DXY et Forex

Le 2 octobre, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont clôturé en hausse de 2,99 points de base à 5,2706 %, avant de chuter à 5,1528 % après la publication des données sur l’emploi non agricole à 20 h 30, heure de Pékin, formant un retournement intrajournalier en V. Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont augmenté de 3,12 points de base pour clôturer à 4,8247 %, plongeant à 4,6913 % après la publication des données NFP, avant de rebondir à 4,8477 % plus tard au cours de

Les trois principaux fonds négociés en bourse de Corée du Sud en termes de rendement au T3 étaient tous des produits inverses 2X misant contre le dollar américain, selon les données de Korea Exchange couvrant la période du 1er juin au 30 septembre. KODEX 미국달러선물인버스2X est arrivé en tête avec un gain de 22,76 %, suivi de TIGER 미국달러선물인버스2X à 22,49 % et de KIWOOM 미국달러선물인버스2X à 22,39 %. Cette solide performance reflétait la baisse du taux de change KRW/USD, passé de 1 504,3 wons à 1 352,8 wons durant

Trois ETF inverses à effet de levier sur le dollar américain ont dominé le classement des performances des ETF sud-coréens au troisième trimestre. Le KODEX US Dollar Futures Inverse 2X est arrivé en tête, avec un rendement de 22,76 % du 1er juin au 30 septembre. Le won s’est renforcé face au dollar au cours de cette période, entraînant des gains pour ces produits inverses à effet de levier 2x, qui profitent de la faiblesse du dollar. L’indice US Dollar Futures a chuté de 9,91 %, passant de 1 685

Selon la Korea Exchange, les ETF inverses sur le dollar américain ont dominé les performances du troisième trimestre sur les marchés sud-coréens des fonds cotés, les trois plus fortes hausses misant toutes sur un affaiblissement du dollar. KODEX U.S. Dollar Futures Inverse 2X a progressé de 22,76 % du 1er juin au 30 septembre, suivi de TIGER U.S. Dollar Futures Inverse 2X, à 22,49 %, et de KIWOOM U.S. Dollar Futures Inverse 2X, à 22,39 %. Les trois produits répliquent la performance inverse, à h

L'inclusion de la Corée du Sud dans l'indice obligataire des emprunts d'État mondiaux (WGBI) doit s'achever en novembre, les investisseurs étrangers ayant acheté net environ 42 billions de wons d'obligations du Trésor coréen du 30 mars au 2 octobre. Le processus d'inclusion progressive, qui a débuté en avril, a enregistré des entrées mensuelles régulières d'environ 3 billions de wons provenant de fonds passifs japonais. Les acteurs du marché se concentrent désormais sur la dynamique de l'offre o

Selon FTSE Russell et les données de Yonhap News, l’inclusion de la Corée du Sud dans le FTSE World Government Bond Index (WGBI) sera achevée en novembre. Les investisseurs étrangers ont acheté net, au total, 42,4 trillions de wons sud-coréens d’obligations souveraines coréennes entre le 30 mars et le 2 octobre, principalement sous l’impulsion de fonds passifs répliquant l’indice. Toutefois, le momentum des achats de fin de mois s’est affaibli : les achats nets moyens de fin de mois ont diminué

Vendredi (2 octobre), le yuan chinois offshore (CNH) s’est établi à 6,7058 pour un dollar américain à la clôture de New York, en hausse de 84 pips par rapport à la clôture de jeudi. Les échanges intrajournaliers ont évolué entre 6,7192 et 6,7008. Sur la semaine, le CNH a progressé d’environ 0,26 %.

Selon Jin10, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne publieront la semaine prochaine les comptes rendus de leurs réunions de septembre. Ces comptes rendus devraient révéler que les responsables de la politique monétaire ont exprimé de vives inquiétudes face à l’aggravation des pressions inflationnistes et laissé entendre qu’ils s’attendaient à au moins une nouvelle hausse des taux avant la fin de l’année. Toutefois, les récentes données sur l’emploi aux États-Unis ont compliqué les

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré le 3, heure locale, que la récente hausse des rendements des titres du Trésor américain s’inscrivait dans une tendance mondiale plutôt que dans une évolution propre aux États-Unis. Dans une interview publiée par le média en ligne Axios, Bessent a souligné que les titres du Trésor américain avaient surperformé leurs équivalents mondiaux pendant la hausse des rendements, ce qui indiquait que les investisseurs ne délaissaient pas la dette am

Selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent, lors d’une interview accordée à Axios le 3 octobre, la récente hausse des rendements des obligations du Trésor américain reflète une tendance mondiale plutôt qu’une inquiétude spécifique. Bessent a déclaré : « S’il y avait eu une hausse idiosyncratique, j’aurais été inquiet. Mais il s’agissait d’une hausse mondiale. Les bons du Trésor américain ont enregistré les meilleures performances au monde. » Il a souligné que les investisseurs ne délaissent pas

