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J’ai vu trop de gens se faire anéantir par le trading ; le problème ne venait absolument pas d’un manque de technique, mais du fait qu’ils n’avaient jamais calculé le taux de réussite de leur méthode. Beaucoup pratiquent le swing trading avec un taux de réussite ridiculement bas : sur une année, ils peuvent subir plus de dix séries de pertes consécutives, et s’ils enchaînent deux séries de pertes, leur compte est pratiquement liquidé.

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L’essence du trading, c’est la gestion du risque. Tant que vous la maîtrisez solidement, même en cas de pertes consécutives, le drawdown total reste toujours inférieur à 10 % ou 15 %, et lorsque les gains s’enchaînent, vous pouvez naturellement réaliser des profits considérables, voire doubler directement votre capital. Beaucoup de gens voient leur compte s’effondrer parce qu’ils n’ont pas respecté cette limite.

Pourquoi dit-on que 15 % est une ligne d’alerte ? Parce que dès qu’une personne subit plus de 15 % de pertes consécutives, son état d’esprit s’effondre immédiatement : elle commence à prendre des positions excessives pour récupérer ses pertes, à conserver des positions à contre-tendance, à ne pas placer de stop-loss, à refuser d’admettre ses erreurs et à ouvrir frénétiquement des positions aux mauvais niveaux. Les « professeurs » qui vous apprennent chaque jour à « travailler votre mental », je trouve que c’est complètement bidon🥚
Quand votre compte a perdu 20 % ou 30 %, vous êtes déjà obsédé par l’idée de récupérer votre argent ; à ce moment-là, vous dire de « patienter » ne sert absolument à rien.
La véritable gestion du risque consiste à ne jamais toucher aux faiblesses de la nature humaine, et non à les mettre au défi.

Toute technique et tout indicateur ont un taux de réussite et un taux d’échec ; il ne faut pas se contenter de regarder le taux de réussite pour faire ses calculs.
Par exemple, si vous pratiquez le swing trading avec un ratio gains/pertes de 1:2 ou 1:3 et un taux de réussite de 30 %, la probabilité de subir deux pertes consécutives est de 49 %, trois pertes consécutives de 30 %, quatre de 21 % et cinq de 14 %. Sur cent transactions, la probabilité d’enchaîner cinq pertes est donc de 14 %. Si vous fixez le risque par transaction à 3 %, cinq pertes consécutives vous font directement dépasser 15 % ; ce n’est absolument pas un problème de système de trading.

Pourquoi certaines personnes arrivent-elles à gagner de l’argent avec la méthode la plus rudimentaire ? Parce qu’elles ont calculé précisément leur taux d’échec et plafonné le drawdown total à 15 %, de sorte que même avec une méthode très médiocre, elles peuvent récupérer leur argent grâce aux séries de gains.

La logique fondamentale du trading est particulièrement simple : contrôler le drawdown pendant les séries de pertes et appliquer les règles pendant les séries de gains. Beaucoup de gens font l’inverse : pendant les séries de gains, ils augmentent aveuglément leurs attentes, et une fois qu’ils ont gagné, ils veulent gagner encore davantage ; pendant les séries de pertes, ils ne font pas leurs calculs et n’attendent que lorsque le drawdown du compte atteint 30 % ou 40 % avant de réagir. Leur état d’esprit est alors complètement détruit et leurs transactions partent naturellement dans tous les sens.

Une fois la gestion du risque maîtrisée, le deuxième point à comprendre est qu’il n’existe absolument pas de capitalisation infinie ; ce qu’on appelle les « intérêts composés » est en réalité une « perte composée ».
Pourquoi ? Parce que la capacité de résistance humaine a ses limites : une perte de 15 % sur 100 yuans représente 15 yuans, une perte de 15 % sur 1 million de yuans représente 150 000 yuans, et une perte de 15 % sur 10 millions de yuans représente 1,5 million de yuans. Beaucoup de gens ne calculent pas le drawdown relatif et se contentent de compter combien ils ont perdu ; dès qu’ils font le calcul, ils s’effondrent directement.

La capitalisation n’est qu’un état idéal sur le plan mathématique ; chacun a son propre seuil de capital : certaines personnes peuvent faire passer 10 000 USDT à 30 000 USDT de manière stable, puis 30 000 à 50 000 USDT sans difficulté, mais sont totalement incapables de bien gérer une somme de 100 000 ou 200 000 USDT.
C’est pareil pour moi : que je dispose de 50 000, 100 000 ou 150 000 USDT, je ne prends jamais plus de 2 à 3 lots ; si j’augmente mes positions proportionnellement, un drawdown de 15 % pourrait me faire perdre directement 100 000 USDT, ce que je ne pourrais pas supporter.

Ne croyez pas aux absurdités consistant à « vous entraîner à gérer de gros capitaux » ; vous n’avez absolument pas besoin de défier la nature humaine, il suffit de la respecter.
Si vous êtes Zhang San et que vous gérez correctement 5 000 USDT, retirez la moitié lorsque vous atteignez 10 000 USDT et laissez toujours 5 000 USDT de capital travailler
Si vous êtes Li Si et que vos transactions sont les plus fluides jusqu’à 70 000 USDT, mais se dégradent au-delà, retirez 50 000 USDT lorsque vous atteignez 70 000 USDT et recommencez avec 20 000 USDT.

Le trading est un travail, une activité qu’il faut pratiquer tous les jours, et non une légende de richesse acquise en une nuit. Si vous comprenez parfaitement ces deux points, cela vous sera plus utile que d’apprendre une multitude d’indicateurs techniques.
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