Matières premières (pétrole brut et cuivre) et perspectives macroéconomiques

Le président américain Donald Trump a retweeté le 12 avril un article indiquant qu’il pourrait mettre en œuvre une stratégie de blocus maritime contre l’Iran afin d’exercer des pressions. Cette initiative, intervenue après l’échec des négociations, a suscité l’attention. À l’instar de ce qui avait été fait avec succès auparavant au Venezuela, Trump vise à influencer les exportations de pétrole iranien en contrôlant le détroit d’Hormuz, tandis que deux porte-avions de la marine américaine sont déjà déployés et prêts. Cette action pourrait raviver la volatilité des prix du pétrole brut ainsi que les risques géopolitiques.

La rupture des pourparlers nucléaires entre l’Iran et les États-Unis a fait grimper le Bitcoin avant de retomber, tandis que la situation dans le détroit d’Hormoz et les données macroéconomiques occupent le devant de la scène. Dans cet article, nous allons vous expliquer la logique des fluctuations du marché des cryptomonnaies dans un contexte de conflit géopolitique ainsi que les mouvements des fonds en chaîne.

Le vice-président américain Vance, lors des négociations américano-iraniennes menées à Islamabad, n’a pas abouti à un accord ; le principal point de friction est que l’Iran refuse la demande américaine d’une promesse d’armes nucléaires. L’échec des négociations a entraîné une hausse des risques géopolitiques, affectant les marchés financiers, en particulier les prix du pétrole et du bitcoin. Malgré l’absence de résultat des négociations, les deux parties pourraient encore poursuivre le dialogue ; le marché surveillera l’évolution à venir.

Actualités de Gate News, le 12 avril, selon la surveillance des données on-chain, le short NQ 100 à levier x7 de Rune, cofondateur de Sky (ex-MakerDAO), a été intégralement clôturé. À l’heure actuelle, il détient encore des positions longues sur des contrats à terme sur le pétrole WTI à levier x20, des positions longues sur le pétrole Brent à levier x7 et des positions courtes sur le S&P 500 à levier x20, et l’ensemble se trouve en situation de perte. La valeur totale de ses positions est désormais tombée à environ 680 000 dollars, avec une perte latente d’environ 60 000 dollars, et un taux de rendement sur investissement de -21,78 %.

Les négociations de la troisième série entre l’Iran et les États-Unis au Pakistan sont terminées. Le côté iranien affirme que c’est la « dernière chance » de parvenir à un accord-cadre. Les deux parties restent en désaccord marqué sur des questions centrales telles que le détroit d’Hormuz et le dossier nucléaire, sans parvenir à des avancées concrètes. Les négociations se poursuivent, la situation est complexe et l’intensification des opérations militaires et de la lutte diplomatique se déroule en parallèle.

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran vont bientôt commencer. La délégation iranienne compte 71 membres et est dirigée par le président Kalibaf ; de son côté, la partie américaine dispose d’une délégation de 300 membres, principalement composée de personnel de sécurité et de gardes. L’écart entre les deux délégations est considérable et les négociations aborderont des questions sensibles, notamment les sanctions économiques et les installations nucléaires.

CNN rapporte qu’une source sécuritaire en Iran a déclaré que, avant qu’un cadre de coopération commun ne soit conclu entre l’Iran et les États-Unis dans le cadre de négociations, le détroit d’Ormuz continuera d’être fermé, car les États-Unis auraient formulé des exigences excessives. L’Iran a souligné qu’il n’est pas pressé d’agir, que la situation reste inchangée et que le nombre de navires autorisés à passer ne peut pas être atteint.

Selon des données d’un institut de recherche, les contrats perpétuels de cryptomonnaies adossés à des actifs traditionnels deviennent progressivement un outil de « tarification anticipée à la manière de Wall Street », et la précision de la prévision du marché traditionnel de ce qui se passe le lundi à partir des variations de prix observées le week-end atteint jusqu’à 89%. Le volume de transactions de ces contrats et l’activité du week-end ont nettement augmenté, et ils sont devenus une référence importante pour évaluer la tendance à court terme du marché traditionnel.

Dans sa déclaration du 11 avril, Trump a indiqué que la puissance militaire de l’Iran avait subi de lourds dommages, que sa marine, son armée de l’air et ses systèmes de défense aérienne avaient presque été détruits, ne laissant pour seule menace que des mines navales. Les États-Unis procèdent au nettoyage du détroit d’Ormuz et aident plusieurs pays à acheminer du pétrole.

Les États-Unis et l’Iran ont entamé le 11 avril, à Islamabad, au Pakistan, des pourparlers directs historiques, marquant le premier contact diplomatique de haut niveau depuis la révolution iranienne de 1979. L’objectif est de stabiliser la cessation des hostilités et de rechercher une solution fondée sur la fin des combats. Les deux délégations comptent un effectif important, et le Pakistan joue le rôle de médiateur. Dans ce contexte de récents affrontements militaires et de leurs répercussions sur les marchés financiers mondiaux, le marché suivra de près l’évolution.