Les analystes du marché boursier coréen prévoient que l’indice KOSPI évoluera entre 6 500 et 7 500 la semaine prochaine, sous l’influence des résultats préliminaires du T3 de Samsung Electronics, prévus le 8 octobre, et de l’incertitude persistante entourant la politique de taux d’intérêt aux États-Unis. NH Investment & Securities a fixé une fourchette prévisionnelle de 6 400 à 7 500 pour la semaine. Ces perspectives font suite à l’intervalle de 6 765,06 à 7 065,90 points enregistré par le KOSPI

Selon BlockBeats, le 3 octobre, les États-Unis n’ont créé que 29 000 emplois non agricoles en septembre, bien en deçà des 90 000 attendus, tandis que les données d’août ont été révisées à la baisse de 133 000 emplois. Le taux de chômage est passé à 4,2 %. Les données de CME FedWatch indiquent désormais une probabilité de 66,1 % d’une hausse des taux en décembre, tandis que la probabilité d’un maintien des taux en octobre s’élève à 83,9 %. La semaine prochaine sera marquée par la publication, jeu

Le compte rendu de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale sera publié la semaine prochaine, l’attention des marchés se portant sur les anticipations d’une hausse des taux en décembre, tandis que la probabilité d’une hausse des taux en octobre est devenue extrêmement faible. Parallèlement, le Groupe des Sept a annoncé son intention de libérer des réserves stratégiques de pétrole début octobre, ce qui devrait maintenir une forte volatilité sur les marchés mondiaux du pétrole.

Selon la Banque centrale du Venezuela, le taux d’inflation du pays a atteint 8,4 % en septembre.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est passé au-dessus de 5,3 % le 30 Sept., atteignant son plus haut niveau en 24 ans, depuis mai 2002, alors que les inquiétudes concernant une inflation persistante ont poussé les taux à la hausse. Le rendement de référence a augmenté de 1,281 point de pourcentage en environ sept mois, passant de 3,962 % le 27 Fév. à 5,243 % le 1er oct. Malgré cette envolée des taux, les principaux indices boursiers américains restent proches de leurs plu

Selon Forbes, le 3 octobre, le président américain Trump a déclaré qu’une inflation modérée pourrait contribuer rapidement à réduire la dette fédérale américaine, qui s’élève à 40 billions de dollars, grâce à la croissance économique nominale, suscitant un débat sur les marchés quant à cette approche. Les acteurs du marché se concentrent à nouveau sur la stratégie de « dépréciation monétaire », en investissant dans des actifs comme l’or et le Bitcoin pour se couvrir contre la dépréciation des de

Selon les analystes de Shinhan Investment & Securities, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint 5,34 % le 30 septembre, son plus haut niveau depuis mai 2002. Alors même que les rendements ont augmenté depuis 3,96 % en février, le S&P 500 n’a cédé que 1,70 % depuis son record du 13 août, à 7 799, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,37 % depuis son sommet du 22 septembre, à 27 244. Les analystes attribuent cette résilience à la croissance continue des bénéfices

Les analystes de la Banque d'Amérique, Alastair Ryan et Philip Middleton, ont révélé le 9 décembre 2020 que les monnaies numériques de banque centrale (CBDC) constituaient une mauvaise nouvelle pour les banques européennes. Ils ont expliqué que les projets de lancement de CBDC pourraient avoir un impact préjudiciable sur les banques européennes déjà en difficulté, en rompant le lien entre les banques et leurs clients, en réduisant les prêts fondés sur les dépôts et en créant des risques pour la

Les rendements des obligations du Trésor américain ont bondi à leurs niveaux les plus élevés depuis 2002 à la fin du mois dernier, les obligations à 10 ans atteignant 5,2 % et celles à 30 ans 5,5 %, selon une analyse approfondie des rapports de stratégie d’investissement des sociétés de courtage coréennes réalisée par Hankyung Epic AI. Cette envolée résulte d’un ensemble de facteurs structurels : les inquiétudes liées à l’inflation alimentées par les prix élevés du pétrole, l’aggravation des déf

Selon Hankyung EPICAI, le 3 octobre, les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont atteint 5,2 %, tandis que ceux des obligations à 30 ans ont atteint 5,5 %, leurs plus hauts niveaux depuis plus de 20 ans. L’écart entre le rendement bénéficiaire du S&P 500 et le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s’est resserré à environ 0 %, comme en octobre 2023, lorsque les actions avaient subi des pressions. Les sociétés de valeurs mobilières sud-coréennes recommandent de concentr