$ORCL

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Analisando a estrutura intradiária no timeframe de 1 hora, a ORCL passou claramente de uma tendência descendente de baixa para uma reversão de alta. O mercado estabeleceu anteriormente um mínimo de oscilação em torno de 109.21 e começou a formar mínimos cada vez mais elevados. A quebra estrutural mais significativa (BOS) ocorreu quando o preço ultrapassou com força os níveis de resistência anteriores, superando a barreira psicológica dos 120 e a MA120 (126.32), invalidando por completo a estrutura baixista anterior e confirmando uma forte mudança para uma dinâmica de alta.

A ação do preço apresenta atualmente uma força de alta extrema, evidenciada pela enorme vela verde intradiária, que mostra uma subida de +8.86%, com um máximo intradiário de 128.41. A vela atual de 1 hora é uma pequena vela vermelha de retração (atualmente em 126.00), um recuo saudável após uma forte expansão em alta. O preço está agora a negociar bem acima das médias móveis de curto prazo (MA5, MA10), mas enfrenta resistência imediata acima, perto da MA250 (132.32) e do máximo de oscilação recente. O MACD está fortemente otimista, com a linha MACD (2.61) bem acima da linha de sinal, e o histograma está a expandir-se, confirmando que os compradores estão no controlo.

O meu plano é evitar perseguir esta subida explosiva. Vou esperar por uma retração controlada até à zona de suporte imediata entre 123.84 (abertura de hoje) e 121.77 (MA60). Procurarei uma vela de rejeição de alta (como um martelo ou uma vela envolvente de alta) nessa zona, num timeframe inferior (15m), para abrir uma posição longa. Colocarei o stop-loss rigorosamente abaixo da MA120, em cerca de 119.50, para me proteger contra uma falsa quebra, e o meu primeiro alvo será um novo teste do máximo pré-abertura de 128.41, com um segundo alvo perto da MA250, nos 132.00.

Prevejo que a ORCL passe por uma consolidação de curto prazo ou uma retração ligeira para digerir esta subida expressiva de +8.86%. É provável que os investidores de retalho realizem lucros, fazendo o preço recuar em direção à zona dos 123-124. No entanto, enquanto o preço se mantiver acima do nível dos 121 (MA60), a dinâmica de fundo permanece intacta, e espero que a ação tente uma nova subida para desafiar a zona de resistência dos 130-132 durante o horário normal de negociação.

Que plano de negociação sigo e porquê❓️

Sigo uma estratégia de «retração até ao suporte» (continuação da tendência). Escolho esta estratégia porque entrar agora, a 126.00, implica um risco elevado de ficar preso no topo de uma vela de 1 hora volátil. Ao esperar por uma retração até à MA60 ou ao preço de abertura do dia, melhoro a relação risco/retorno, permitindo um stop-loss mais apertado e mantendo, ainda assim, a negociação na direção da dinâmica dominante, fortemente apoiada por investidores institucionais.

Quando inicio a minha negociação❓️

Só iniciarei a minha negociação após a abertura do mercado dos EUA (horário normal de negociação), para avaliar o verdadeiro volume e a liquidez. Procurarei especificamente entrar se o preço recuar até ao conjunto de suportes entre 123.80 e 122.50 e formar um padrão de reversão de alta confirmado no gráfico de 15 minutos.

O padrão mais notável no gráfico é o grande Marubozu de alta (ou quase Marubozu) que levou o preço da zona dos ~118 até à faixa dos 128. Este padrão, caracterizado por um corpo verde longo e praticamente sem sombras, indica uma pressão compradora avassaladora e acumulação institucional. A atual pequena vela vermelha é apenas uma vela do tipo «Doji» ou «Peão», que representa indecisão e uma pausa temporária na tendência de alta.

Otimista. A tendência inverteu-se oficialmente, sustentada por um volume forte, um cruzamento do MACD e uma quebra da resistência de médias móveis importantes. A ação está atualmente a passar por uma retração ligeira e saudável antes da próxima subida. Enquanto o preço se mantiver acima da zona dos 121-122, as perspetivas continuam muito positivas.