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A divulgação dos dados do IPC dos EUA relativos a outubro está prevista para 10 de nov., às 21:30 (UTC+8), e o mercado espera que a inflação se situe nos 3,7% em termos homólogos.

A principal questão para os participantes no mercado é a forma como estes dados irão influenciar as expectativas quanto à política da Reserva Federal em dezembro. Um valor superior a 3,7% sugeriria que a inflação continua persistente, podendo aumentar a probabilidade de uma nova subida das taxas de juro ou, pelo menos, manter as taxas elevadas durante mais tempo.

Analisando as estruturas atuais do mercado para os principais ativos antes deste evento de grande impacto:

Bitcoin ($BTC )
Atualmente cotado perto dos $75,100, o panorama técnico é misto. Embora a tendência semanal continue bullish, a dinâmica de curto prazo é bearish, resultando num posicionamento global neutro. Os níveis principais a acompanhar são o suporte nos $73,000 e a resistência nos $76,000. Um valor do IPC mais elevado poderá pôr à prova níveis de suporte mais baixos, enquanto um valor mais moderado poderá dar impulso para testar a resistência.

Ouro (XAUT)
O ouro está a ser negociado em torno dos $4,110, apresentando também uma tendência técnica global neutra. Curiosamente, a tendência de curto prazo (4h) é bullish, mas a tendência semanal de mais longo prazo é bearish. Com suporte nos $4,040 e resistência nos $4,135, a reação do ouro dependerá da forma como os dados afetarem o dólar dos EUA e as taxas de juro reais. A inflação persistente tende a favorecer o ouro, mas a perspetiva de taxas de juro elevadas durante um período prolongado pode contrariar esse efeito.

Ações
Nos mercados acionistas, os dados do IPC têm um impacto direto nos modelos de avaliação e nas taxas de desconto. Um valor superior ao esperado costuma exercer pressão descendente sobre as ações, em particular nos setores de crescimento, por implicar custos de financiamento mais elevados e condições de liquidez mais restritivas.

Os gráficos técnicos das criptomoedas e do ouro indicam ambos um consenso global «Neutro», refletindo um mercado que está, em grande medida, a aguardar a divulgação dos dados.

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