Actualités Gate News, le 11 avril, Trump a publié sur sa plateforme Truth qu’un grand nombre de pétroliers à vide, dont certains font partie des plus grands pétroliers au monde, naviguent à l’heure actuelle vers les États-Unis, transportant le pétrole et le gaz naturel les plus de qualité, les plus « doux ». Trump a souligné que les réserves de pétrole des États-Unis dépassent le total des deuxièmes et troisièmes plus grands pays producteurs, et que leur qualité est supérieure. Dans son texte, il a écrit : « Nous vous attendons avec impatience. Dépêchez-vous ! »

Un rapport de recherche d’une banque américaine indique qu’à partir des années 1970, la dépendance de l’économie mondiale au pétrole a diminué ; désormais, les volumes de pétrole nécessaires ne représentent qu’un tiers de ceux de l’époque, et la résilience économique s’est renforcée. En outre, des analyses de Huatai Securities montrent que l’or n’a pas démontré un caractère défensif ; après avoir subi un repli suite à des chocs géopolitiques, il a rebondi.

Nouvelles de Gate News : Le 11 avril, le Département de l’énergie américain a annoncé qu’il mettrait en prêt 8,5 millions de barils de pétrole brut à 4 entreprises depuis la Réserve stratégique de pétrole. Les entreprises qui empruntent du pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis comprennent Macquarie et Phillips 66.

Nouvelles de Gate News, le 11 avril, selon Reuters, un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré que l’on ressent à l’intérieur de la Maison-Blanche un climat de suspicion. Le responsable a indiqué que, lors de conversations récentes avec ses conseillers, Trump semblait avoir admis que le détroit d’Ormuz ne rouvrira probablement pas entièrement à court terme. Toutefois, dans le même temps, Trump a publié jeudi sur les réseaux sociaux qu’un approvisionnement en pétrole reviendrait rapidement, sans fournir de précisions supplémentaires.

Des informations indiquent que l’Iran prévoit, pendant la trêve entre les États-Unis et l’Iran, d’exiger que les pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz paient les droits de passage de 1 dollar par baril en bitcoin et en crypto-monnaies, le coût aller pouvant atteindre 2 millions de dollars. Les pétroliers entièrement chargés doivent déclarer leur cargaison et payer en crypto-monnaie, tout en veillant à ce que les transactions ne soient pas retracées. Cette mesure vise à contourner le risque de sanctions du système financier traditionnel.

Nouvelles de Gate News : le 10 avril, selon des informations du marché, le 11 avril, la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a adressé une lettre à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, demandant d’enquêter sur les transactions pétrolières liées aux déclarations de Donald Trump concernant l’Iran.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hâtib Zâde, a déclaré que même si le détroit d’Ormuz reste ouvert, des restrictions techniques ont été mises en place en raison de l’environnement de la zone de guerre, de sorte que tous les navires doivent coordonner avec les forces armées iraniennes afin d’assurer la sécurité. Les navires américains peuvent circuler, mais ils doivent s’abstenir de tout acte hostile et respecter les règles applicables.

10 avril, les marchés des métaux précieux sont solides : l’or monte à 4773,60 dollars l’once, et l’argent progresse à 76,364 dollars l’once. Sur le marché des crypto-actifs, la volatilité retombe ; sur le marché des changes, le dollar américain contre le yuan chinois recule, tandis que les principaux indices boursiers mondiaux augmentent. En ce qui concerne les matières premières, le WTI progresse et le Brent recule. La plateforme Gate prend en charge le trading de plusieurs actifs financiers.

L’indice des prix à la consommation des États-Unis ((CPI)) a augmenté de 3,3 % en glissement annuel en mars, atteignant un plus haut niveau sur près de deux ans. Cette hausse est principalement due à la flambée des coûts énergétiques sous l’effet de la guerre entre l’Iran. Toutefois, le CPI hors éléments volatils indique que la pression inflationniste de fond reste dans une fourchette maîtrisée, et la Fed pourrait rester patiente ; le moment d’une baisse des taux demeure incertain.

Le gouvernement fédéral américain soutient que les paris sur les événements sportifs doivent être considérés comme des produits financiers dérivés, et non comme du jeu, et demande l’interdiction de l’application de la loi par l’État de l’Arizona contre la plateforme de marchés prédictifs Kalshi. Si les tribunaux soutiennent la position fédérale, les marchés prédictifs fonctionneront sous un régime de réglementation unifié à l’échelle nationale, affaiblissant la capacité des États à exercer leur supervision. Ce litige juridique concerne la légalité des marchés prédictifs et la répartition des pouvoirs de réglementation, ce qui aura une incidence sur le développement futur de l’industrie.