9 novembre · lundi · Bitcoin/Ether — stratégie de Mi Shen

【Analyse de la mèche du matin】
Ce matin, avant la clôture des bougies journalière et hebdomadaire à 8 h, heure de Pékin, le Bitcoin a chuté d’environ 2,8 % en 15 minutes, touchant un plus bas à 73,420 avant de remonter rapidement au-dessus de 75,300 ; l’Ether a touché un plus bas à 2,079.78, chutant momentanément davantage que le Bitcoin. En 4 heures, environ 800 millions de dollars de positions ont été liquidées sur l’ensemble du marché, dont plus de 90 % étaient des positions longues. Les liquidations sur l’Ether ont atteint environ 360 millions de dollars, contre environ 230 millions pour le Bitcoin.

J’analyse cette mèche sous quatre angles :

Niveaux : autour de 75,542 se superposent le coût moyen de Strategy (environ 75,451) et la moyenne mobile sur 50 semaines (environ 75,560), un niveau où sont concentrés les stops des positions longues. Une fois ce seuil franchi à la baisse, les liquidations en chaîne peuvent s’amplifier.
Calendrier : la liquidité est faible le week-end et, à l’approche de la clôture des bougies journalière et hebdomadaire, des mèches destinées à déclencher les stops sont plus susceptibles de se produire. C’est un phénomène courant, mais il ne faut pas le considérer comme une conclusion définitive.
Flux de capitaux : les ETF ont enregistré des sorties nettes de 1.28 milliard de dollars la semaine dernière et les achats au comptant sont faibles. Ce mouvement ressemble davantage à un nettoyage des positions longues à effet de levier qu’à des ventes paniques au comptant.
Sentiment : de nouvelles informations concernant le secteur de l’IA ont été publiées ce week-end, pesant sur les actifs risqués (lien évoqué par les médias, non confirmé).

Cette baisse a précisément atteint la limite supérieure de la « grande zone de consolidation du prochain niveau, entre 71,400 et 74,400 », que j’avais indiquée précédemment sur le graphique, avant de remonter rapidement. Mon annotation est donc : mèche réussie, confirmation en attente. Le point essentiel à vérifier est de savoir si le cours peut se maintenir au-dessus de 75,542 après l’avoir reconquis ; s’il n’y parvient pas, il ne s’agit que d’un rebond, pas d’un retournement.

【Actualités】
Jensen Huang : le 8 novembre, dans une lettre adressée aux employés de Nvidia, il a reconnu avoir été infidèle à son épouse et a présenté ses excuses. Le conseil d’administration a lancé une enquête indépendante et il reste PDG. D’autres médias rapportent que les présidents de trois commissions de la Chambre des représentants des États-Unis lui ont demandé de participer à une réunion d’information à huis clos le 18 novembre, en raison de liens entre des personnes concernées et une entreprise soupçonnée d’avoir aidé à contourner les contrôles à l’exportation. Le conseil d’administration a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune raison de penser que la sécurité nationale ou les secrets de l’entreprise avaient été compromis.
Ce qui intéresse vraiment le marché, ce ne sont pas les affaires privées, mais l’incertitude concernant la gouvernance, l’examen du Congrès et les résultats du troisième trimestre de Nvidia, le 18 novembre (heure de Pékin). Nvidia a clôturé à 186.64 dollars vendredi dernier, en baisse d’environ 10,7 % sur la semaine. L’indice américain des semi-conducteurs a progressé d’environ 4,2 % vendredi. Les contrats à terme sur les actions américaines étaient bien orientés lundi en début de séance en Asie, mais les nouvelles peuvent rendre le sentiment dans le secteur de l’IA instable.

【Analyse technique】
Bitcoin (2 heures) : cours actuel autour de 75,336, sous 75,542. Trois objectifs principaux : 76,668, 77,271 et 78,507.
La séquence est la suivante : il faut d’abord repasser au-dessus de 75,542 et s’y maintenir pour ouvrir la voie vers 76,668 ; après s’y être maintenu, on pourra viser 77,271. Une véritable reprise de tendance nécessiterait de revenir dans la moitié supérieure de la grande zone de consolidation autour de 78,500. D’ici là, il ne s’agit que d’un rebond.
À la baisse, surveiller d’abord la pointe de la mèche à 73,420 et le niveau de 74,400 ; en cas de rupture, regarder 73,004, 72,280 et 71,439.

Ether (4 heures) : cours actuel autour de 2,152 ; surveiller la zone 2,092–2,139 en intrajournalier. Trois objectifs principaux : 2,233, 2,268 et 2,299. Le niveau clé reste 2,330 : ce n’est qu’au-dessus de ce seuil qu’on pourra parler de retournement. À la baisse, surveiller 2,092, 2,055 et 2,038.

【De ce soir à la fin de la semaine】 (heure de Pékin)
Lundi : discours de Goolsbee, de la Réserve fédérale.
Mardi 11/10 21:30 : IPC américain d’octobre. Après des chiffres de l’emploi non agricole solides, c’est la variable la plus importante.
Mercredi 11/11 : fermeture du marché obligataire américain, liquidité réduite.
11/18 : réunion d’information de Jensen Huang à huis clos devant le Congrès et résultats du troisième trimestre de Nvidia (à l’aube, heure de Pékin).
11/19 03:00 : compte rendu de la réunion de la Fed ; 12/10 03:00 : FOMC.

Après la mèche, il faut voir si les niveaux tiennent ; ne pas anticiper la direction —

⚠️ Les éléments et opinions de marché ci-dessus sont compilés à titre personnel et ne constituent pas des conseils en investissement. Le choix vous appartient toujours. $BTC