Comment repérer un retournement de tendance dans un marché qui évolue actuellement en range ?

Avec le temps, une chose devient évidente en trading : les mouvements qui permettent de réaliser des gains importants ne sont jamais ceux sur lesquels tout le monde ose entrer sans hésiter.

Pour profiter d’une tendance dans son intégralité, il n’existe essentiellement que deux types d’occasions d’entrée.
Soit une baisse prend fin et le sentiment du marché atteint son plus bas niveau : la plupart des gens sont pessimistes et n’osent pas entrer, alors on choisit de se positionner à l’avance.
Soit le marché est marqué par une forte opposition entre acheteurs et vendeurs et l’évolution des cours semble très risquée. La plupart des gens n’osent pas agir ; après avoir observé la situation, on choisit d’aller à contre-tendance pour tenter de réaliser des gains.
$ETH
En trading de swing, il est tout à fait normal d’avoir des pertes latentes sur ses positions. Ne croyez pas que votre analyse est fausse dès que vous voyez une perte latente, au point de perdre vos moyens et d’agir dans la précipitation. Des rendements élevés vont nécessairement de pair avec une forte volatilité. Pour profiter d’une tendance dans son intégralité, il faut accepter les phases de secousses et les mèches qui partent dans tous les sens : elles sont inévitables.
$ZEC
Beaucoup de gens cherchent toujours des occasions qui semblent sûres pour passer des ordres. Mais, à vrai dire, lorsque tout le monde comprend la situation d’un seul coup d’œil, la marge de profit a déjà été réduite. Un grand nombre de participants se retrouvent au même endroit, avec peu de rotation et peu de divergences, ce qui rend difficile la formation d’un grand mouvement. On a l’impression que tout le monde peut gagner, mais au final, la plupart ne réalisent que de maigres gains, facilement effacés par une légère correction du marché.
$BTC
À l’inverse, les points de retournement où la tendance s’inverse et où un mouvement de swing débute sont souvent difficiles à vivre. Soit le marché baisse lentement et s’éternise au plus bas, soit il oscille à plusieurs reprises après une hausse, avec des mèches dans tous les sens, et balaie les stops à répétition. Lorsque tout le monde hésite et que les avis des acheteurs et des vendeurs s’opposent, c’est une période où nous devons être particulièrement attentifs aux possibles points de retournement.
$XAU
Mais n’oubliez pas : la panique sur le marché ne signifie pas qu’il faut immédiatement acheter au plus bas. Beaucoup comprennent mal la situation et prennent des positions importantes dès que le sentiment du marché se dégrade. Ce n’est pas du trading, c’est plutôt un pari.
$SOL
Dans les conditions actuelles du marché, il ne faut pas se contenter d’observer le sentiment pour repérer un point de retournement : il faut attendre que des signaux techniques le confirment. Toute stratégie de positionnement à l’avance doit être méthodique : repérez les niveaux de support clés, fixez des stop-loss et prévoyez d’entrer en plusieurs fois. Prenez le risque de petites pertes maîtrisées afin de miser sur la tendance à venir. Pour entrer en période de divergence, ne vous fiez pas à votre intuition : attendez des signes de stabilisation. Le marché ne doit plus inscrire de nouveaux plus bas, la pression vendeuse doit s’atténuer progressivement et les volumes doivent diminuer tandis que les cours cessent de baisser. Ensuite, entrez progressivement, en plusieurs fois, sans investir tous vos fonds d’un seul coup.

Il y a aussi un obstacle que la plupart des gens ne parviennent pas à franchir : accepter les pertes latentes sur leurs positions.

Moi aussi, je suis tombé dans ce piège. Même lorsque l’on a correctement anticipé la direction du marché, une longue phase de secousses précède souvent le démarrage du mouvement. Les mèches dans tous les sens, les oscillations et les tests des niveaux de stop-loss sont monnaie courante. De petites pertes latentes sur une position sont normales, mais beaucoup ne supportent pas les replis à court terme : ils paniquent et coupent leurs positions. Or, juste après leur clôture, la phase de secousses prend fin et le marché démarre dans la direction prévue. Ils passent alors à côté d’une grande partie du mouvement. En trading, le plus regrettable n’est pas de voir son stop-loss déclenché, mais d’avoir vu juste sur la direction et de s’être fait piéger par les pertes latentes durant les oscillations.

Rendement et risque vont toujours de pair. Pour tenter de réaliser des rendements supérieurs grâce au trading de swing, il faut accepter les oscillations du marché et les pertes latentes temporaires. Si vous voulez uniquement des gains garantis et refusez le moindre repli, le trading de swing n’est probablement pas fait pour vous : il n’existe pas d’occasion sans risque sur les marchés.

Avec le temps, on comprend que la véritable prudence ne consiste pas à éviter toutes les fluctuations. Elle consiste à bien gérer la taille de ses positions, à fixer des stop-loss et à garder le risque dans les limites de ce que l’on peut supporter. Ce n’est qu’en acceptant les pertes latentes à court terme et en supportant les oscillations du marché que l’on peut conserver ses positions avec suffisamment d’assurance et profiter des gains d’un mouvement de swing dans son intégralité.
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