يسلط الضوء:
تقدم دورة ①.Gate “العقود الآجلة الأساسية” طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. الهدف من هذه الدورات هو مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات الرسوم البيانية الشمعدانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية.
②.سوف يغطي الفصل الثاني من سلسلة “التحليل الفني الرئيسي” مقدمة أساسية لمخطط الشموع اليابانية، بما في ذلك أصل المفهوم وأنماط الشموع المختلفة بالإضافة إلى معانيها الفنية.
Ⅰ. مكونات مخطط الشمعدان
①.المقدمة
يعود تاريخ مخطط الشموع إلى عصر توكوغاوا شوغوني في اليابان في القرن الثامن عشر، ويستخدم في الأصل لتسجيل تقلبات الأسعار في سوق الأرز. لقد أصبح الآن أداة التحليل الفني الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للمستثمرين.
يعرض مخطط الشموع لفترة زمنية محددة أسعار الافتتاح والأعلى والمنخفضة والإغلاق خلال تلك الفترة. يتميز هذا الرسم البياني بشكل مستطيل، يعرف باسم “الجسم الحقيقي”، يتكون بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطان عموديان، يُطلق عليهما “الظلال”، يمتدان من أعلى وأسفل الجسم الحقيقي. الخط الموجود فوق الجسم الحقيقي هو الظل العلوي، بينما الخط الموجود أسفله هو الظل السفلي.
يتم ملء الجسم الحقيقي باللون الأخضر عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح. على العكس من ذلك، إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، فسيتم ملء الجسم الحقيقي باللون الأحمر. يقدم الشكل 2-1 أدناه أمثلة على أجسام حقيقية مختلفة:
2.الفاصل الزمني لمخطط الشمعدان
عنصر رئيسي آخر في مخطط الشمعدان هو الفترة الزمنية التي يغطيها، والتي يمكن أن تكون دقيقة واحدة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، 60 دقيقة، 24 ساعة، أسبوعيًا أو شهريًا. في Gate، يمكن للمتداولين تحديد الفاصل الزمني لمخططات الشمعدان الخاصة بهم. انظر أدناه:
ينبغي تحديد الفاصل الزمني لمخطط الشموع اليابانية بناءً على استراتيجية التداول المحددة المستخدمة. على سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم المتداولون على المدى القصير مخططات الشموع ذات فترات زمنية قصيرة، مثل خطوط K مدتها 10 دقائق أو 30 دقيقة أو 60 دقيقة أو حتى دقيقة واحدة. في المقابل، من المرجح أن يستخدم المتداولون الذين يركزون على الاستفادة من تقلبات السوق طويلة المدى الشموع الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية. ومع ذلك، فإن الرسم البياني بالشموع اليومية يعد بمثابة أداة لا غنى عنها لجميع أنواع المتداولين، سواء كانوا يركزون على الاستراتيجيات طويلة المدى أو متوسطة المدى أو قصيرة المدى.
Ⅱ. فئات الشمعدان
تعمل الأنماط المختلفة داخل مخطط الشموع اليابانية، بالإضافة إلى مجموعات من هذه الأنماط، بمثابة إشارات سوقية مهمة. يعد تحليل الشموع جانبًا أساسيًا من التحليل الفني وهو أمر حيوي لأي متداول يسعى إلى تفسير معلومات السوق من أجل تداول مربح في سوق ديناميكي.
①.أنواع مجموعات الشمعدان
يمكن أن تكون مجموعات محددة من الشمعدانات بمثابة إشارات تداول مهمة. تتكون هذه عادةً من شمعتين أو أكثر مرتبة بنمط معين. يمكن تصنيف مجموعات الشموع ذات المغزى هذه إلى ثلاثة أنواع بناءً على آثارها:
أ. المجموعات التي تشير إلى أن السعر إما يرتفع (بعد أن وصل إلى القاع) أو ينخفض (بعد أن بلغ ذروته).
ب. المجموعات التي تشير إلى أن السعر قد وصل إلى القاع وسوف يرتد.
ج. المجموعات التي تشير إلى أن السعر قد وصل إلى الذروة وسوف ينخفض.
نحن نخطط لتقديم دورات متخصصة توضح بالتفصيل المجموعات التي تشير عادةً إلى الاتجاهات الصعودية والهبوطية. يرجى ترقبوا التحديثات.
بدلا من ذلك، يصنف بعض المحللين مجموعات الشموع إلى نوعين:
النوع الأول: المجموعات التي تشير إلى أن الاتجاه الحالي سيستمر لبعض الوقت. وتشمل هذه إشارات الزخم الصعودي أو الهبوطي.
النوع الثاني: المجموعات التي تشير إلى أن السعر قد بلغ ذروته أو وصل إلى القاع، مما يشير إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن مجموعات الشموع يمكن أن تشير إلى انعكاس، إلا أن هذه الانعكاسات غالبًا ما تكون مؤقتة أو قد تستمر لفترة قصيرة فقط. ومن النادر أن يتطور مثل هذا الاتجاه إلى ظاهرة طويلة الأمد.
②.الأشكال الفنية للشمعدان
يمكن أن تشير الشمعدانات إلى إشارات انعكاس أو توحيد. خاصة:
أ.العكس:
يشير النمط الانعكاسي إلى أن السوق على وشك تغيير اتجاه اتجاهه، وذلك بالتحول من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهبوطي والعكس.
ب. الدمج:
ويعني نمط التوطيد أنه يمكن كسر التوازن في أي من الاتجاهين، للأعلى أو للأسفل.
