Q1. Logique de base du copy trading en direct
A : 1. Logique du copy trading
1.1. Le copy trading est basé sur le montant d’ajustement de position du trader. Le montant du copy trade (arrondi à l’inférieur) = ratio de copie ✖️ montant d’ajustement. Si ce montant est inférieur au montant minimum de copie du contrat, aucune opération de copy trading n’aura lieu.
1.2. Le système calcule ensuite le montant maximum négociable pour le suiveur en fonction de ses fonds disponibles et de l’effet de levier défini pour le contrat. Si le montant du copy trade ≤ montant négociable du suiveur, l’opération de copie est exécutée avec succès ; sinon, elle échoue.
1.3. Sans tenir compte des ratios de copie, des systèmes de levier ou des contraintes sur les ordres uniques, le suiveur répliquera les modifications de position du trader jusqu’à épuisement de ses fonds de copie. Lorsque le trader réduit sa position sur le contrat concerné, les fonds disponibles du suiveur sont mis à jour en conséquence.
1.4. Pour la marge du copy trading, les fonds du compte spot du suiveur sont transférés dans un sous-compte virtuel dédié au copy trading. Ce sous-compte suit uniquement les opérations de copie du trader. À la fin du copy trading, le sous-compte est soldé et les fonds restants—après déduction du partage des profits et des frais de trading—sont reversés sur le compte spot.
A : 2. Exemple de logique du copy trading
En ignorant les frais de trading et les taux de financement :
Un trader dispose de 1 000 USDT au total et utilise 100 USDT pour acheter le contrat A avec un effet de levier de 100x, créant ainsi une position d’une valeur de 100 × 100 = 10 000 USDT.
Un suiveur dispose de 100 USDT dédiés au copy trading, définit un ratio de copie de 0,1 et utilise un effet de levier de 20x. En théorie, la position du suiveur pour cette opération serait de 10 000 × 0,1 = 1 000 USDT. La marge requise pour le suiveur serait de 1 000 / 20 = 50 USDT, laissant 100 - 50 = 50 USDT de fonds disponibles.
Ensuite, le trader utilise 200 USDT pour acheter le contrat B avec un effet de levier de 100x, créant une position d’une valeur de 200 × 100 = 20 000 USDT.
À ce stade, le suiveur dispose de 50 USDT restants et, avec un effet de levier de 20x, peut ouvrir une position maximale de 1 000 USDT. S’il souhaite copier l’achat du contrat B par le trader, il ne pourra ouvrir qu’une position de 1 000 USDT, utilisant ainsi tous ses fonds de copie disponibles.
Lorsque les prix de A et B augmentent de 10 % et que le trader clôture les deux positions :
Profit du trader : (11 000 - 10 000) + (22 000 - 20 000) = 3 000 USDT
Profit du suiveur : (1 100 - 1 000) + (1 100 - 1 000) = 200 USDT
A : 3. Problèmes potentiels avec cette logique de copy trading
Les suiveurs peuvent constater que leurs profits diffèrent de ceux du trader. Cela peut se produire si le suiveur utilise un capital, un effet de levier ou un ratio de copie différent. Les suiveurs doivent configurer attentivement leurs paramètres de copy trading et envisager de suivre des traders ayant un capital similaire. Pour plus d’informations sur les problèmes liés à la logique du copy trading, voir Q2.
Q2. Pourquoi les rendements du trader et du suiveur peuvent-ils différer ?
A : 1. Différences de capital
Si les fonds du suiveur sont insuffisants, il se peut qu’il ne puisse pas copier toutes les actions du trader. Actuellement, les suiveurs répliquent les changements de position du trader jusqu’à épuisement de leurs fonds de copie. Si des opérations précédentes ont utilisé tous les fonds du suiveur, il ne pourra pas continuer à copier les opérations suivantes.
A : 2. Positions existantes et différences de coût
Si le trader détient déjà une position sur un contrat avant que le suiveur ne commence à copier, puis augmente cette position, le prix d’entrée du suiveur sera différent de celui du trader, ce qui entraînera des profits différents lors de la clôture.
A : 3. Paramètres de levier personnalisés
Si le suiveur définit un effet de levier spécifique dans ses paramètres de copy trading, cela peut également entraîner des différences de profits à la clôture par rapport au trader.
A : 4. Limites de levier
Les suiveurs et les traders peuvent avoir des limites de levier différentes. Pour le contrôle des risques, le levier maximum pour les suiveurs est actuellement de 20x, tandis que certains traders peuvent utiliser jusqu’à 100x. Cette différence peut conduire à des rendements différents.
A : 5. Paramètres du ratio de copie
Le ratio de copie détermine dans quelle mesure le suiveur répliquera le changement de position du trader. Par exemple, si le ratio de copie est fixé à 10x et que le trader ajoute 10 contrats, le suiveur ajoutera 10 × 10 = 100 contrats. Le ratio de copie peut être défini de 0,01 à 100. Il est recommandé de régler le ratio de copie en proportion du capital du suiveur et du trader. Par exemple, si les fonds propres du trader sont de 1 000 USDT et ceux du suiveur de 100 USDT, définissez le ratio de copie à 0,1 (100/1 000). Si le suiveur dispose de 5 000 USDT, définissez le ratio à 5 (5 000/1 000).
Q3. Comment les suiveurs peuvent-ils éviter les écarts de profit ?
A : 1. Utiliser un capital similaire
Il est conseillé aux suiveurs de sélectionner ou d’utiliser un capital d’investissement similaire à celui du trader.
