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Perspectivas del mercado del petróleo crudo para la próxima semana

La semana pasada, el petróleo crudo se desplomó ante las perspectivas de distensión en la situación entre EE. UU. e Irán, con una caída semanal de más de 15 dólares. La formación de doble techo quedó oficialmente confirmada. De cara a las próximas semanas, la estrategia debería centrarse principalmente en posiciones cortas; sin embargo, tras la rápida caída a corto plazo, también cabe esperar un rebote, por lo que a corto plazo conviene priorizar las posiciones largas:

I. Análisis técnico

Tras la caída de la semana pasada, la formación de doble techo quedó confirmada en la tendencia general. En el gráfico diario, después del rebote del jueves con una vela alcista, el viernes se produjo una corrección con menor volumen; el impulso del rebote a corto plazo sigue vigente y no se descarta que los precios suban más. En el gráfico semanal, el soporte cerca de las medias móviles MA20 y MA30 es evidente, lo que también favorece que el rebote continúe.

II. Factores macroeconómicos

1. Situación entre EE. UU. e Irán: Muchas personas vieron la victoria electoral de los demócratas y pensaron que la situación entre EE. UU. e Irán se distendería e incluso que la guerra terminaría de forma apresurada. ¡Se equivocan! Aunque los demócratas y los republicanos tienen diferencias importantes en algunas posturas, ambos coinciden en la cuestión de contener a Irán. Es probable que los dos partidos recurran a la fuerza para acelerar el fin de la guerra, e incluso no se puede descartar una ofensiva terrestre. Por lo tanto, desde esta perspectiva, es bastante probable que el precio del petróleo rebote a corto plazo.

2. La OPEP+ no interviene para rescatar el mercado y la oferta se recupera: Los siete miembros principales llegaron a un acuerdo el 1 de noviembre para mantener en diciembre los objetivos de producción de septiembre (un total de aproximadamente 3,100 decenas de millar de barriles/día), sin aplicar nuevos recortes. La mayoría de los miembros ya produce por debajo de sus objetivos debido a la guerra. Más importante aún, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están recuperando sus exportaciones hasta los niveles anteriores a la guerra. Arabia Saudita incluso recortó el precio oficial de venta para Asia a su nivel más bajo en seis años. Por eso también hay argumentos que respaldan una caída a medio plazo.

III. Niveles clave de soporte y resistencia para la próxima semana

Primer soporte: 96.67 (mínimo intradía del viernes pasado); este es el primer nivel de defensa de los alcistas a corto plazo.

Soporte principal: 93.40 (mínimo de la semana pasada), junto con 94.62, el precio de cierre del miércoles pasado, forman una zona de soporte concentrada. Este nivel marca la diferencia entre si ya se ha disipado por completo la «prima de guerra»: si se mantiene, habrá movimiento lateral; si se rompe, el siguiente nivel a vigilar será directamente 90.

Primera resistencia: el nivel psicológico de 100. Los números redondos nunca son solo niveles psicológicos: ahí se concentran las opciones y las órdenes de stop.

Resistencia fuerte: 103.60–104.80. Esta es la zona de posiciones atrapadas tras el gap alcista del lunes pasado. Si no hay una nueva escalada geopolítica, es probable que el rebote sea rechazado al llegar a esta zona.

IV. Estrategia de operación

En cuanto a la dirección, prefiero «vender en el rebote» en lugar de «perseguir las subidas». Pero hay que reconocer que los riesgos geopolíticos extremos ofrecen un suelo al precio; por eso, al abrir posiciones cortas, conviene usar un tamaño reducido y establecer stops estrictos. No se debe promediar a la baja aumentando posiciones como se haría en una operación de tendencia.

Límites para operar dentro del rango:

Si el rebote llega a la zona de 100.5–103.6, será un nivel para reducir posiciones largas y también para probar posiciones cortas;

Si el precio retrocede hasta cerca de 94, será una oportunidad para intentar un rebote a corto plazo; el stop debe situarse por debajo de 93.4;

93.4 es la línea divisoria entre alcistas y bajistas esta semana. Si el cierre queda por debajo, habrá que ajustar todo el análisis hacia una perspectiva bajista.

Tres reglas:

1. No persigas las subidas ni vendas impulsivamente cuando surjan noticias geopolíticas: la mayoría de este tipo de noticias se difunden unilateralmente; es mejor esperar a que se confirmen a nivel gubernamental o empresarial;

2. No apuestes fuerte por una sola dirección. El mercado actual se mueve por «narrativas + noticias», no por la oferta y la demanda;

3. Presta atención al cambio de contrato. El Brent ya pasó del contrato de diciembre al de enero; al analizar datos que abarcan varias semanas, asegúrate de comprobar el mes del contrato. Los valores de 13.32% y 16.42% de esta semana se deben precisamente a las diferencias entre contratos.$XBRUSD