Beaucoup de gens parlent sans cesse d’« illumination », alors qu’en réalité, ce qu’ils comprennent n’a rien à voir avec une technique complexe, un indicateur miraculeux ou une méthode de trading exclusive : il s’agit de la gestion du risque.

J’ai vu trop de gens surestimer leur capacité à conserver une position perdante. Ils se disent qu’une petite perte sur leur compte n’est pas grave et qu’il leur suffira de miser gros une fois pour se refaire. J’ai demandé à pas mal d’amis autour de moi s’ils pourraient encaisser un repli de 5 %, 10 % ou 15 % et regagner ces pertes. Mais je vous le dis : d’un point de vue psychologique, dès qu’on atteint un repli de 15 %, on perd complètement ses moyens. Et, selon toute probabilité, on ne fait plus que trois choses :

1. Faire un all-in avec une position surdimensionnée pour se refaire en un coup

2. Se mettre à trader à haute fréquence : plus on perd, plus on veut intervenir, et plus on intervient, plus on perd

3. Renforcer sa position à contre-tendance ; quand on se trompe, on repousse ou annule son stop-loss et on cherche obstinément le prochain niveau de support.
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Le fond du problème, ce n’est pas que vous deviez « surmonter » ces difficultés, ni que vous deviez méditer et vous entraîner pour vaincre votre nature humaine. C’est qu’il ne faut tout simplement pas vous laisser atteindre un repli de 15 % dès le départ. Une fois arrivé à ce point, on ne parvient tout simplement plus à contrôler ses gestes.

Beaucoup de petits investisseurs passent leur temps à étudier les indicateurs techniques et pensent qu’après une série de pertes vient forcément une série de gains, et qu’après une série de gains vient forcément une série de pertes. Le raisonnement n’est pas faux, mais il faut d’abord limiter l’ampleur de la série de pertes à moins de 15 %. Même si votre système de trading n’a qu’un taux de réussite de 20 %, tant que vous tenez jusqu’à la série gagnante, vous pouvez quand même gagner de l’argent.

En clair, le premier degré d’« illumination » en trading, c’est de ne pas se laisser atteindre le point où l’on perd le contrôle.
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