A : 2. Définir un ratio de copie proportionnel
Il est recommandé de définir le ratio de copie en fonction du rapport entre les fonds du suiveur et ceux du trader.
Q4. Quels types d’ordres sont pris en charge pour les suiveurs ?
A : Seuls les ordres à cours limité sont actuellement pris en charge. Si l’ordre n’est pas exécuté, il échoue.
Q5. Si l’ordre d’un suiveur n’est pas exécuté, combien de temps reste-t-il valide ?
A : Seuls les ordres à cours limité sont pris en charge. Si l’ordre n’est pas exécuté, il échoue. Il n’y a pas de période de validité pour l’ordre.
Q6. Comment le ratio de copie est-il déterminé ?
A : Les utilisateurs peuvent définir eux-mêmes le ratio de copie ou le calculer en fonction de la proportion du solde disponible.
Q7. Les suiveurs peuvent-ils arrêter manuellement le copy trading ?
A : Le copy trading ne peut être arrêté que manuellement. Cependant, une fois que vous choisissez d’arrêter, cela met fin à l’ensemble de la relation de copy trading—et non à un seul ordre.
Q8. Les suiveurs peuvent-ils copier les ordres stop-loss du trader ?
A : Les ordres stop-loss ne sont pas copiés. Les suiveurs doivent définir eux-mêmes leurs niveaux de take-profit et de stop-loss.
Q9. Comment le profit du copy trading affiché sur la page du suiveur est-il calculé ? Pourquoi ne correspond-il pas à la somme des profits de chaque opération ?
A : Profit du copy trading = profit historique – frais de trading sur la position en cours – partage des profits.
A : Le profit historique est la somme des profits de chaque opération de copy trading, comme illustré dans l’image ci-dessus.
Remarque : Les P&L non réalisés affichés sur la page de copy trading ne sont pas inclus dans le profit du copy trading.
Q10. Pourquoi mon paramètre de levier personnalisé n’a-t-il pas été pris en compte ?
A : 1. Le levier du copy trading est limité par les seuils de risque
Si votre levier personnalisé (par exemple, 20x) n’a pas été appliqué, c’est parce que l’opération du trader a déclenché le mécanisme de limite de risque de la plateforme. Selon les règles du copy trading, le levier réel utilisé par le suiveur ne dépassera pas le levier maximum disponible pour le trader sur cette opération.
A : 2. Explication du mécanisme de limite de risque
La plateforme attribue automatiquement un niveau de limite de risque en fonction de la valeur de la position du trader. Plus la position est importante, plus le niveau de risque est élevé, et plus le levier maximum autorisé est faible (par exemple, il peut passer de 20x à 3x). Si le levier maximum disponible du trader n’est que de 3x en raison d’une position importante, votre levier sera automatiquement ajusté à 3x, même si vous l’avez défini plus haut.
Liens associés :
Q11. Qu’est-ce que le slippage d’entrée maximum ? Comment le définir ?
A : 1. Qu’est-ce que le slippage d’entrée maximum ?
Le slippage d’entrée maximum correspond à l’écart de prix maximal autorisé lors de la copie de l’entrée d’un trader. Le système n’exécutera l’opération de copie que si le prix d’exécution réel ne dépasse pas la plage de slippage que vous avez définie par rapport au prix d’entrée du trader.
A : 2. Pourquoi définir un slippage d’entrée maximum ?
En raison de la latence du copy trading, le prix d’exécution réel du suiveur peut différer du prix d’entrée du trader. Définir un slippage d’entrée maximum vous permet de contrôler l’écart de prix acceptable, afin de vous assurer que votre prix d’entrée reste proche de celui du trader.
A : 3. Comment définir le slippage d’entrée maximum
Dans la fenêtre de copie rapide ou sur la page de modification des paramètres de copy trading, recherchez l’option « Slippage d’entrée maximum » :
- Par défaut : Utilisez le paramètre de slippage recommandé par le système.
- Personnalisé : Saisissez manuellement ou faites glisser le curseur pour définir le slippage, de 0,1 % à 3,0 %.
A : 4. Remarques
Plus la valeur de slippage est faible, plus votre prix d’entrée sera proche de celui du trader, mais plus le risque d’échec de l’opération de copie est élevé si le prix dépasse la limite. Plus le slippage est large, plus le taux de réussite est élevé, mais plus l’écart de prix possible avec l’entrée du trader est grand. Réglez ce paramètre selon vos préférences personnelles.
Q12. Explication des champs de la fenêtre de règlement du copy trading sur contrat
A : 1. Solde de marge (niveau projet) : Solde du portefeuille projet + P&L non réalisés
A : 2. P&L total : Solde de marge – montant net du copy trading
A : 3. Montant net du copy trading : Investissement initial + investissements supplémentaires totaux – total des retraits de capital
A : 4. Part de profit estimée : Part de profit déjà réglée + part de profit en attente
A : 5. Montant estimé à recevoir (niveau projet) : Solde de marge (niveau projet) – part de profit estimée restante
A : 6. Part de profit estimée restante : P&L non réalisés sur les positions non réglées × taux actuel de partage des profits
Q13. Les fonds d’essai seront-ils récupérés après l’arrêt du copy trading ?
A : Les fonds d’essai seront récupérés après l’arrêt du copy trading.
Q14. Où seront transférés les profits issus du copy trading avec des fonds d’essai ?
A : Tous les profits générés lors de l’utilisation de fonds d’essai seront automatiquement transférés sur votre compte spot après expiration ou annulation des fonds d’essai.
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