La véritable variable du trading, c’est soi-même : (un message d’encouragement à partager)

Beaucoup de traders finissent par perdre de l’argent et se faire liquider. Ce n’est pas parce qu’ils ne comprennent pas les marchés ou qu’ils manquent de compétences techniques, mais parce qu’après avoir accumulé d’innombrables petits gains, ils subissent une seule grosse perte qui efface tous leurs profits.

Il y a une vérité incontournable sur les marchés : gagner de l’argent repose sur les compétences, rester en vie sur la discipline.

Savoir gagner peut vous permettre de réaliser des profits un temps, mais c’est en évitant les grosses pertes que vous pourrez rester longtemps sur le marché.

L’essence du trading n’a jamais été de saisir les occasions de gains extraordinaires, mais de survivre. Tant que vous ne subissez pas de perte dévastatrice, vous avez toujours une chance de vous refaire.

La plupart des grosses pertes ont une seule de ces trois causes : ne pas placer de stop-loss, conserver des positions perdantes et prendre des positions trop importantes. Toutes les tragédies du trading résultent de la combinaison de ces trois erreurs.

Prenons d’abord l’exemple le plus courant. Beaucoup de particuliers voient leur position légèrement passer dans le rouge après un achat et se disent : « Je vais attendre encore un peu, ça va forcément revenir à mon prix d’achat. » Ils laissent la perte passer de quelques pour cent à plus de dix, puis finissent profondément coincés dans leur position. Une erreur qui aurait pu être réglée par un petit stop-loss se transforme, à force de s’entêter, en perte fatale. À la fin, ils craquent et vendent au plus bas. Ce n’est pas le marché qui les a battus, mais leur espoir illusoire.

Passons au deuxième exemple : la grosse perte qui suit une série de gains. Après avoir gagné deux ou trois fois de suite, beaucoup se croient capables de déchiffrer le marché, s’estiment incroyablement chanceux et pensent maîtriser parfaitement leur technique. Ils se prennent pour des traders de génie, puis commencent à augmenter leurs positions à tout-va, à miser tout leur capital et à ignorer leurs règles de stop-loss. Ce qui n’était au départ qu’une stratégie prudente à faible exposition devient un pari à gros enjeux sur l’évolution du marché. Or, le marché ne fait de cadeau à personne : un seul mouvement dans le mauvais sens suffit à engloutir tous les gains, voire le capital. Le moment le plus dangereux en trading, c’est toujours celui où l’on vient de gagner et où l’on se laisse emporter.

Troisième exemple mortel : multiplier les transactions et s’entêter à conserver des positions perdantes. Le marché ne correspond pas aux attentes et, même en l’absence de réelle occasion, on ouvre des positions par ennui, pour se refaire ou par orgueil. On prend ses gains à la hâte dès qu’on en réalise un peu, mais on conserve ses positions perdantes sans placer de stop-loss. Au fil du temps, une mauvaise habitude s’installe : petits gains, grosses pertes. Même si l’on gagne huit transactions sur dix, deux grosses pertes suffisent à tout réduire à néant.

Ces trois exemples montrent bien que les grosses pertes en trading n’ont rien à voir avec le marché : elles sont liées à la nature humaine.

La cupidité, l’espoir illusoire, l’orgueil et les décisions dictées par les émotions sont les plus grands ennemis du trader.

Pour éviter complètement les grosses pertes, apprendre à lire les graphiques et à utiliser les indicateurs constitue la base. Mais il faut aussi se rappeler ces quatre règles simples et strictes, et les appliquer à la lettre.

Premièrement, définissez à l’avance un stop-loss pour chaque transaction et ne le modifiez jamais sur un coup de tête.

Un stop-loss n’est pas une perte d’argent : c’est un moyen de contrôler le risque, la ceinture de sécurité du trading. Avant d’entrer en position, décidez de la perte maximale que vous êtes prêt à accepter et sortez sans condition lorsque le niveau est atteint. Ne vous faites pas d’illusions, ne pariez pas sur un retournement et ne repoussez pas votre stop-loss. Reconnaître une petite erreur permet d’éviter une catastrophe.

Deuxièmement, ne prenez jamais de position trop importante et verrouillez le risque.

Les débutants rêvent de faire fortune en une seule transaction ; les traders expérimentés, eux, recherchent des rendements composés réguliers. Les positions trop importantes sont à l’origine des grosses pertes : un seul mouvement extrême peut liquider votre compte. Un trader véritablement mature adapte toujours la taille de ses positions au risque. Peu importe à quel point le marché semble favorable ou le signal fiable, il ne dépasse jamais les limites qu’il s’est fixées.

Troisièmement, n’ajoutez jamais à une position perdante pour réduire votre prix de revient.

C’est l’une des erreurs les plus courantes chez ceux qui perdent de l’argent. Quand une position passe dans le rouge, au lieu de placer un stop-loss, ils en rajoutent pour abaisser leur prix de revient. Plus le cours baisse, plus ils achètent. En apparence, le prix moyen de leur position diminue ; en réalité, le risque de perte augmente. Si la tendance se dégrade complètement, ils ne font que s’enfoncer davantage, jusqu’à ne plus pouvoir se relever. Ajouter à une position gagnante est une marque de maîtrise ; le faire sur une position perdante est une grave erreur.

Quatrièmement, après plusieurs pertes consécutives, arrêtez obligatoirement de trader.

Le trading suit des cycles. Des pertes consécutives indiquent que votre jugement ne correspond pas aux conditions actuelles du marché et que votre état d’esprit est déjà déséquilibré. À ce moment-là, rien n’est pire que de vouloir se refaire à tout prix ou de parier contre la tendance. S’arrêter et rester à l’écart du marché est la meilleure gestion du risque. Rester sans position, ce n’est pas manquer une occasion : c’est éviter un piège.

La vérité la plus juste des marchés : les profits peuvent dépendre du marché, mais pour rester en vie, on ne peut compter que sur soi-même.

Le marché ne rendra pas forcément riches ceux qui font des efforts, mais il punira certainement ceux qui comptent sur la chance. La compétence essentielle des traders régulièrement rentables n’est pas de prévoir avec précision les hausses et les baisses, mais de maîtriser le risque à la perfection.

En trading, aller lentement, c’est aller vite. Renoncez au rêve de faire fortune du jour au lendemain, débarrassez-vous de l’habitude de conserver des positions perdantes et d’engager des sommes excessives, et respectez les limites de risque de chaque transaction. Éviter une seule grosse perte est plus important que saisir dix grandes occasions.

Si vous parvenez à rester solidement sur le marché, vous aurez déjà vaincu 90 % des traders.

Courage à tous les traders ! Ne cherchons pas à aller vite, mais à rester stables !❤️