Mucha gente repite a diario que ha «alcanzado la iluminación», pero en realidad no se trata de ninguna técnica avanzada, ni de un indicador mágico, ni de un método de trading exclusivo: se trata de gestión del riesgo.

He visto a demasiadas personas sobrestimar su capacidad para aguantar posiciones perdedoras. Siempre piensan que no pasa nada si la cuenta pierde un poco, que basta con abrir una posición grande para recuperarlo todo de una vez. He preguntado a muchos amigos y me han dicho que pueden soportar caídas del 5%, 10% o 15%, y que pueden recuperarse. Pero te digo que, desde el punto de vista de la psicología, cuando alguien llega a una caída del 15%, se le derrumba la mentalidad. Lo más probable es que acabe haciendo una de estas tres cosas:

1. Ir all-in con una posición grande, con la esperanza de recuperarlo todo de una vez.

2. Empezar a operar con mucha frecuencia: cuanto más pierde, más ganas tiene de operar y, al final, cuanto más opera, más pierde.

3. Aumentar la posición contra la tendencia; si se equivoca, pospone el stop loss, lo cancela y se empeña en buscar el siguiente nivel de soporte.
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La esencia del problema no es que tengas que «superarlo» ni que debas meditar para vencer la naturaleza humana, sino que, desde el principio, no debes permitirte llegar a una caída del 15%. Cuando alguien llega a ese punto, es incapaz de controlar lo que hace.

Muchos traders minoristas estudian indicadores técnicos a diario y creen que después de una racha de pérdidas necesariamente viene una de ganancias, y que después de una de ganancias necesariamente viene una de pérdidas. Esa lógica no está mal, pero primero tienes que limitar la racha de pérdidas a menos del 15%. Aunque tu sistema de trading tenga una tasa de acierto de solo el 20%, si logras aguantar hasta que llegue la racha de ganancias, aun así puedes ganar dinero.

En pocas palabras, la primera etapa de la «iluminación» en el trading consiste en no llegar a ese punto en el que pierdes el control.
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