Récemment, Gate Future Grid a ajouté une grid neutre sur la base d'une long et short grid, et les utilisateurs peuvent la définir en fonction de la tendance de prix attendue. Si l'utilisateur estime que le prix de la crypto est en hausse, il peut définir une grid future long, et s'il pense qu'il est en baisse, il peut définir une grid future short. S'il n'est pas sûr de la direction du prix de la crypto et estime seulement que le marché continuera à fluctuer, il peut définir une grid neutre. Alors, qu'est-ce qu'une grid neutre exactement ? Cet article présentera la grid neutre en détail, visant à aider les utilisateurs à se lancer plus rapidement dans les nouvelles fonctionnalités.
Principe de la grid neutre
Du point de vue de la finalité, l'objectif principal du trading sur grid neutre est de "couvrir les risques d'investissement, réaliser des arbitrages et stabiliser les rendements", ce qui convient à une utilisation lorsque le marché est volatile et que la tendance des prix est inconnue. Il s'agit de créer un ordre d'achat et de vente avec une grille mais sans position, généralement ouvrir/fermer à découvert au-dessus du prix du marché lorsque la stratégie fonctionne, et ouvrir/fermer à découvert au-dessous du prix du marché. Les utilisateurs n'ont pas besoin de prédéfinir les fluctuations de prix, le système placera automatiquement des ordres short ou long en fonction du prix en temps réel pour arbitrer en achetant et en vendant. S'il baisse, la grid neutre passera automatiquement en position long par lots, et s'il monte, elle passera en position short par lots. Il s'agit d'un modèle utilisé pour gagner de l'argent facilement, avec peu de risques.
Cependant, la grid neutre a aussi ses inconvénients. L'essence de la grid neutre est le trading à contre-tendance, c'est-à-dire l'achat à bas prix et la vente à haut prix, ce qui amènera les utilisateurs à acheter des fonds ou à vendre au milieu du prix, c'est-à-dire que lorsque le marché est unilatéral, la grid neutre perdra de l'argent. Mais il faut souligner que les utilisateurs n'ont pas à craindre les pertes flottantes. Si le marché entre dans une tendance baissière unilatérale, la grid neutre continuera d'acheter des fonds pour vous, réduisant ainsi vos coûts, et réalisera ensuite un profit avec seulement un petit rebond. Dans le même temps, en raison des fluctuations du marché, les pertes flottantes seront lissées par l'arbitrage de la grille. Par conséquent, dans une fourchette raisonnable, le marché unilatéral peut en fin de compte devenir un marché rentable.
Grid neutre vs. Long & Short Grid
Il existe une différence importante entre une grid neutre et une long & short grid. Prenons l'exemple d'une grid long. Une fois que la grid long est ouverte avec succès, elle achète un grand nombre d'ordres long à la position de l'ordre en attente, établit la position inférieure, puis commence à acheter ou à vendre par lots comme la grid neutre. La grid neutre ne gardera pas de position basse, donc ce que le long grid gagne est le profit de la position, l'arbitrage n'est qu'une couverture auxiliaire ; tandis que la grid neutre gagne le profit de l'arbitrage de la grid. Bien entendu, si votre appréciation du marché est correcte, le bénéfice de la grille longue sera bien supérieur à celui de la grid neutre, qui peut augmenter les positions de manière flexible et réduire les coûts, tandis que la grille courte ne peut qu'être courte, dont la règle est opposée à celle de la grid long. Cependant, lorsque vous vous trompez dans votre jugement sur le marché ou qu'il est difficile de distinguer la tendance du marché, la grille neutre est un choix plus sûr.
Quand utiliser la grid neutre ?
En général, les utilisateurs ouvrent la grille neutre lorsque le marché est volatil ou incertain, afin de réaliser un arbitrage. Comme nous le savons tous, la grid long ne peut s'ouvrir et se fermer qu'en position longue, ce qui convient au marché volatil à la hausse, ce qui signifie que si le marché chute brutalement, elle sera à perte car elle continuera d'acheter, réduisant ainsi votre coût de détention. Tandis que les grilles short ne peuvent qu'ouvrir et clôturer short, ce qui convient au marché qui fluctue à la baisse. Si le marché augmente fortement, il perdra de l'argent.
Par conséquent, les utilisateurs doivent avoir une prédiction précise du marché. Lorsqu'ils prévoient que le marché va baisser à l'avenir, ils peuvent choisir de shorter la grid. Short grid vous aidera à dégager une partie des cryptomonnaies actuelles, c'est-à-dire à les vendre lorsque le prix en temps réel est élevé et à attendre que le prix baisse avant de vous aider à acheter. En d'autres termes, vous vendez à un prix élevé et achetez à un prix bas pour gagner la différence de prix. Et lorsque l'utilisateur prédit que le marché augmentera à l'avenir, il peut choisir d'opter pour la grid long. Les grids longs vous aideront à acheter des cryptomonnaies, c'est-à-dire à les acheter lorsque le prix en temps réel est bas, et à les vendre pour vous lorsque le prix augmente. En d'autres termes, il s'agit d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé pour réaliser un profit.
On peut constater que les grids longs et short sont utilisés lorsque les utilisateurs ont un certain jugement sur la tendance future du marché. Ainsi, lorsque l'utilisateur ne peut pas prédire la tendance des prix, comment choisir la direction de la grille ? C'est là que les grilles neutres prennent tout leur sens. En bref, la grid neutre combine les deux types de grid. En raison des hauts et des bas des cryptomonnaies, il est difficile de savoir par où commencer. Les investisseurs se trompent parfois dans leurs jugements sur le marché, ce qui entraîne des pertes. La stratégie neutre permet aux investisseurs de prendre des positions long et short après que le prix futur se soit produit, ce qui réduit le risque de perte causé par une erreur de jugement du marché, puis permet d'obtenir des rendements stables.
Un exemple
Supposons que vous déteniez 1000 BTCS et que la fourchette de prix soit fixée entre 5000 et 10000 avec une grille de 1000. De plus, le prix est de 8000 $ lorsque la stratégie s'exécute. Disons que si le prix augmente pour chaque tranche de 1, 100 pièces sont vendues ; et si le prix baisse pour chaque tranche de 1, 100 pièces sont achetées. Par conséquent, lorsque le prix monte à 9000, 100 jetons sont vendus et il en reste 900. Lorsque le prix tombe à 8000, 100 jetons sont achetés, et il reste 1000 jetons.
En résumé
Le marché des cryptomonnaies connaît des hauts et des bas. Au cours des deux dernières années, sous l'influence de divers facteurs internes et externes, il est devenu de plus en plus dangereux. La prédiction du marché et l'évaluation des tendances sont devenues des problèmes pour la plupart des investisseurs, et de nombreux investisseurs expérimentés n'ont pas réussi à s'implanter solidement et ont subi des pertes fréquentes. C'est alors qu'est apparue la grid neutre, qui combine les caractéristiques des stratégies long et short, et couvre en même temps les risques apportés par ces deux stratégies afin de maximiser les profits des investisseurs, ce qui constitue une arme redoutable pour faire face à la volatilité du marché.
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