Eulalie

¿Son las opciones 0DTE el mayor riesgo oculto del mercado de valores estadounidense?
Acabo de ver un análisis que dice que lo más peligroso en el mercado de EE.UU. ahora quizás no sea la subida de tipos, sino las opciones "0DTE" — compradas y vencidas el mismo día. Estas tienen un Gamma muy alto, y los movimientos de precios obligan a los creadores de mercado a cubrirse frenéticamente.
Normalmente, las instituciones venden opciones para cobrar primas, lo que reprime la volatilidad; pero en días clave como el IPC o la Fed, los fondos especulativos entran en masa, los creadores de mercado se ven

Esta semana en el comercio de SHIB, más que una inversión, fue una especie de acto de malabarismo en el borde de la línea roja de la política. He llegado a la profunda conclusión de que mantener SHIB no es solo jugar con indicadores técnicos, sino apostar a una gran narrativa sobre la “tolerancia regulatoria” y la “fe de los minoristas”.
Ojo de la tormenta regulatoria: en el umbral de “finanzas ilegales” y las pruebas
Esta semana, lo que más me inquietó no fue la volatilidad de las velas, sino el frío que proviene del nivel político. La advertencia de riesgo conjunta de las siete principales a