Eulalie

Opções 0DTE são o maior risco oculto das ações americanas?
Acabei de ver uma análise que diz que o mais perigoso nas ações americanas agora pode não ser o aumento das taxas, mas sim as "opções 0DTE" — compradas e expiradas no mesmo dia. Estes instrumentos têm Gamma extremamente elevado, e as oscilações de preço levam os market makers a fazer hedging frenético.
Normalmente, as instituições vendem para receber prémios, o que até suprime a volatilidade; mas em dias importantes como o CPI ou a Reserva Federal, o capital especulativo entra, os market makers são forçados a comprar nas altas e vender

Esta semana, a negociação de SHIB, mais do que um investimento, pareceu uma performance de equilibrismo na linha vermelha das políticas. Percebi profundamente que manter SHIB não é apenas uma jogada de indicadores técnicos, mas uma aposta numa grande narrativa sobre “tolerância regulatória” e “fé dos investidores de varejo”.
Olho do furacão regulatório: na fronteira do “financiamento ilegal” e da provocação
Esta semana, o que mais me deixou inquieto não foi a volatilidade das velas, mas o frio vindo do âmbito político. O aviso de risco conjunto das sete principais associações financeiras do co