Eulalie

0DTE options sont-ils le vrai risque caché du marché boursier américain ?
Je viens de tomber sur une analyse : le danger le plus immédiat pour les actions américaines n’est peut-être pas la hausse des taux, mais les "options 0DTE" — achetées et expirant le jour même. Leur Gamma est extrêmement élevé, et les variations de prix forcent les teneurs de marché à couvrir frénétiquement.
Normalement, les institutionnels encaissent les primes en vendant des options, ce qui freine la volatilité. Mais lors des gros rendez-vous comme l’IPC ou la Fed, les spéculateurs affluent, les teneurs de marché sont

Cette semaine, la négociation de SHIB, ce n’est pas tant un investissement qu’un numéro d’équilibriste sur la ligne rouge de la politique. Je réalise profondément que détenir SHIB n’est pas seulement un jeu sur les indicateurs techniques, mais aussi une mise sur une grande narration concernant la « tolérance réglementaire » et la « foi des petits investisseurs ».
Foyer de la tempête réglementaire : à la frontière de la « finance illégale »
Cette semaine, ce qui m’a le plus mis mal à l’aise n’est pas la volatilité des chandeliers, mais le froid venant du niveau politique. L’avertissement sur le