El error más peligroso al operar con contratos: acertaste la dirección, ¿por qué te liquidaron?

En el trading de criptomonedas, hay una experiencia especialmente frustrante:

Crees que el precio de Bitcoin va a subir y, al final, efectivamente sube, pero tu posición larga ya ha sido liquidada.

Si acertaste la dirección, ¿por qué perdiste dinero?

Porque muchos traders pasan por alto un hecho:

Acertar la dirección del mercado no significa que una operación vaya a ser rentable.

Lo que realmente determina si una operación con contratos puede mantenerse abierta hasta el final no es solo la dirección, sino también el tamaño de la posición, el apalancamiento, el momento de entrada y la gestión del riesgo.

Primero, cuanto mayor sea el apalancamiento, menor suele ser el margen de error.

El apalancamiento puede aumentar la eficiencia del capital, pero también amplifica las pérdidas.

Cuando la posición es demasiado grande en relación con el margen, basta con que el mercado se mueva en contra durante un tramo no demasiado pronunciado para que la cuenta corra riesgo de liquidación.

No creas que, por tener una perspectiva alcista, puedes soportar cualquier retroceso.

Segundo, acertar la dirección no significa que puedas esperar hasta que el movimiento se produzca.

El mercado no se mueve según tus plazos previstos.

Crees que el precio de Bitcoin va a subir, pero antes de hacerlo podría experimentar una corrección considerable.

Si tu posición no puede soportar esa corrección, es posible que te liquiden antes, aunque después el precio efectivamente suba.

El rumbo que tome finalmente el mercado y la capacidad de tu cuenta para aguantar hasta entonces son dos cosas distintas.

Tercero, antes de entrar, ten claro cuál es tu precio de liquidación.

Antes de abrir una posición, como mínimo deberías tener claro:

* ¿Cuál es el precio de entrada?
* ¿Es razonable el tamaño de la posición?
* ¿Cuánto apalancamiento estás usando?
* ¿A qué distancia está el precio de liquidación del precio actual?
* Si el mercado se mueve en sentido contrario, ¿cómo piensas limitar las pérdidas?

También debes tener en cuenta las comisiones, las tasas de financiación, los requisitos de margen de mantenimiento y las reglas específicas de liquidación de la plataforma de trading.

No estudies solo hasta dónde podría subir el mercado; analiza también seriamente en qué punto podrías quedar fuera.

Cuarto, a veces es más importante reducir el tamaño de la posición que aumentar la precisión de tus predicciones.

Nadie acierta siempre ni puede predecir con exactitud todas las fluctuaciones a corto plazo.

En lugar de buscar constantemente un apalancamiento elevado, es más importante controlar el tamaño de la posición, fijar un nivel de pérdidas asumibles y renunciar a operar cuando el riesgo no compense las ganancias potenciales.

No operar no significa dejar pasar una oportunidad.

A veces significa conservar el capital para volver a participar en el mercado.

Ten en cuenta que el precio de liquidación puede verse afectado por factores como las reglas de la plataforma de trading, el margen, las comisiones y la estructura de la posición; además, una orden de stop-loss puede sufrir deslizamiento, por lo que no se garantiza que se ejecute al precio previsto.

No existe ningún método que pueda eliminar todos los riesgos del trading.

Un trader verdaderamente experimentado no es quien siempre predice correctamente, sino quien, incluso cuando se equivoca, evita que una sola operación destruya toda su cuenta.

Primero controla el riesgo; después, piensa en las ganancias.

Asegúrate primero de poder seguir en el mercado; luego, aspira a obtener resultados estables a largo plazo.

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