus profonde pourrait viser la zone des 4 157–4 202 dollars, tandis que 4 114 dollars reste une zone de support structurelle majeure.

PLAN DE TRADING

Pour les traders haussiers, poursuivre directement l'or jusqu'à 4 400 dollars comporte un risque accru, car le marché approche d'une importante zone de convergence des résistances.

Une stratégie plus prudente consisterait à attendre une clôture quotidienne confirmée au-dessus de 4 400 dollars, puis à rechercher un retest réussi de la zone de cassure.

Une autre stratégie consiste à attendre un repli contrôlé vers 4 300–4 325 dollars et à surveiller l'apparition d'une confirmation haussière.

Cadre potentiel pour une position longue :

Zone d'entrée : 4 300–4 325 dollars après confirmation
Stop-loss : 4 250 dollars ou en dessous du niveau choisi

TP1 : 4 400 dollars

TP2 : 4 441 dollars

TP3 : 4 497 dollars

Objectifs étendus : 4 576 dollars et 4 645+

Pour les traders agressifs tentant une position short près de 4 380–4 400 dollars, la gestion du risque devient extrêmement importante. Une cassure nette au-dessus de 4 400 dollars pourrait rapidement invalider la configuration baissière.

LE TABLEAU D'ENSEMBLE

La reprise de l'or devient de plus en plus importante.

D'environ 4 090 à 4 375 dollars, le métal a progressé de près de 7 %. Il s'agit d'un mouvement substantiel pour un actif traditionnellement considéré comme relativement défensif.

L'environnement macroéconomique général reste également favorable. La faiblesse des données sur l'emploi aux États-Unis, les anticipations d'une politique plus accommodante de la Réserve fédérale, la baisse des rendements, l'incertitude géopolitique et la demande persistante des banques centrales créent tous un contexte favorable à l'or.

Dans le même temps, les traders ne doivent pas ignorer les risques.

L'or approche de résistances majeures, la dynamique à court terme devient tendue, et le marché doit encore reprendre la zone des 4 497 dollars pour établir une structure haussière à long terme plus solide.

Cela signifie que le prochain mouvement doit être évalué en fonction de la confirmation des cours plutôt que de l'émotion.

MON OPINION SUR LE MARCHÉ

Je reste prudemment haussier sur l'or tant que le cours se maintient au-dessus de la zone des 4 300–4 325 dollars.

Le niveau le plus important est 4 400 dollars.

Une cassure confirmée au-dessus de 4 400 dollars pourrait ouvrir la voie vers 4 441 et 4 497 dollars. Un mouvement durable au-dessus de 4 497 dollars renforcerait considérablement l'hypothèse d'un retournement haussier plus large, avec 4 576 dollars et potentiellement 4 645–4 698 dollars comme zones de hausse réalistes.

En revanche, un rejet à 4 400 dollars suivi d'une cassure sous 4 250 dollars affaiblirait la configuration haussière et augmenterait la probabilité d'une correction plus profonde.

Le message est simple :

4 400 dollars, c'est la bataille.

4 497 dollars, c'est la confirmation.

4 300 dollars, c'est le premier support majeur.

4 250 dollars, c'est le niveau que les haussiers doivent défendre.

L'or approche d'un moment décisif. Le prochain mouvement majeur ne viendra peut-être pas d'une tentative de deviner la direction, mais de l'attente d'une preuve du marché.

Niveaux clés :

Cours actuel : ~4 375 dollars

Résistance : 4 380–4 400 dollars

Objectif de cassure : 4 441 dollars

Déclencheur de tendance majeur : 4 497 dollars

Prochains objectifs : 4 576 / 4 645–4 698 dollars

Support : 4 310–4 325 dollars

Support majeur : 4 250 dollars

Support profond : 4 157–4 202 dollars

Support structurel : 4 114 dollars

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