◆ Revisão das operações · 09–14 de novembro

Boa noite. Bem-vindo ao Canal Wall Street High Wealth Invest.
Ao fim de semana, revemos consigo algumas das operações desta semana.

【Conclusão principal】
Esta semana, quatro operações: duas vencedoras e duas perdedoras, com um resultado líquido negativo. A posição Long no setor menos popular e a posição Short no índice popular deram resultado; a posição Short numa ação popular e a posição Long numa ação aeroespacial menos popular foram contrariadas pelo mercado.

【Operações lucrativas】
· RKLB Long｜11-10 publicada @53.569 → TP 59.511｜+11.09%｜+2.06R
Uma posição Long no setor aeroespacial industrial menos popular, colocada a 53.569 com base no catalisador concreto do centésimo lançamento do Electron. O mercado gerou +11.09% em cerca de 2 horas, e o TP foi atingido a 59.511, com +2.06R. A lógica e a execução estiveram alinhadas: ativo menos popular, evento claro e TP predefinido; não tentámos obter o último ganho da subida.
· SPY Short｜11-10 publicada @762.094 → TP 749.486｜+1.65%｜+2.06R
Uma posição Short num ETF de índice amplo popular, colocada a 762.094 e mantida durante cerca de 46 horas. O TP foi atingido a 749.486, com +1.65% e +2.06R. O índice subiu +2.51% nessa semana, mas esta posição Short ainda assim deu resultado durante uma correção. Isto demonstra que o principal contributo para os ganhos veio do ponto de entrada, e não da previsão da direção; o TP disciplinado preservou o lucro.

【Operações com prejuízo】
· ASTS Long｜11-12 publicada @35.335 → Encerrada a 33.000｜-6.61%｜-1.00R
Uma posição Long no setor aeroespacial menos popular, colocada a 35.335. As notícias sobre o modelo de satélite compatível com operadoras não se traduziram em valorização do preço. Cerca de 25 horas depois, saímos a 33.000, em cumprimento da disciplina, com -6.61% e -1.00R. O erro de avaliação foi usar a narrativa do setor como motivo para entrar, embora o volume e a estrutura de preços não confirmassem a tese; limitar o prejuízo a 1R foi resultado da disciplina, não da sorte.
· AMD Short｜11-10 publicada @532.908 → Encerrada a 557.536｜-4.62%｜-1.00R
Uma posição Short no popular setor de conceção de semicondutores, colocada a 532.908. Fomos contra a tendência e vendemos a descoberto numa semana em que o Nasdaq subiu +2.27%; cerca de 26 horas depois, saímos a 557.536, em cumprimento da disciplina, com -4.62% e -1.00R. O erro foi ir contra a tendência principal do mercado. Uma posição Short num setor popular exige uma confirmação mais rigorosa da tendência, e não apenas uma avaliação ou um nível de preço.

【Aprendizagens da revisão】
Os dois lucros resultaram de TP predefinidos e catalisadores claros; os dois prejuízos foram limitados pela disciplina de 1R. Isto demonstra que a estratégia é eficaz, mas que a seleção de ações deve ser mais criteriosa. Melhorias: antes de assumir posições Short contra a tendência em setores populares, confirmar primeiro uma inversão da tendência; nas posições Long em setores menos populares, aguardar pela confirmação do volume antes de colocar a ordem.

Nota: os resultados baseiam-se em execuções simuladas aos preços das ordens publicadas (determinados com base em velas de 1 minuto) e não incluem comissões, taxas de financiamento nem slippage.

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