يمكنك العثور على دورات إضافية تتعمق في شرح تفصيلي لأنماط الشموع المختلفة في هذه السلسلة.
Ⅲ. المعنى الفني للشمعدان
يجادل البعض بأن مسار خطوط K يجسد جوهر الطبيعة البشرية في تداول السوق. هل هناك حقيقة لهذا البيان؟
عند مناقشة الاتجاهات، من المهم توضيح أننا لا نتحدث عن أوامر محددة. كل أمر في السوق له سعر ووقت وحجم محدد، ويتوقف اتجاهه على توقعات السوق للمتداول. يضع المشترون الأوامر متوقعين ارتفاع السعر، بينما يتصرف البائعون تحسبًا لانخفاض السوق. مع مرور الوقت، تتراكم القوى على الجانبين الصعودي والهبوطي. ويتحقق الاتجاه فقط عندما يتعطل التوازن بين قوى البيع والشراء، وتحدد القوة المهيمنة الاتجاه اللاحق للسوق.
في جوهر الأمر، عندما تصل القوى في أحد الجانبين إلى عتبة معينة، يمكنها توجيه السوق في اتجاه معين، مما يخلق ما نسميه الاتجاه. في حين أن تحليل الاتجاه لا يقدم ضمانًا بنسبة 100%، إلا أنه يوفر إطارًا مفيدًا للمتداولين لتوقع تحركات السوق بناءً على الظروف الحالية.
علاوة على ذلك، يلعب علم النفس البشري دورًا مهمًا في تشكيل اتجاهات السوق. الأسواق التي تتميز بالتقلبات العالية وعدم القدرة على التنبؤ توفر فرصا لتحقيق مكاسب كبيرة وخسائر كبيرة، مما يسبب التحولات بين حالات الجشع والخوف في السوق. في هذا المشهد المتغير باستمرار، يمثل تحديًا للمتداولين إبقاء عواطفهم تحت السيطرة والتصرف بعقلانية.
بطريقة ما، تحدد الاتجاهات مد وجزر معنويات السوق، والتي تتأرجح بين النقيضين مثل الجشع والخوف. تعمل الرسوم البيانية الشمعدانية كأداة عاكسة تسجل تقلبات السوق بأمانة. إنها توفر نظرة ثاقبة للتحولات العاطفية الجماعية التي تؤثر على السوق، وتعمل كمرآة تعكس التيارات العاطفية الخفية للسلوك الجماعي.
Ⅳ.ما مدى صحة التحليل المعتمد على الشمعدان؟
مثل جميع المؤشرات الفنية، يعد تحليل الشموع اليابانية مجرد تنبؤ وليس ضمانًا لأي شيء. يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث اتجاه معين، ولكن هناك احتمال ألا يكون هذا التنبؤ دقيقًا دائمًا.
غالبًا ما يعتمد المتداولون غير الناجحين فقط على إشارات الشموع للقيام بتحركاتهم، ليجدوا أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها بعد تنفيذ الأمر. وقد ينتهي بهم الأمر إلى شراء أصول منخفضة القيمة أو بيع أصول لا يزال أمامها مجال للنمو. بعد عدة حالات فشل، قد يبدأ هؤلاء المتداولون في التشكيك في موثوقية تحليل الشموع، وفي أسوأ السيناريوهات، يتخلون عنه تمامًا.
لتحقيق أقصى قدر من فعالية تحليل الشموع في التداول، من المهم استخدامه كأداة تكميلية وليس كأساس وحيد لاتخاذ القرار. يجب أن يفهم المتداولون أن الاتجاهات التي تشير إليها أنماط الشموع تكون قصيرة الأجل بشكل عام. وفي حين أن هذه الأنماط يمكن أن تتطور في بعض الأحيان إلى اتجاهات متوسطة الأجل، فمن غير المرجح أن تستمر على المدى الطويل. من المستحسن الجمع بين تحليل الشموع اليابانية والأدوات الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه وتحليل حجم التداول للحصول على رؤية أكثر شمولاً لظروف السوق. الاعتماد فقط على الشمعدانات يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مواتية.
باختصار، توفر أنماط الشموع ومجموعاتها رؤى قيمة حول توازن القوى بين المشترين والبائعين. إنها بمثابة أحد المقاييس العديدة لتقييم ظروف السوق ويمكن أن تكون مفيدة للمتداولين في تحليل السوق.
بالمقارنة مع الأشكال الأخرى من التحليل الفني، تعد الرسوم البيانية بالشموع أكثر حساسية لتغيرات السوق. تسمح هذه الحساسية للمتداولين بفهم إشارات السوق بسرعة، مما يمكنهم من تأكيد ما إذا كان الاتجاه الحالي سيستمر أو ينعكس والاستجابة وفقًا لذلك.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن معظم الرسوم البيانية بالشموع تركز على تحركات السوق قصيرة المدى وهي مفيدة للغاية لقياس الاتجاهات المتوسطة والقصيرة المدى. للحصول على منظور طويل المدى، يجب على المتداولين دمج أشكال أخرى من تحليل الاتجاه مثل نظرية داو، وأنماط الرسم البياني الفني، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه.
ملخص
يعد تحليل الشموع بمثابة عنصر أساسي ضمن الإطار الأوسع للتحليل الفني وهو معرفة أساسية لأي شخص جديد في تداول العقود الآجلة. يعد فهم المنطق الأساسي والآثار الفنية لأنماط الشموع أمرًا بالغ الأهمية لإتقان طرق التحليل الفني الأخرى.
ابدأ تداول العقود الآجلة عن طريق التسجيل في Gate Futures.
تنصل
هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
