$SOXL -13.2% en un solo día, de 82.9 se desplomó a 67.6, con un volumen de negociación de 3.600 millones de dólares: esto no es una corrección, es un ETF apalancado ejecutando tu sentencia de muerte.

Revisé los ejemplos de desplomes de SOXL en los últimos tres ciclos y medio de semiconductores: Q4 de 2018, Q1 de 2022 y Q3 de 2024. ¿Qué tuvieron en común las tres caídas diarias de más del 12%? En el primer caso, rebotó un +6% al día siguiente, pero marcó un nuevo mínimo en una semana; en el segundo, siguió cayendo durante tres días antes de detenerse; en el tercero, se mantuvo lateral dos semanas y luego se recuperó con fuerza. La clave no está en la magnitud de la caída, sino en si el índice de semiconductores de Filadelfia rompe al mismo tiempo su media de 50 días. El precio actual de SOXL, 67.9, ya está pegado al límite inferior de su rango de fluctuación de 52 semanas, pero el costo de depreciación del apalancamiento triple te quita un 0.3%-0.5% cada día en un mercado lateral. Es matemática, no una opinión.

Mi estrategia operativa, directamente: límite de posición del 15%, entrar en tres tramos. Primer tramo: comprar un 3% ahora, en el rango de 67-68. Segundo tramo: añadir un 5% cuando el índice de semiconductores de Filadelfia cierre por encima de la media de 20 días. Tercer tramo: añadir un 7% cuando SOXL vuelva a superar los 75 (el nivel 0.9 del máximo anterior de 82.9). La disciplina para los stops es inquebrantable: si cae por debajo de 65.5 (un 2% por debajo del mínimo de hoy), cerrar sin condiciones el primer tramo; si cae por debajo de 62, liquidar todo. Toma de ganancias en dos niveles: vender la mitad en 78 y cerrar la posición en 85. No seas codicioso: el desgaste gamma de los ETF triple apalancados no te permite enamorarte de ellos.

El criterio para elegir tokens es uno solo: operar únicamente con herramientas apalancadas vinculadas a los valores del índice de semiconductores de Filadelfia que estén entre el 30% con mayor crecimiento de ingresos. SOXL basta; no toques los ETF triple apalancados de nicho. Para elegir el momento, fíjate en dos señales: el VIX cae por debajo de 18 y el MACD semanal del índice de semiconductores de Filadelfia forma un cruce alcista. Solo cuando se cumplan ambas, ir a posición completa.

Pregunta para interactuar: ¿A qué precio tienes ahora SOXL? ¿Crees que se activará el stop de 65.5? Deja un número en los comentarios; quiero ver cuántos, como yo, esperan para entrar en el segundo tramo.

Soy Lao Li, el que solo opera los ciclos y no persigue las noticias. Quienes me siguen en Gate Square lo saben: la última vez avisé de salir cerca de 82.9; esta vez tampoco me voy a guardar nada al comprar en la caída. La historia no se repite exactamente, pero rima. #每周来晒