L’erreur la plus dangereuse dans le trading de contrats : pourquoi être du bon côté du marché ne suffit-il pas à éviter la liquidation ?

Dans le trading de cryptomonnaies, il y a une expérience particulièrement pénible :

Vous pensez que le Bitcoin va monter. Le marché finit effectivement par monter, mais votre position longue a déjà été liquidée.

Vous aviez vu juste sur la direction. Alors pourquoi avez-vous quand même perdu ?

Parce que beaucoup de traders ignorent un fait :

Avoir raison sur la direction du marché ne signifie pas que la transaction sera forcément rentable.

Ce qui détermine réellement si une position sur contrats peut tenir jusqu’au bout, ce n’est pas seulement la direction, mais aussi la taille de la position, l’effet de levier, le moment d’entrée et la gestion du risque.

Premièrement, plus l’effet de levier est élevé, moins vous avez généralement droit à l’erreur.

L’effet de levier peut améliorer l’efficacité du capital, mais il amplifie aussi les pertes.

Lorsque la position est trop importante par rapport à la marge, une variation défavorable, même relativement modérée, peut suffire à exposer le compte au risque de liquidation.

Ne pensez pas pouvoir supporter n’importe quel repli simplement parce que vous croyez en une direction du marché.

Deuxièmement, avoir raison sur la direction ne signifie pas que vous pourrez attendre que le marché évolue comme prévu.

Le marché ne suit pas votre calendrier.

Vous pensez que le Bitcoin va monter, mais avant cette hausse, le prix peut d’abord connaître une correction marquée.

Si votre position ne peut pas supporter cette correction, vous risquez d’être liquidé de force même si le marché finit par remonter.

L’évolution finale du marché et la capacité de votre compte à tenir jusque-là sont deux choses différentes.

Troisièmement, vérifiez votre prix de liquidation avant d’entrer en position.

Avant d’ouvrir une position, vous devriez au minimum savoir :

* Quel est le prix d’entrée ?
* La taille de la position est-elle raisonnable ?
* Quel effet de levier utilisez-vous ?
* À quelle distance le prix de liquidation se trouve-t-il du prix actuel ?
* Si le marché évolue en sens inverse, comment comptez-vous limiter vos pertes ?

Vous devez également tenir compte des frais, du taux de financement, des exigences de marge de maintenance et des règles de liquidation propres à la plateforme de trading.

Ne vous contentez pas d’étudier jusqu’où le marché pourrait monter : examinez aussi attentivement à quel niveau vous pourriez être évincé.

Quatrièmement, réduire la taille de sa position est parfois plus important que d’améliorer la précision de ses prévisions.

Personne ne peut avoir raison à chaque fois ni prévoir avec exactitude toutes les fluctuations à court terme.

Plutôt que de rechercher sans cesse un effet de levier élevé, il est plus important de contrôler la taille de sa position, de définir un niveau de perte acceptable et de renoncer activement à une transaction lorsque le risque et le rendement potentiel ne sont pas équilibrés.

Ne pas trader ne signifie pas que vous manquez une occasion.

Parfois, cela signifie que vous préservez le capital nécessaire pour participer au marché une prochaine fois.

À noter que le prix de liquidation dépend de facteurs tels que les règles de la plateforme de trading, la marge, les frais et la structure de la position. Un ordre stop-loss peut également subir du slippage et ne garantit pas une exécution au prix prévu.

Aucune méthode ne peut éliminer tous les risques liés au trading.

Un trader véritablement expérimenté n’est pas celui qui prévoit toujours juste, mais celui qui, même lorsqu’il se trompe, ne laisse pas une seule transaction détruire facilement l’ensemble de son compte.

Maîtrisez d’abord les risques, puis pensez aux gains.

Assurez-vous d’abord de pouvoir rester sur le marché, avant de viser des performances stables à long terme.

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