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A estrutura do mercado tornou-se claramente baixista; rompemos em baixa a fase de consolidação e atravessámos a Banda de Bollinger intermédia (MB: 2,008.35) com um volume significativo. A estrutura está atualmente a formar um «mínimo mais baixo», com o preço a cair para um mínimo local de 1,917.69, rompendo os níveis de suporte anteriores. O máximo das últimas 24 horas, de 2,053.89, é agora uma resistência distante, e a tendência é firmemente descendente, com a ação do preço a acompanhar a Banda de Bollinger inferior (LB: 1,951.86) e a negociar atualmente abaixo desta, a 1,928.42 (-5.98%).

Análise das velas K
Observando as velas K, verifica-se uma forte pressão vendedora. As velas mais recentes são predominantemente vermelhas, com sombras inferiores muito pequenas, o que indica que os ursos estão no controlo e que os compradores estão hesitantes. As barras de volume confirmam esta situação, mostrando um enorme pico no volume de vendas (as barras roxas/rosa altas) durante a queda, enquanto os movimentos de subida têm pouco volume. O MACD está profundamente negativo (MACD: -7.30, DIF: -32.08), e o histograma está a expandir-se em sentido descendente, confirmando um forte impulso baixista.

Padrão de velas
As velas mais recentes apresentam características de um «Marubozu Baixista» ou de uma vela vermelha de corpo longo, em que o fecho está próximo do mínimo, revelando ausência de pressão compradora. Há também indícios da formação, numa escala mais ampla, de um padrão de continuação «Três Métodos Descendentes», embora a ação imediata seja uma vela de forte quebra em baixa. Estamos a assistir a uma ligeira pausa, mas ainda não existe um padrão claro de reversão para alta (como um martelo ou um doji) que sugira a formação de um fundo.

Qual é a melhor estratégia de negociação?

Tendo em conta a forte queda, a melhor estratégia neste momento é uma estratégia de continuação da tendência (rutura) ou um recuo até à resistência. Preferiria uma «bandeira baixista» ou uma simples estratégia de quebra em baixa e reteste.

Prevejo uma breve consolidação ou um pequeno «ressalto do gato morto» em direção ao nível de 1,950–1,960 (onde se situam a Banda de Bollinger inferior e o suporte anterior, agora transformado em resistência). Após este reteste, espero que o preço continue a descer em direção ao próximo suporte psicológico, nos 1,900 ou abaixo, uma vez que o MACD não apresenta sinais de cruzamento para alta.

O meu plano de negociação e porquê❓️

Vou seguir uma estratégia de venda a descoberto (Short). A lógica é simples: a tendência é nossa aliada e, com o preço abaixo da BB intermédia, o MACD a expandir-se em sentido baixista e um elevado volume de vendas, ir contra a tendência é arriscado. Vou aguardar por um recuo até à zona de 1,945–1,950 (a área da Banda de Bollinger inferior) para abrir uma posição curta. Colocarei o stop-loss acima do máximo da vela da recente quebra em baixa (cerca de 1,965) e definirei a realização de lucros nos 1,900.

Quando vou iniciar a minha negociação❓️

Não vou entrar imediatamente no fundo (1,928). Vou aguardar por um recuo. Iniciarei a minha negociação quando o preço recuperar até tocar na Banda de Bollinger inferior (cerca de 1,951) ou na média móvel de 5 períodos, desde que o volume durante a recuperação seja reduzido.

O mercado está numa forte fase baixista. A estrutura foi quebrada, o impulso é negativo e os indicadores estão alinhados para uma maior descida. A melhor opção é manter-se em dinheiro ou procurar entradas curtas em pequenos recuos. Não tente apanhar esta faca em queda abrindo uma posição longa até se formar uma vela clara de reversão para alta (como uma vela envolvente de alta) acima de 1,950.