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La structure du marché sur le graphique en 1 heure est récemment passée d’une tendance baissière localisée à une phase de consolidation. Après la chute brutale depuis le sommet à 0.75 jusqu’au creux à 0.692, le cours a formé une structure de creux ascendants, rompant la séquence immédiate de sommets descendants. Nous observons actuellement un changement structurel, le cours tentant de se stabiliser au-dessus de la bande médiane (MB) des bandes de Bollinger (0.729), ce qui indique un possible passage d’une dynamique baissière à une consolidation neutre à haussière.

Point de vue du motif de Gartley
À travers le prisme d’un motif harmonique de Gartley, ce graphique montre la formation potentielle d’une configuration. Le segment initial à la baisse (XA) pourrait correspondre à la chute de 0.752 à 0.692. Le rebond qui a suivi jusqu’à 0.74 constitue le point B. Nous sommes actuellement dans le segment C-D. S’il s’agit d’un Gartley haussier valide, le point D (zone d’entrée) correspondrait idéalement à un retracement du segment B-C, probablement vers la zone 0.71-0.72 avant un retournement à la hausse. Toutefois, si le cours dépasse le point B (0.752), la configuration de Gartley est invalidée et il s’agira plutôt d’une poursuite de la tendance.

Les chandeliers témoignent d’une indécision. On observe une série de petits corps avec des mèches des deux côtés, signe d’un bras de fer entre acheteurs et vendeurs. Le cours évolue actuellement autour de la bande médiane de Bollinger (0.729), qui sert de support dynamique. Le MACD se maintient juste au-dessus de la ligne zéro, avec un très léger croisement haussier (DIF 0.00155 contre DEA 0.00127), mais l’histogramme est plat, signe d’une faible volatilité et d’un manque de conviction directionnelle.

En bref, les chandeliers récents forment une figure en « toupie ». Ces chandeliers à petit corps et longues mèches témoignent de l’indécision du marché. Après le grand chandelier vert qui a poussé le cours à la hausse, ces toupies suggèrent que les haussiers reprennent leur souffle. Un « harami haussier » pourrait également se former si le chandelier actuel clôture à l’intérieur du corps du précédent chandelier rouge ; il s’agirait d’un faible signal de retournement.

Mon plan de trading consiste à attendre une confirmation de la direction. Je ne traderai pas au milieu des bandes de Bollinger en raison des mouvements erratiques. Je cherche une entrée à l’achat si le cours reteste la bande inférieure de Bollinger (LB : 0.7139) ou la récente zone de support autour de 0.71 et forme une mèche de rejet. Autrement, je chercherai une entrée à la vente si le cours est rejeté par la bande supérieure (UB : 0.7449) et repasse sous la bande médiane. Le plan consiste strictement à acheter le repli sur le support ou à vendre la hausse à la résistance, et non à poursuivre le cours actuel.

Je prévois un mouvement à court terme dans une fourchette comprise entre 0.713 et 0.745. Le cours pourrait dériver à la baisse pour tester le niveau de support 0.72-0.71 avant de tenter une nouvelle hausse. Si l’histogramme du MACD passe au rouge et que le cours passe sous 0.713, nous pourrions assister à un nouveau test des creux à 0.692.

Quel plan de trading je suis et pourquoi❓️

Je suis une stratégie de « retour à la moyenne ». Pourquoi ? Parce que les bandes de Bollinger se resserrent (squeeze), ce qui précède généralement un mouvement volatil, mais le cours est actuellement coincé au milieu. Le MACD est plat, ce qui signifie qu’il n’y a pas de forte dynamique de tendance. Dans ces conditions, trader les extrêmes de la fourchette (acheter à la LB, vendre à l’UB) offre les meilleures probabilités.

Quand je commence à trader❓️

Je commencerai à trader lorsque le cours atteindra 0.715 - 0.713. À ce stade, je chercherai un chandelier d’engloutissement haussier ou une barre en épingle sur une période de 15 minutes ou 1 heure pour confirmer que les acheteurs interviennent au niveau du support de la bande inférieure de Bollinger. J’attendrai également que l’histogramme du MACD augmente en territoire haussier.

Neutre / Prudemment haussier. Le marché est en phase de consolidation. Même si la structure tient le support, l’absence de volume (Vol 10.81K contre MA5 176.92K) signifie qu’il ne faut pas s’attendre à une cassure majeure pour le moment. Le plus prudent est d’attendre un contact avec la bande inférieure (0.713) pour acheter, avec un stop serré sous 0.692, en visant la bande médiane (0.729), puis la bande supérieure (0.744).