$XAUUSD

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La structure du marché sur l’unité de temps 1 heure indique un récent mouvement baissier marqué, suivi d’une phase de consolidation. Le cours avait auparavant cassé à la baisse depuis la zone des 3,885, établissant un creux de swing près de 3,771.96. Actuellement, la structure tente de former une base avec un creux plus haut, le cours évoluant à 3,839.85, pris en étau entre la WMA à 20 périodes (3,830.08), qui sert de support dynamique, et la bande de Bollinger médiane (3,834.51). L’histogramme MACD affiche de courtes barres rouges, signe d’un essoufflement de la dynamique baissière, tandis que la ligne DIF croise la ligne de signal à la hausse, ce qui suggère un possible changement de structure en faveur d’une reprise.

Les chandeliers les plus récents montrent un rejet des cours inférieurs, la dernière bougie affichant un solide corps vert et clôturant près de son plus haut. Le cours a réussi à repasser au-dessus de la WMA à 10 périodes (3,833.19) et teste la WMA à 5 périodes (3,835.18). Les bandes de Bollinger se resserrent légèrement après la récente volatilité, ce qui laisse penser qu’une compression est en cours. Les indicateurs TRiX et BRAR montrent une faible volatilité et une légère inflexion à la hausse, confirmant que la pression vendeuse s’est épuisée et que les acheteurs interviennent pour défendre la zone des 3,800–3,820.

La configuration actuelle des chandeliers est un avalement haussier (ou une forte bougie de continuation), le corps vert englobant entièrement le corps de la petite bougie rouge précédente, ce qui indique un changement de sentiment du marché, des vendeurs vers les acheteurs.

Mon plan de trading consiste à ouvrir une position longue (achat) après une cassure confirmée au-dessus de la résistance immédiate située à 3,845. J’attendrai la clôture d’une bougie d’une heure au-dessus de cette zone pour confirmer la poursuite du mouvement haussier. Mon entrée se situera autour de 3,846–3,848. Je placerai un stop-loss sous le récent creux de swing, à 3,770 (gestion du risque). Mes objectifs de prise de profit sont 3,870 (premier objectif) et 3,885 (deuxième objectif, correspondant à la zone de cassure précédente).

Je prévois que XAUUSD se maintiendra au-dessus du support situé entre 3,820 et 3,830 et poursuivra sa correction à la hausse. Si le cours reste au-dessus de la WMA à 20 périodes, il devrait probablement tester la bande de Bollinger supérieure à 3,873.47. Compte tenu de la convergence du MACD et de la valeur positive du BRAR, le biais à court terme est haussier, avec un possible retracement vers la zone des 3,860–3,870 avant toute reprise baissière majeure.

Quel plan de trading je suis et pourquoi

Je suis une stratégie de cassure fondée sur la dynamique, avec confluence des moyennes mobiles. Je choisis ce plan parce que le cours se situe actuellement au-dessus de la WMA à 20 périodes (qui fait office de ligne de support) et que le MACD affiche un croisement haussier (la DIF à -9.75 croisant à la hausse la DEA à -13.11). Les bandes de Bollinger laissent présager un retour vers la moyenne en direction de la bande supérieure. De plus, l’indicateur BRAR (BR : 50.82 contre AR : 44.67) suggère que l’intérêt acheteur est légèrement supérieur à l’intérêt vendeur, ce qui offre un rapport risque/rendement favorable.

Quand j’entrerai en position

J’entrerai en position lorsque la bougie d’une heure clôturera au-dessus de 3,845. Cela confirmera que le cours a franchi la résistance immédiate formée par la WMA à 5 périodes et la consolidation récente. Si le cours est rejeté à 3,845 et passe sous 3,830, j’invaliderai cette configuration et attendrai un test d’un support inférieur.

L’action récente des prix montre une configuration de Harami haussier ou d’étoile du matin sur une unité de temps inférieure (15 min/30 min). Sur le graphique en 1 heure, la bougie actuelle est un Marubozu haussier (une forte bougie verte avec presque aucune mèche), après une petite bougie de type doji, signalant un retournement de la tendance baissière précédente.

Le verdict final est haussier (à court terme). Le cours se reprend après avoir atteint le creux de 3,771, soutenu par la WMA à 20 périodes, et le MACD signale un retournement haussier. Il convient toutefois de rester prudent, car le cours se situe toujours sous la bande de Bollinger supérieure et la tendance générale reste fragile sous 3,885. La position n’est valable que si le support à 3,830 tient.